Statistiques clés pour l'action UnitedHealth
- Variation du prix de l'action UnitedHealth sur les 6 derniers mois : 20%
- Prix de l'action $UNH au 13 oct. : $378
- Plus haut sur 52 semaines : $462
- Objectif de prix pour l'action $UNH : $481
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Que s'est-il passé ?
UnitedHealth Group (UNH) a dépassé les estimations de Wall Street pour le T3 mardi et a relevé ses prévisions de bénéfice annuel.
- Le bénéfice ajusté s'est établi à 4,69 $ par action, contre des estimations de 4,14 $ par action. L'année dernière, l'EPS était de 2,92 $ par action.
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 112,69 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation de 111,49 milliards de dollars mais légèrement en dessous des 113,16 milliards de dollars de l'année précédente.
- Le résultat net s'est élevé à 4,11 milliards de dollars.
Le ratio de soins médicaux était de 88,4 %, en dessous des estimations de 89,9 % et du 89,9 % de l'année dernière. Ce ratio montre la part de chaque dollar de prime consacrée aux frais médicaux. Un chiffre plus bas signifie de meilleures marges bénéficiaires.
La société prévoit désormais un bénéfice ajusté annuel d'au moins 20,50 $ par action, au-dessus du point médian précédent de 19,5 $ par action.
Le directeur financier Wayne DeVeydt a déclaré que la société investissait massivement dans les soins à valeur ajoutée. Il a également qualifié la qualité des bénéfices de "solide et durable" pour 2027.
Les soins à valeur ajoutée lient la rémunération des médecins aux résultats de santé des patients plutôt qu'au nombre de services fournis.
DeVeydt a déclaré que les admissions hospitalières aiguës avaient chuté de 15 % au T3 par rapport à l'année précédente, tandis que les admissions en soins à domicile avaient augmenté de 10 %.
Ce que le marché nous dit sur l'action UnitedHealth
L'action UnitedHealth semble bénéficier d'un crédit pour son redressement, ayant dépassé les estimations pour le troisième trimestre consécutif.
La société a réduit ses effectifs et mis fin à des contrats non rentables pour redresser ses marges.
Néanmoins, les coûts restent une préoccupation.
DeVeydt a déclaré que les coûts médicaux restaient élevés par rapport aux niveaux historiques, les soins hospitaliers et les médicaments spécialisés constituant des points de pression majeurs. Il a également indiqué que les litiges liés à la loi No Surprises Act ajoutaient au moins 1 point de pourcentage aux coûts médicaux totaux.
La société a souligné une croissance à venir et a déclaré que les estimations des analystes pour 2027 pourraient être trop basses.
Elle estime que la borne inférieure de sa fourchette de croissance à long terme de 13 % à 16 % constitue un point de départ raisonnable.
UnitedHealth a racheté 5 milliards de dollars d'actions au T3 et a versé 6,2 milliards de dollars de dividendes depuis le début de l'année.
Pour l'instant, l'action UnitedHealth est portée par l'amélioration des marges et des prévisions plus élevées. Les coûts médicaux et les changements de politique restent les principaux risques à surveiller.
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