Principales statistiques pour l'action META
- Performance de la semaine écoulée : 6
- Fourchette de 52 semaines : 480 $ à 796
- Prix cible du modèle d'évaluation : 971
- Hausse implicite : 45% sur 2,9 ans
Qu'est-il arrivé à l'action META ?
L'action Meta Platforms Inc.(META) a augmenté de 6 % et s'est échangée à près de 669 $ la semaine dernière, se maintenant dans une fourchette de consolidation, les investisseurs mettant en balance les initiatives de produits et l'escalade de l'examen réglementaire.
La semaine dernière, la Commission des jeux du Royaume-Uni a critiqué Meta pour des publicités de casinos illégales, alors que la Grande-Bretagne a également lancé une consultation sur l'utilisation des médias sociaux par les enfants.
Séparément, le 21 janvier à Davos, le directeur technique Andrew Bosworth a déclaré que Superintelligence Labs fournissait des modèles d'IA internes, tandis que Meta a interrompu l'accès des adolescents aux personnages d'IA le 24 janvier.
Les acteurs du marché ont semblé mettre l'accent sur les problèmes de politique et de conformité parallèlement aux progrès de la feuille de route sur l'IA, limitant la révision agressive des prix sans nouvelle publicité ou divulgation des marges.
Entre-temps, le 23 janvier dernier, les documents déposés ont fait état de la vente des actions de Javier Olivan, directeur de l'exploitation, et d'une première déclaration de propriété effective pour Dina H. Powell, qui reflète les informations habituelles en matière de gouvernance.
Jeudi dernier, Meta a associé à ses résultats trimestriels la divulgation d'une augmentation d'environ 73 % des dépenses d'investissement annuelles prévues.
Dans l'ensemble, Meta n'a pas révisé ses orientations, sa stratégie d'exploitation ou ses perspectives de demande au cours de la période, ce qui a permis d'aligner les échanges sur les attentes façonnées par les gros titres de la réglementation.
L'action META est-elle correctement évaluée à l'heure actuelle ?
Dans le modèle d'évaluation présenté, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires : 17,5
- Marges d'exploitation : 15.9%
- Multiple de rentabilité à la sortie : 23x
L'action Meta Platforms est-elle sous-évaluée ?
Selon le modèle d'évaluation réalisé jusqu'en 2028, l'action Meta Platforms dépend de la croissance des revenus, de la durabilité des marges et du maintien des hypothèses de multiple de sortie.
Le modèle suppose une croissance des revenus de 17,5 %, des marges d'exploitation de 35,9 % et un ratio C/B de sortie de 23,0x au cours de la période de prévision.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 970,61 $, ce qui implique une hausse totale de 45,1 % et un rendement annualisé de 13,6 %.
L'exécution dépend de l'échelle publicitaire, des améliorations de l'engagement basées sur l'IA, des dépenses d'investissement disciplinées et de la monétisation soutenue sur les principales plateformes de Meta.
Par conséquent, l'action Meta Platforms reflète le risque d'exécution lié aux rendements des investissements dans l'IA et aux pressions réglementaires plutôt que l'optimisme de la valorisation seule.
Valorisez n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
Découvrez la valeur réelle d'une action en moins de 60 secondes (gratuit avec TIKR) >>>
