Statistiche chiave per le azioni Arista Networks
- Variazione del prezzo: +6.7%
- Prezzo attuale: ~$137
- Obiettivo del modello avanzato: 271 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di Arista Networks, Inc. (ANET) hanno registrato un'impennata del 6,7% per chiudere vicino ai 137 dollari venerdì, spinte dalla consapevolezza che i massicci piani di investimento nel cloud sono una manna diretta per il business del networking dell'azienda.
Il catalizzatore è stato l' annuncio di Amazon di uninvestimentomultimiliardarioin nuovi data center, che richiede chilometri di cavi Ethernet ad alta velocità e switch per collegare migliaia di server AI.
Gli investitori scommettono che Arista, in quanto leader nel cloud networking ad alte prestazioni, farà la parte del leone in questa spesa, diventando di fatto l'"idraulico" della rivoluzione AI.
A differenza del networking aziendale tradizionale, i cluster di IA richiedono switch a bassa latenza e alta velocità per evitare colli di bottiglia, un'area in cui il software EOS di Arista ha un vantaggio tecnico significativo rispetto a Cisco (NASDAQ:CSCO).
Gli analisti di Barclays hanno sottolineato l'opportunità, osservando che la rete "back-end" per i cluster di addestramento dell'IA sta crescendo più rapidamente di quella front-end, il che gioca a favore dei punti di forza di Arista.
L'andamento del titolo riflette anche una più ampia rotazione verso nomi di "infrastrutture AI", in quanto gli investitori cercano modi per trarre profitto dal boom della spesa senza scegliere un vincitore nelle guerre tra LLM.
Nonostante il rally, il titolo è ancora scambiato a una valutazione che implica un rallentamento, una disconnessione che secondo il nostro modello rappresenta un'opportunità importante.
Con l'ondata di 200 miliardi di dollari di investimenti nel cloud che sta iniziando a crescere, Arista si posiziona come uno dei principali beneficiari per gli anni a venire.
Arista Networks è oggi sottovalutata?
Parlando alla Barclays Global Technology Conference, il GM di Cloud e AI Hardev Singh ha spiegato la complessità delle nuove reti AI.
Ha dichiarato: "Bisogna capire, a causa di tutte queste diverse architetture di chip... quale sarà quella con il volume più alto da qui a un anno, ed è una specie di arte più che una scienza".
Questa citazione sottolinea la stretta collaborazione di Arista con gli hyperscaler; la rete viene progettata in tandem con le roadmap dei chip di Nvidia e AMD.
Mark Foss, responsabile delle operazioni, ha affrontato il tema della catena di approvvigionamento, sottolineando che la domanda è elevata, ma la gestione è buona.
Ha osservato che: "Di tanto in tanto, se necessario, acquistiamo da broker di terze parti... La domanda continua a essere elevata e noi la stiamo gestendo al meglio".
Il team dirigenziale è fiducioso che il proprio approccio "best of breed" continuerà a vincere contro le soluzioni in bundle della concorrenza.
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il mercato sta sottovalutando ampiamente la durata e l'entità del ciclo dell'AI networking.
- Prezzo obiettivo: 271,01 dollari
- Prezzo attuale: ~$137
- Potenziale rialzo: +110.6%
Approfondimento del modello di valutazione
Il caso di investimento di Arista Networks è una scommessa sui "picconi e pale" del data center.
Il modello suggerisce che il mercato valuta Arista come un'azienda hardware ciclica piuttosto che come una storia di crescita secolare con margini elevati simili a quelli del software.
- Il gap di fair value: a 137 dollari, il titolo viene scambiato a meno della metà del suo obiettivo di 271 dollari, il che implica un rialzo del 110% in caso di accelerazione degli utili.
- La realtà della crescita: Il modello prevede un robusto CAGR dei ricavi del 23,8% (storico a 5 anni), un ritmo che potrebbe essere facilmente superato se l'espansione dell'IA continuerà a crescere.
- La verifica della redditività: Con un margine di guadagno netto del 32,6%, Arista è una delle aziende più redditizie nel settore dell'hardware tecnologico, il che giustifica un multiplo superiore.
Se Arista riuscirà a mantenere la sua quota nel mercato hyperscale espandendosi al contempo nel "Campus AI" aziendale, il percorso verso 271 dollari è chiaro.
Conclusione: L'impianto idraulico essenziale per l'era dell'AI. Con un potenziale di rialzo del 110,6% fino a 271 dollari, Arista Networks offre un modo altamente convincente di sfruttare l'enorme ciclo di spesa di capitale dei giganti del cloud.
Quanto rialzo ha il titolo Arista Networks da qui in poi?
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