Principales statistiques pour l' action DaVita
- Variation du prix : -5,6
- Prix actuel : ~141
- Objectif du modèle avancé : 207
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Que s'est-il passé ?
Les actions de DaVita Inc. (DVA) ont chuté de 5,6 % pour clôturer à près de 141 $ vendredi, succombant à des prises de bénéfices malgré la solide performance de la société au quatrième trimestre.
Alors que le géant de la dialyse a annoncé un bénéfice par action ajusté de 3,40 dollars (supérieur aux 3,24 dollars attendus) et un chiffre d'affaires de 3,62 milliards de dollars, le marché s'est concentré sur les pressions extérieures.
L'une des principales raisons de la chute a été la nouvelle que Berkshire Hathaway avait vendu 1,7 million d'actions, réduisant ainsi sa participation et signalant à certains investisseurs que la récente hausse de 30 % de l'action pourrait avoir atteint son apogée.
En outre, les traders ont exprimé leur prudence à l'égard du "risque de remboursement", en particulier la perte de 40 millions de dollars attendue en 2026 en raison de l'expiration des crédits d'impôt sur les primes améliorés pour les plans d'échange.
Le segment Integrated Kidney Care (IKC) de la société a réalisé sa première année de rentabilité en 2025, une étape importante qui, selon les analystes, stimulera l'expansion des marges à l'avenir.
Les analystes de Barclays ont relevé leur objectif de prix à 158 dollars, notant que si la croissance du volume reste stable, la capacité de l'entreprise à contrôler les coûts et à générer des liquidités s'améliore.
Ce décalage entre la mentalité "cash out" des traders et l'amélioration des fondamentaux a créé un point d'entrée potentiel pour les investisseurs à long terme.
DaVita est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Javier Rodriguez a souligné le succès de leur changement stratégique vers des soins basés sur la valeur.
Il a déclaré : "Nous avons prouvé qu'il existe un modèle commercial viable qui est bon pour nos patients... En nous basant sur cette référence de 2025, nous prévoyons une croissance supplémentaire de 20 millions de dollars du bénéfice d'exploitation de l'IKC en 2026."
Rodriguez a souligné que l'amélioration des résultats cliniques de leurs programmes IKC, tels que la réduction des taux d'hospitalisation, se traduit directement par des performances financières.
Pour renforcer sa confiance dans l'impact clinique, il a ajouté : "Nous avons un alignement puissant entre nos ambitions cliniques et nos objectifs financiers. En remplissant notre mission, qui est d'offrir les meilleurs soins à nos patients, nous pouvons également générer des bénéfices pour nos actionnaires."
Le directeur financier Joel Ackerman a également noté que malgré les vents contraires liés au crédit d'impôt, la société compense efficacement les risques grâce à l'élimination des coûts antérieurs liés à la cybersécurité.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action se négocie actuellement à un niveau nettement inférieur à sa valeur intrinsèque.
- Prix cible : 207,63
- Prix actuel : ~140,83
- Augmentation potentielle : +47.4%
Analyse approfondie de la valorisation
Le cas d'investissement pour DaVita est basé sur sa transition d'un fournisseur de services rémunérés à l'acte à une plateforme de soins basée sur la valeur.
L'action se négociant à ~141 $, la valorisation est revenue à des niveaux qui offrent une marge de sécurité significative.
- Le moteur de la rentabilité : Le modèle prévoit que les marges de revenus nets augmenteront à 7,7 % au cours des 5 prochaines années, grâce à la rentabilité de l'unité IKC.
- Le flux de trésorerie : DaVita reste une machine à cash, avec un flux de trésorerie disponible qui devrait dépasser 1,0 milliard de dollars en 2026, ce qui permettra de poursuivre les rachats d'actions.
- L'écart de valeur : l'objectif de 207 dollars implique que le marché attribue actuellement une valeur nulle à la croissance future de l'activité de soins intégrés.
Si DaVita peut tenir sa promesse d'une croissance en volume de 2 % dans les années à venir, l'écart entre le prix actuel et l'objectif de 207 $ devrait se réduire rapidement.
Conclusion : Un repli sain. Avec un potentiel de hausse de 47,4 % jusqu'à 207 $, DaVita offre aux investisseurs une opportunité convaincante d'acheter un fabricant de produits de santé de haute qualité à un prix réduit, à condition qu'ils puissent faire abstraction du bruit à court terme des ventes d'initiés.
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
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