Statistiche chiave per il titolo Amazon
- Variazione di prezzo pre-mercato per le azioni di Amazon: 12%.
- Prezzo delle azioni $AMZN al 30 ottobre: $223
- Massimo di 52 settimane: 242 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni $AMZN: 161 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di Amazon(AMZN) sono esplose di oltre il 12% dopo aver distrutto le aspettative sugli utili del terzo trimestre e aver registrato la più forte crescita del cloud in oltre due anni.
Il gigante dell'e-commerce e del cloud computing ha registrato un utile di 1,95 dollari per azione su un fatturato di 180,17 miliardi di dollari, battendo facilmente le stime degli analisti che prevedevano 1,56 dollari per azione su un fatturato di 177,76 miliardi di dollari.
Tuttavia, la vera storia è stata Amazon Web Services, che è cresciuta del 20,2% raggiungendo 33 miliardi di dollari di fatturato trimestrale, ben al di sopra dei 32,42 miliardi di dollari attesi dagli analisti e segnando il tasso di crescita più rapido di AWS dal 2022.
Nell'ultimo anno Amazon ha aggiunto più di 3,8 gigawatt di capacità energetica per supportare i clienti nella creazione di applicazioni AI.
L'azienda ha appena inaugurato l'enorme centro dati Project Rainier da 11 miliardi di dollari, costruito appositamente per eseguire i modelli di IA di Anthropic, l'azienda che ha creato il chatbot Claude.
Anche l'attività pubblicitaria di Amazon ha registrato una buona performance, con una crescita del 22% a 17,7 miliardi di dollari e battendo le stime.
La divisione retail dell'azienda ha registrato una solida crescita del 10%, grazie anche all'evento Prime Day di luglio. Il management ha sottolineato la forte trazione di Rufus, l'assistente agli acquisti AI di Amazon, che quest'anno è stato utilizzato da 250 milioni di clienti. In particolare, gli acquirenti che interagiscono con Rufus hanno il 60% di probabilità in più di completare un acquisto.
Per il trimestre in corso, Amazon ha previsto un fatturato compreso tra 206 e 213 miliardi di dollari. Il valore medio di 209,5 miliardi di dollari ha superato le aspettative degli analisti di 208 miliardi di dollari, suggerendo che lo slancio continuerà durante la stagione delle feste.
L'azienda ha alzato le previsioni di spesa in conto capitale per il 2025 a 125 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di 118 miliardi, e il direttore finanziario Brian Olsavsky ha segnalato che il numero salirà ulteriormente nel 2026 con l'accelerazione degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Cosa ci dice il mercato sul titolo AMZN
Il massiccio balzo del titolo Amazon indica che gli investitori sono sollevati dal fatto che l'azienda stia finalmente dimostrando di poter capitalizzare il boom dell'intelligenza artificiale.
Mentre i concorrenti Google e Microsoft hanno conquistato le prime pagine dei giornali con tassi di crescita del cloud più rapidi, rispettivamente del 34% e del 40%, Amazon rimane il leader del mercato con un fatturato annualizzato di 132 miliardi di dollari per AWS.
Wall Street temeva che Amazon fosse rimasta indietro nel campo dell'AI, e il titolo tecnologico aveva guadagnato solo l'1,6% da un anno all'altro prima di questa relazione sugli utili, rimanendo significativamente indietro rispetto agli altri giganti tecnologici.
Il tasso di crescita del 20,2% di AWS rappresenta un'accelerazione significativa e dimostra che le aziende stanno scegliendo Amazon sia per i carichi di lavoro cloud tradizionali che per le applicazioni AI all'avanguardia.
Jassy ha sottolineato che il backlog di AWS ha raggiunto i 200 miliardi di dollari, con diversi accordi importanti firmati a ottobre che hanno superato il volume di accordi dell'intero terzo trimestre.
Il titolo Amazon ha ricevuto un'ulteriore spinta da una forte guidance che ha superato le aspettative sia per quanto riguarda il fatturato che l'utile operativo. L'azienda prevede un utile operativo tra i 21 e i 26 miliardi di dollari nel quarto trimestre, rispetto alle stime degli analisti di 23,8 miliardi di dollari.
L'utile operativo del terzo trimestre è stato pari a 17,4 miliardi di dollari, che includevano un accordo FTC da 2,5 miliardi di dollari e 1,8 miliardi di dollari di costi di licenziamento.
Senza questi oneri, l'utile operativo sarebbe stato di 21,7 miliardi di dollari, ben al di sopra della fascia alta della guidance.
Jassy ha affrontato il recente annuncio di Amazon di voler licenziare 14.000 dipendenti aziendali, chiarendo che la mossa non è motivata da ragioni finanziarie, ma è piuttosto finalizzata a rimuovere gli strati burocratici e a consentire un'innovazione più rapida.
Con l'AI che sta trasformando ogni parte dell'attività di Amazon, dalle raccomandazioni per la vendita al dettaglio all'infrastruttura cloud, il colosso si sta posizionando per muoversi in modo più aggressivo.
La combinazione di un'accelerazione della crescita del cloud, di un forte slancio pubblicitario, di un aumento delle previsioni di spesa in conto capitale (CapEx) e di risultati finanziari migliori di quelli attuali indica che Amazon è tornata all'attacco.
Per gli investitori che aspettavano la prova che Amazon può competere nell'era dell'intelligenza artificiale, questo trimestre ha fornito la prova di cui avevano bisogno.
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