Statistiques clés pour l' action Broadridge
- Variation du cours : -6,0
- Prix actuel : ~182
- Objectif du modèle avancé : 269
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) ont chuté de 6,0 % pour clôturer près de 182 $ vendredi, atteignant un nouveau creux de 52 semaines, les investisseurs ayant vendu les nouvelles à la suite du rapport du deuxième trimestre de l'exercice de la société.
Malgré une croissance des revenus récurrents de 6% à 953 millions de dollars, le marché n'a pas été impressionné par l'absence d'un catalyseur de type "beat and raise" dans un contexte de nervosité.
De plus, les traders ont semblé frustrés par la nature "en ligne" des résultats, puisque le BPA ajusté de 1,05 $ a simplement répondu aux attentes, ne fournissant pas l'étincelle nécessaire pour inverser la récente tendance baissière de l'action.
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Tim Gokey a réitéré les prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'année, prévoyant une croissance du chiffre d'affaires récurrent de 5 à 7 %.
Toutefois, les perspectives de "statu quo" n'ont pas suffi à satisfaire les investisseurs avides de croissance.
L'effondrement a comprimé la valorisation de Broadridge à seulement 18,7x le P/E NTM, une rareté pour un prétendant au titre de "Dividend Aristocrat" doté d'un fossé concurrentiel aussi large.
En outre, les analystes de DA Davidson ont maintenu leur note d'achat, soulignant que le carnet de commandes de l'entreprise reste à un niveau record
Cela ouvre la voie à une accélération de la croissance au cours du second semestre de l'exercice.
Le décalage entre les performances opérationnelles régulières et la chute du cours de l'action suggère un scénario classique de "bébé jeté avec l'eau du bain".
Broadridge est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Tim Gokey a répondu directement aux préoccupations du marché, en se concentrant sur le moteur de composition à long terme.
Il a déclaré : "Nous exécutons notre stratégie de croissance à long terme... La demande pour nos solutions en matière de gouvernance, de marchés financiers et de gestion de patrimoine reste forte.
M. Gokey a souligné que la société connaît une "forte croissance" dans son segment Global Technology and Operations, grâce à l'externalisation des fonctions de back-office des grandes banques clientes.
Pour renforcer la stabilité du modèle d'entreprise, il a ajouté : "Nous augmentons nos investissements... et nous nous attendons à ce que ces investissements entraînent une accélération de la croissance au cours du second semestre."
Le directeur financier Ashbel Williams a également indiqué que la génération de flux de trésorerie de l'entreprise reste en bonne voie pour soutenir une nouvelle année d'augmentation à deux chiffres du dividende.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action se négocie actuellement avec une forte décote par rapport à sa juste valeur.
- Prix cible : 269
- Prix actuel : ~182
- Potentiel de hausse : +48.0%
Analyse approfondie de la valorisation
Avec une action qui se négocie à ~182 $, le marché évalue une stagnation permanente qui contredit l'histoire de l'entreprise, qui a connu plus de 50 ans de croissance.
- Le fossé : Broadridge traite plus de 80% des votes par procuration en Amérique du Nord, une position de monopole qui fournit des revenus incroyablement stables.
- L'expansion des marges : Le modèle prévoit que les marges de revenu net atteindront 16,0 % au cours des cinq prochaines années, à mesure que l'entreprise développera ses solutions numériques.
- L'écart de valeur : L'objectif de 269 $ est basé sur un retour aux multiples d'évaluation historiques, dont l'action s'est considérablement écartée au cours de cette correction.
Si Broadridge peut tenir ses promesses d'accélération au second semestre, la réévaluation à 269 $ devrait être motivée par un retour de la confiance dans son statut de "compounder régulier".
Conclusion : Une opportunité d'atteindre un plus bas de 52 semaines. Avec un potentiel de hausse de 48,0 % à 269 $, Broadridge offre un point d'entrée convaincant pour les investisseurs en croissance des dividendes qui cherchent à acheter une infrastructure de haute qualité à un prix de braderie.
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