Estadísticas clave de Meta Stock
- Rendimiento esta semana: 3%
- Rango 52 Semanas: $480 a $796
- Precio actual: $656
Qué ha pasado con Meta Stock?
Meta Platforms(META) cerró a 656 dólares ayer, y ganó un 3% esta semana como un acuerdo de 50 mil millones de dólares chip de Nvidia, un juicio histórico adicción a la juventud con el testimonio en vivo de Zuckerberg, y la compra institucional fresco de Pershing Square aterrizó dentro de la misma ventana de 72 horas....
Nvidia(NVDA) anunció el 17 de febrero de 2026 un acuerdo plurianual para suministrar a Meta millones de chips de inteligencia artificial, incluidos los actuales procesadores Blackwell y los chips Rubin de próxima generación, junto con los procesadores centrales Grace y Vera, y los analistas estiman el valor del acuerdo en unos 50.000 millones de dólares.
El acuerdo respalda directamente el agresivo desarrollo de las infraestructuras de Meta, que prevé invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en gastos de capital en 2026 para ampliar sus Meta Superintelligence Labs y expandir sus centros de datos a escala de gigavatios por todo Estados Unidos.
Los inversores ven cada vez más a Meta no sólo como un negocio de publicidad en redes sociales, sino como una empresa de inteligencia artificial completa. Los resultados del cuarto trimestre de 2025 mostraron un crecimiento de los ingresos del 24%, hasta 59 900 millones de dólares, y un margen operativo del 41%, a pesar de que el gasto en infraestructuras aumentó un 40% interanual.
Susan Li, Directora Financiera, declaró en la conferencia de resultados del 4T 2025 que "es la primera vez que encontramos una arquitectura de modelo de recomendación que puede escalar con una eficiencia similar a la de los LLM", basando su afirmación en los resultados del modelo GEM, que impulsó un aumento del 3,5% en los clics publicitarios en Facebook y más de un 1% en las conversiones de Instagram.
Además, Valueact Holdings aumentó su participación en Meta en un 36,3% a 1,0 millones de acciones de clase A a 31 de diciembre de 2025, mientras que Pershing Square Capital Management reveló una nueva posición, lo que indica una creciente convicción institucional en la trayectoria de crecimiento impulsada por la IA de Meta.
En términos generales, la combinación de usuarios activos diarios récord de Meta, que superan los 3.500 millones, la triplicación de las ventas de gafas inteligentes y una asociación multimillonaria con Nvidia, posiciona a la empresa como uno de los actores centrales de la infraestructura y la IA de consumo del próximo ciclo tecnológico.
Hacia dónde se dirigen las acciones de Meta?
El acuerdo sobre el chip de Nvidia, el aumento de las ventas de gafas inteligentes y el compromiso de infraestructura de entre 115.000 y 135.000 millones de dólares de Meta indican que la empresa está convirtiendo de forma agresiva sus ambiciones de IA en fuentes de ingresos duraderas y crecientes más allá de su base principal de publicidad.
Las estimaciones de la calle ya reflejan esa convicción, con analistas que proyectan unos ingresos para 2026 de 251.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 25%, mientras que el BPA normalizado sube a 30,26 dólares y los márgenes de ingresos netos se mantienen cerca del 30,7% a pesar del ciclo de gasto de capital más intenso de la historia de la empresa.
Wall Street respalda firmemente la acción, con 51 analistas que la califican de Comprar y 11 de Superar a 20 de febrero de 2026, frente a un objetivo de precio medio de consenso de 861,30 $, lo que implica un alza de aproximadamente el 31% desde el cierre actual de 655,66 $.
El rango objetivo se extiende desde un mínimo de 700 $ hasta un máximo de 1.144 $, lo que refleja un desacuerdo significativo sobre la agresividad con la que el gasto en infraestructura de IA de Meta se traducirá en nuevas fuentes de ingresos más allá de la publicidad.
Con el apoyo del acuerdo con Nvidia, el desarrollo de MSL y la aceleración de las ganancias por rendimiento publicitario, un modelo de valoración de caso medio sitúa el precio de Meta en 1.296,59 dólares en diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total potencial del 97,8% y una TIR anualizada del 15,1% desde los niveles actuales.
El riesgo más claro es la compresión del múltiplo, ya que se prevé que el PER de la acción se contraiga a una CAGR negativa del 0,8% en el caso medio hasta 2031, lo que significa que el crecimiento de los beneficios debe hacer el trabajo pesado, incluso cuando los vientos en contra regulatorios en la UE y los juicios en curso sobre adicción juvenil en EE.UU. crean una sobrecarga legal material.
A 655,66 dólares, Meta cotiza con un descuento significativo tanto respecto al consenso de los analistas como respecto al valor intrínseco medio, lo que hace que la acción parezca infravalorada para los inversores dispuestos a mantenerla durante el ciclo de gasto máximo en infraestructuras.
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