Statistiche chiave per il titolo Blackstone
- Movimenti dopo i guadagni: -0,36%
- Prezzo attuale: $121,27
- Obiettivo del modello di valutazione: $197,54
Ora in diretta: Scopri quanto rialzo potrebbero avere i tuoi titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito).>>>
Cosa è successo?
Blackstone (BX) si è mantenuta stabile dopo l'ultima relazione sugli utili, scendendo solo dello 0,36% per chiudere a 121,27 dollari.
Il gestore di asset alternativi ha riportato risultati impressionanti nel quarto trimestre.
Il fatturato è stato di 3,94 miliardi di dollari, battendo le stime di Wall Street di 3,69 miliardi di dollari.
Anche l'EPS rettificato ha superato le aspettative, attestandosi a 1,75 dollari rispetto agli 1,54 dollari del consenso.
Nonostante il risultato positivo, il titolo è rimasto relativamente piatto a causa delle più ampie preoccupazioni del mercato per quanto riguarda il credito privato e il settore immobiliare commerciale.
In particolare, Wall Street ha venduto indiscriminatamente i titoli del software a causa dei rischi di interruzione dell'IA.
Poiché i prestiti di software costituiscono una parte dei portafogli di credito privato, ciò ha scatenato il timore di potenziali insolvenze.
Tuttavia, Blackstone sta giocando attivamente all'attacco, impiegando ben 138 miliardi di dollari per il 2025.
L'azienda sta investendo pesantemente nell'ecosistema dell'infrastruttura AI, sfruttando la previsione di un fabbisogno di 7.000 miliardi di dollari di investimenti in data center nei prossimi cinque anni.
Blackstone è sottovalutata oggi?
Il modello TIKR indica che il mercato si concentra eccessivamente sui rischi di credito isolati, ignorando le enormi dimensioni e i motori di crescita diversificati di Blackstone.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 197,54 dollari, che rappresenta un lucroso rialzo del 62,9% rispetto ai livelli attuali.
Durante la Bank of America Financial Services Conference, il direttore finanziario Michael Chae ha difeso l'esposizione al software di credito privato dell'azienda.
Ha dichiarato testualmente: "Il nostro loan-to-value medio era inferiore al 40% al momento dell'impostazione, il che implica che il prezzo d'acquisto originale dovrebbe essere svalutato di oltre il 60% prima che la nostra posizione venga svalutata".
Ha inoltre sottolineato la posizione aggressiva dell'azienda nell'impiego del capitale.
Chae ha aggiunto: "Nel corso dell'anno abbiamo investito circa 138 miliardi di dollari. Si tratta del livello annuale più alto degli ultimi 4 anni, di cui 42 miliardi di dollari nel quarto trimestre".
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Blackstone come un compounder diversificato che tratta al di sotto del suo valore intrinseco.
- Prezzo obiettivo: $197,54
- Prezzo attuale: 121,27 dollari
- Rendimento annualizzato: 10.6%
Il motore del patrimonio privato: nel quarto trimestre Blackstone ha superato il traguardo dei 300 miliardi di dollari in AUM del patrimonio privato. Grazie alla continua espansione della distribuzione in mercati non ancora raggiunti come il Giappone, il Canada e l'Australia, l'azienda si sta assicurando un capitale perpetuo e altamente appiccicoso, che spinge la crescita delle commissioni di gestione.
La ripresa del settore immobiliare: Sebbene il settore immobiliare sia stato sfavorito, il ciclo sta cambiando. Con l'avvio di nuove costruzioni ai minimi pluriennali nei settori multifamiliare e logistico, Blackstone è perfettamente posizionata per trarre vantaggio dalla soppressione dell'offerta e dall'aumento degli affitti nei settori a più alta convinzione.
Conclusioni: Un gestore patrimoniale di prim'ordine a una valutazione ragionevole. Con un potenziale di rendimento totale previsto del +62,9%, Blackstone offre agli investitori un gioco diversificato sull'espansione dei mercati privati globali. Il percorso verso i 197 dollari è garantito dal boom dei data center, dalla ripresa del settore immobiliare e da una rete di distribuzione di patrimoni privati senza pari.
Quanto può salire il titolo Blackstone da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Vedere quali azioni investitori miliardari stanno acquistando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
