Punti di forza:
- Sia Lululemon ($LULU) che Nike ($NKE) sono ben posizionate per trarre vantaggio dalle loro strategie di produzione in Vietnam, che consentono loro di evitare alcuni dei dazi più pesanti che colpiscono i concorrenti che fanno affidamento su altre regioni.
- DR Horton ($DHI) trarrà vantaggio dalle recenti esenzioni tariffarie sul legname, una mossa che favorirà il settore dell’edilizia residenziale.
- Gli analisti ritengono che tutti e 3 questi titoli siano oggi significativamente sottovalutati.
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Nel mutevole panorama economico odierno, l’introduzione di tariffe può alterare drasticamente le dinamiche di mercato e creare sfide e opportunità per le aziende di vari settori.
Ecco 3 titoli che dovrebbero sfuggire alla maggior parte degli impatti negativi dei dazi, il che potrebbe dare a questi titoli un vantaggio competitivo nei prossimi mesi.
1: lululemon athletica(LULU)
Dopo che Trump ha annunciato una tariffa del 46% sul Vietnam, il Vietnam ha risposto offrendo di rimuovere tutte le tariffe, il che significa che le aziende che producono principalmente in Vietnam avranno probabilmente un contraccolpo molto minore dalle tariffe.
Lululemon ha dichiarato che circa il 40% dei suoi prodotti sono realizzati in Vietnam, il che potrebbe dare all’azienda un vantaggio nei prossimi mesi.
Oggi gli analisti vedono oltre il 40% di rialzo per il titolo Lululemon, con un obiettivo di prezzo medio di 352 dollari per azione, rispetto al prezzo attuale del titolo di circa 248 dollari.
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Perché oggi Lululemon merita un’occhiata più approfondita
- Forte fedeltà al marchio: Lululemon ha coltivato una base di clienti affezionati grazie a prodotti di qualità e a una forte strategia di coinvolgimento della comunità.
- Opportunità di espansione: L’azienda continua a espandersi in nuovi mercati internazionali, che potrebbero compensare l’impatto delle tariffe doganali sulle sue attività negli Stati Uniti.
- Linea di prodotti diversificata: Le recenti diversificazioni nell’abbigliamento maschile e nei programmi digitali di fitness potrebbero generare ulteriori flussi di entrate.
2: Nike(NKE)
Nike è un altro titolo che probabilmente beneficerà del rafforzamento dei legami commerciali con gli Stati Uniti da parte del Vietnam.
Nike ha la sua maggiore presenza in Vietnam, dove Vietnam, Cina e Cambogia producono rispettivamente circa il 28%, il 16% e il 15% dell’abbigliamento Nike.
Inoltre, il Vietnam produce circa il 50% delle calzature Nike. La catena di approvvigionamento di Nike dovrebbe aiutare l’azienda a evitare alcuni degli oneri associati all’aumento dei dazi.
Oggi gli analisti vedono circa il 44% di rialzo per il titolo Nike, con un obiettivo di prezzo medio di 80 dollari per azione, rispetto all’attuale prezzo del titolo Nike di circa 56 dollari.
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Perché Nike potrebbe essere una scelta azionaria vincente oggi
- Catena di fornitura globale: L’ampia e flessibile catena di fornitura di Nike può adattarsi ai cambiamenti delle tariffe spostando la produzione in diversi Paesi.
- Leadership nell’innovazione: I continui investimenti nell’innovazione dei prodotti mantengono Nike all’avanguardia nel settore dell’abbigliamento e delle calzature sportive.
- Potere del marchio: il forte marchio globale di Nike le consente di mantenere un potere di determinazione dei prezzi che può contribuire a mitigare l’impatto dei costi delle tariffe.
3: DR Horton(DHI)
L’ultima della mia lista di titoli che probabilmente diventeranno vincitori delle tariffe doganali è DR Horton, un’azienda texana di costruzioni edilizie destinata a beneficiare di alcune importanti eccezioni tariffarie per il Canada e il Messico.
A partire da oggi, esiste un’esenzione tariffaria specifica per il legname per il Canada e il Messico. Il legname è un materiale molto importante per i costruttori di case e il Canada rappresenta attualmente circa l’85% di tutte le importazioni di legname di conifere degli Stati Uniti.
La National Association of Home Builders ha definito questa esenzione una “vittoria importante” per il settore dell’edilizia residenziale e DR Horton ne trarrà probabilmente beneficio in quanto costruttore leader.
Oggi gli analisti vedono un rialzo di poco più del 40% per il titolo DR Horton, con un obiettivo di prezzo medio di 163 dollari per azione, rispetto al prezzo attuale del titolo di circa 115 dollari.
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Perché oggi DR Horton merita una ricerca più approfondita
- Diversificazione geografica: Un’ampia presenza geografica negli Stati Uniti riduce il rischio di perturbazioni economiche regionali, comprese quelle causate dalle tariffe.
- Forte domanda di alloggi: DR Horton continua a beneficiare della forte domanda di abitazioni, in particolare nel segmento dei prezzi accessibili, dove detiene una quota di mercato significativa.
- Gestione efficace dei costi: Le pratiche di costruzione efficienti e la scala consentono a DR Horton di gestire i costi in modo efficace, anche in un contesto economico mutevole influenzato dalle tariffe.
TIKR Takeaway
Sebbene le tariffe siano essenzialmente una “tassa silenziosa”, sembra che Lululemon e Nike subiranno meno l’impatto delle tariffe a causa della loro elevata esposizione alla produzione in Vietnam.
DR Horton intende trarre vantaggio nel settore dell’edilizia residenziale dall’esenzione dai dazi sul legname per il Messico e il Canada.
Gli investitori alla ricerca di resilienza e crescita potenziale in mercati fluttuanti potrebbero trovare questi titoli particolarmente interessanti.
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