Statistiques clés pour l' action Broadridge
- Variation du cours : -6,0
- Prix actuel : ~182
- Objectif du modèle avancé : 269
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) ont chuté de 6,0 % pour clôturer à près de 182 $ vendredi, atteignant un nouveau creux de 52 semaines, les investisseurs ayant vendu les nouvelles à la suite du rapport du deuxième trimestre de l'exercice de la société.
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Tim Gokey a réitéré les prévisions de la société pour l'ensemble de l'année, prévoyant une croissance des revenus récurrents de 8 %.
Toutefois, les perspectives de "statu quo" n'ont pas suffi à satisfaire les investisseurs avides de croissance.
En outre, les analystes de DA Davidson ont maintenu leur note d'achat, soulignant que le carnet de commandes de l'entreprise reste à un niveau record
Cela ouvre la voie à une accélération de la croissance au cours du second semestre de l'exercice.
Le décalage entre les performances opérationnelles régulières et la chute du cours de l'action suggère un scénario classique de "bébé jeté avec l'eau du bain".
Broadridge est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Lors de la conférence UBS Financial Services, le PDG Tim Gokey a directement abordé la question de l'évaluation de l'entreprise et du modèle de croissance à long terme, en présentant les craintes actuelles du marché comme des opportunités.
M. Gokey s'est également fermement opposé à l'idée selon laquelle la tokenisation présente un risque de perturbation, affirmant : "Nous constatons que la grande majorité d'entre eux seront achetés par l'intermédiaire d'un courtier ou d'une plateforme de négociation numérique. Et ces intermédiaires auront les mêmes obligations de gestion d'actifs qu'aujourd'hui."
Pour renforcer la stabilité de l'entreprise, il a réitéré le modèle financier : "Plus important encore, nous sommes sur la bonne voie pour réaliser un solide exercice 26 avec une croissance des revenus récurrents à taux de change constant dans la partie supérieure de 5 % à 7 % et une croissance du BPA ajusté de 9 % à 12 %."
En ce qui concerne la dynamique des ventes, malgré un léger retard depuis le début de l'année, M. Gokey a mis l'accent sur un indicateur clé : " En outre, la génération d'un nouveau pipeline, qui est notre mesure des nouvelles opportunités de vente, a augmenté de plus de 20 % par rapport au premier semestre de l'exercice 25, en partie grâce aux opportunités de transformation que je viens de mentionner ", ce qui renforce la confiance dans les perspectives pour l'ensemble de l'année.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action se négocie actuellement avec une forte décote par rapport à sa juste valeur.
- Prix cible : 269
- Prix actuel : ~182
- Potentiel de hausse : +48.0%
Analyse approfondie de la valorisation
Avec une action qui se négocie à ~182 $, le marché évalue une stagnation permanente qui contredit l'histoire de l'entreprise, qui a connu plus de 50 ans de croissance.
- Le fossé : Broadridge traite plus de 80% des votes par procuration en Amérique du Nord, une position de monopole qui fournit des revenus incroyablement stables.
- L'expansion des marges : Le modèle prévoit que les marges de revenu net atteindront 16,0 % au cours des cinq prochaines années, à mesure que l'entreprise développera ses solutions numériques.
- L'écart de valeur : L'objectif de 269 $ est basé sur un retour aux multiples d'évaluation historiques, dont l'action s'est considérablement écartée au cours de cette correction.
Si Broadridge peut tenir ses promesses d'accélération au second semestre, la réévaluation à 269 $ devrait être motivée par un retour de la confiance dans son statut de "compounder régulier".
Conclusion : Une opportunité d'atteindre un plus bas de 52 semaines. Avec un potentiel de hausse de 48,0 % à 269 $, Broadridge offre un point d'entrée convaincant pour les investisseurs en croissance des dividendes qui cherchent à acheter une infrastructure de haute qualité à un prix de braderie.
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Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Broadridge à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
