Statistiques clés pour l'action Eaton Corporation
- Performance de la semaine écoulée : 6
- Fourchette de 52 semaines : 232 $ à 400
- Prix cible du modèle d'évaluation : 451
- Hausse implicite : 27,2 % sur 1,9 an
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Eaton Corporation a augmenté d'environ 6 % cette semaine, terminant près de 354 $, alors que les actions se sont rapprochées de l'extrémité supérieure de leur fourchette récente après un court repli au début de janvier.
Le gain s'est développé régulièrement sur plusieurs séances, ce qui indique un regain d'intérêt pour l'achat plutôt qu'une réaction d'un jour à la une des journaux.
L'action a progressé alors que les investisseurs se repositionnaient avant la publication des résultats d'Eaton le 3 février, en tablant sur la vigueur continue de l'électrification, de la demande d'énergie des centres de données et des dépenses de modernisation du réseau électrique.
L'exposition d'Eaton à l'infrastructure électrique liée à l'intelligence artificielle a soutenu les attentes selon lesquelles la croissance des commandes et les marges peuvent se maintenir, ce qui a ramené les acheteurs sur le titre au cours de la semaine.
L'activité institutionnelle a apporté un soutien supplémentaire. Cullen Frost Bankers Inc. a augmenté sa participation dans Eaton de 6% au troisième trimestre, ajoutant 9 233 actions pour porter le total des avoirs à 162 634 actions évaluées à environ 61 millions de dollars, selon les dépôts réglementaires.
Les achats d'initiés ont également renforcé le sentiment. Le directeur Gerald Johnson a acheté 200 actions à un prix moyen d'environ 340 dollars en novembre, doublant ainsi sa position à 400 actions, selon les déclarations à la SEC.
Bien qu'il ne s'agisse pas de catalyseurs à court terme, ces actions ont soutenu la confiance alors que le titre grimpait avant les bénéfices.
Eaton Corporation est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 9,5%.
- Marges d'exploitation : 21,4
- Multiple P/E de sortie : 25,9x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 451 $, ce qui implique une hausse totale de 27,2 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, la performance sera probablement déterminée par la demande soutenue d'électrification dans les centres de données, les services publics et les systèmes d'alimentation commerciaux liés à l'expansion de l'infrastructure axée sur l'IA.
L'évolution des marges reste étroitement liée à la capacité d'Eaton à mettre à l'échelle les composants électriques à plus forte valeur et les solutions d'alimentation basées sur des logiciels, où la discipline tarifaire et les améliorations du mix peuvent augmenter les bénéfices.
La conversion du carnet de commandes chez les clients des services publics et de l'hyperscale ajoute de la visibilité au fur et à mesure que les grands projets passent de la planification à l'exécution, soutenant ainsi la dynamique du chiffre d'affaires.
Aux niveaux actuels, Eaton semble sous-évalué, les performances futures étant probablement dues à une croissance basée sur l'électrification et à l'expansion des marges plutôt qu'à une revalorisation à court terme de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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