Statistiques clés pour l'action RTX
- Performance de cette semaine : 6
- Fourchette de 52 semaines : 112 $ à 214 $.
- Prix cible du modèle d'évaluation : 223
- Hausse implicite: 8%
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Que s'est-il passé ?
Les actions de RTX Corporation ont augmenté d'environ 6% cette semaine, terminant à près de 207$ par action, alors que les investisseurs réagissaient à la force continue des actions du secteur de la défense et aux attentes croissantes pour des dépenses militaires mondiales soutenues.
Les actions ont conservé la plupart de leurs gains tout au long de la semaine, ce qui suggère un intérêt d'achat soutenu plutôt qu'une réaction à court terme.
La progression a été largement alimentée par une confiance renouvelée dans l'exposition de RTX aux dépenses de défense à long terme et à la demande aérospatiale.
Les entrepreneurs de la défense ont attiré l'attention des gouvernements qui augmentent leurs budgets militaires et reconstituent leurs stocks d'armes, et le leadership de RTX dans les systèmes de défense antimissile, les plates-formes radar et les moteurs d'avion permet à la société de bénéficier directement de ces tendances.
Cette semaine, lors de la Global Industrial Tech and Mobility Conference de Citi, le PDG Chris Calio a souligné la forte position opérationnelle de RTX dans l'aérospatiale et la défense, notant que la société a généré environ 88 milliards de dollars de ventes l'année dernière et a terminé 2025 avec un carnet de commandes de 268 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 23% depuis la fin de l'année 2024.
Calio a souligné l'accent mis par la société sur l'exécution et a déclaré que "l'accent est mis sur l'exécution de ce carnet de commandes et sur l'innovation pour la croissance future."
Les récents dépôts institutionnels ont également montré un positionnement actif parmi les grands investisseurs. Fisher Asset Management a augmenté sa participation de 2,8 %, ajoutant 575 004 actions pour porter ses avoirs à 21 174 194 actions d'une valeur d'environ 3,54 milliards de dollars, tandis qu'Erste Asset Management a augmenté sa position de 569,7 % à 7 534 actions d'une valeur d'environ 1,24 million de dollars.
Dans le même temps, certaines entreprises ont réduit leur exposition, notamment Laurel Wealth Advisors, qui a réduit sa participation de 99,3%, et American Century Companies, qui a réduit sa position de 14,5% à 1 530 987 actions d'une valeur d'environ 256 millions de dollars, tandis que les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 86,5% des actions RTX.
RTX est-il sous-évalué ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 6%
- Marges d'exploitation : 13.6%
- Multiple P/E de sortie : 25x
Les perspectives à long terme de RTX sont soutenues par une forte demande sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale commerciale.
L'augmentation des budgets de défense continue de soutenir la demande de systèmes de défense antimissile, de plates-formes radar et de moteurs militaires, tandis que la reprise de l'aviation commerciale entraîne une hausse de la demande de composants d'aéronefs et de services de maintenance.
La société bénéficie également de son importante base installée de moteurs d'avions et de systèmes aérospatiaux, qui génèrent des revenus récurrents grâce à l'activité de maintenance, de réparation et de révision. Alors que le nombre d'heures de vol continue d'augmenter et que les compagnies aériennes agrandissent leurs flottes, ces services après-vente peuvent soutenir une croissance régulière des revenus et une expansion des marges.
Un autre moteur potentiel est l'important carnet de commandes de RTX, qui offre une visibilité pluriannuelle sur les revenus futurs. Avec 268 milliards de dollars de commandes déjà obtenues, la société dispose d'un pipeline substantiel de programmes à exécuter dans les segments de la défense et de l'aérospatiale.
Sur la base de ces hypothèses, le modèle d'évaluation estime un prix cible d'environ 223 $, ce qui implique une hausse d' environ 8 % par rapport aux niveaux actuels.
Au cours d'aujourd'hui, RTX semble assez bien valorisé, les performances futures étant probablement liées aux tendances des dépenses de défense, à la croissance de la production aérospatiale et à la poursuite de l'exécution de son carnet de commandes.
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Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action RTX à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
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