Statistiques clés pour l'action Ross Stores
- Performance de la semaine dernière : +0.3%
- Fourchette de 52 semaines : 122,36 $ à 194,92
- Prix cible du modèle d'évaluation : 279,60
- Hausse implicite : 46,6% sur 1,9 ans
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Que s'est-il passé ?
Les actions du détaillant de produits hors prix Ross Stores (ROST) ont peu changé cette semaine, et le titre a clôturé près de 190,74 $. L'action se négocie près de son sommet historique de 194,92 $, de sorte que certains investisseurs ont bloqué leurs gains, mais le soutien est resté ferme.
Aucune nouvelle importante concernant l'entreprise n'a été publiée cette semaine. Pourtant, l'action bénéficie des tendances solides des fêtes de fin d'année rapportées plus tôt et de l'expansion continue des magasins.
La demande des consommateurs reste soutenue et le modèle des magasins à prix cassés attire les chasseurs de bonnes affaires, quel que soit leur niveau de revenu. La semaine calme montre une consolidation près des sommets plutôt qu'un changement fondamental.
L'exécution de l'activité reste essentielle. Les ouvertures de magasins stimulent la croissance, car Ross ajoute de manière rentable des emplacements sur des marchés mal desservis. Les ventes des magasins comparables signalent la force, car elles reflètent la résonance des vêtements et des articles de maison à prix réduits.
Les marges reposent sur des achats intelligents et le contrôle des coûts, et l'échelle permet d'obtenir un effet de levier rapide dans ce modèle allégé. Les rachats soutiennent la croissance par action car ils réduisent le nombre d'actions en circulation à des valorisations attrayantes.
Si ces éléments sont réunis, le cours de l'action témoigne d'une certaine prudence à court terme, mais offre un potentiel de capitalisation à long terme.
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L'action Ross Stores est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en 2028, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 3,5%.
- Marges d'exploitation : 8.0%
- Multiplicateur du ratio cours/bénéfice à la sortie : 18,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 279,60 $, ce qui implique un rendement total de 46,6 % par rapport au prix actuel de l'action de 190,74 $ et un rendement annualisé de 22,3 % au cours des 1,9 prochaines années.
La performance de Ross Stores dépend de l'expansion des magasins, car les nouvelles unités fournissent la plupart des revenus supplémentaires dans un marché mature.
La croissance des ventes comparables est importante, car elle démontre un attrait soutenu pour les acheteurs soucieux de leur valeur. L'exécution des marges stimule la rentabilité, et la discipline en matière de stocks et de dépenses permet d'obtenir un effet de levier opérationnel.
Le rendement du capital ajoute de la valeur, car les rachats réguliers augmentent le bénéfice par action au fil du temps. Si ces facteurs se maintiennent, Ross Stores peut offrir un rendement composé régulier, et le modèle suggère des rendements ajustés au risque attrayants à partir des niveaux actuels.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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