Estadísticas clave de las acciones de WEC Energy
- Rendimiento en los últimos 30 días: 5%
- Rango 52 Semanas: $101 a $118
- Precio objetivo del modelo de valoración: $140
- Alza implícita: 22
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de WEC Energy Group subió alrededor de un 5% en los últimos 30 días, terminando cerca de 114 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a los resultados de ganancias más fuertes, la aceleración de la demanda de centros de datos, y la ampliación de los planes de inversión de capital.
Las acciones subieron después de que WEC informara de un beneficio por acción ajustado para 2025 de 5,27 dólares, un aumento de 0,39 dólares o del 8% interanual, reafirmara sus previsiones para 2026 de entre 5,51 y 5,61 dólares por acción y aumentara su plan de capital a cinco años hasta los 37.500 millones de dólares.
La dirección añadió 500 megavatios vinculados a Microsoft, elevando el crecimiento previsto de la demanda eléctrica a 3,9 gigavatios y respaldando una inversión adicional de 1.000 millones de dólares.
El Consejero Delegado, Scott Lauber, afirmó que "todos estos avances nos dan aún más confianza en nuestra tasa de crecimiento anual compuesto del 7% al 8% del BPA a largo plazo, con una aceleración hacia la mitad superior del rango a partir de 2028".
El posicionamientoinstitucional reforzó el tono constructivo. Envestnet Asset Management aumentó su participación a 3.046.591 acciones por valor de unos 349,1 millones de dólares, PNC Financial Services elevó su participación a 2.589.930 acciones por valor de unos 296,78 millones de dólares y Reaves W H & Co. inició una nueva posición de 236.000 acciones por valor de unos 27,04 millones de dólares.
Los inversores institucionales poseen ahora aproximadamente el 77,2% de la empresa, lo que refleja la continua convicción de los grandes accionistas.
WEC también aumentó su dividendo trimestral un 6,7% hasta 0,9525 dólares por acción, o 3,81 dólares anualizados, reforzando su perfil de ingresos.
Aunque el Consejero Delegado Scott Lauber vendió 8.089 acciones a 110,70 dólares, reduciendo su participación a 66.801 acciones, la transacción fue modesta en relación con la propiedad total y no cambió materialmente el sentimiento de los inversores.
¿Está infravalorada WEC Energy?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,7%.
- Márgenes operativos: 30.7%
- Múltiplo PER de salida: 20,1x
Elcrecimiento de los ingresos se apoya en la expansión de la base tarifaria regulada vinculada al plan de capital quinquenal de 37.500 millones de dólares de WEC, que incluye la modernización de la red, la generación de gas natural, el almacenamiento de GNL y las inversiones en renovables incluidas en los marcos regulatorios aprobados.
El desarrollo de centros de datos representa un motor de crecimiento estructural. Los 500 megavatios adicionales vinculados a Microsoft y la demanda total prevista de 3,9 gigavatios en todo el plan quinquenal amplían la base tarifaria y mejoran la utilización de los activos a largo plazo, apoyando un crecimiento previsible de los beneficios más allá de las tendencias tradicionales de carga de las empresas de servicios públicos.
La durabilidad del margen refleja el modelo regulado, en el que los casos de tarifas constructivas y los mecanismos de recuperación de costes permiten a WEC obtener rendimientos autorizados sobre el capital invertido.
A medida que los proyectos entran en servicio entre 2026 y 2030, el apalancamiento operativo mejora y respalda el objetivo de crecimiento del BPA a largo plazo del 7% al 8% fijado por la dirección.
En los próximos 12 meses, el rendimiento se verá impulsado por la ejecución de los proyectos de capital, las aprobaciones regulatorias en Wisconsin e Illinois, y la construcción continua de centros de datos que conviertan la demanda prevista en activos en servicio.
El dividendo sigue respaldado por un flujo de caja operativo estable, con una rentabilidad del 3,33% y un ratio de reparto del 73,7%, en línea con los objetivos de la política a largo plazo.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 140 USD, lo que implica un recorrido alcista total de aproximadamente el 22% y una rentabilidad anualizada del 7,3% hasta 2026, lo que indica que la acción parece infravalorada a los precios actuales.
Los resultados del próximo año dependen de que el despliegue de capital se convierta en crecimiento de la base tarifaria y de que continúe el apoyo regulatorio.
La expansión de los centros de datos refuerza la visibilidad de los beneficios a largo plazo.
Las inversiones en renovables y gas mejoran el mix de generación al tiempo que apoyan los rendimientos permitidos.
El crecimiento de los dividendos sigue respaldado por flujos de caja estables y una financiación disciplinada.
A los niveles actuales, WEC parece infravalorada, con un rendimiento impulsado por la ejecución de la base tarifaria y el crecimiento estructural de la demanda más que por la expansión múltiple.
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