Estadísticas Clave de la Acción de Taiwan Semiconductor
- Cambio de precio de la acción de Taiwan Semiconductor en los últimos 6 meses: 11%
- Precio de la acción $TSM al 16 de oct.: $75
- Máximo de 52 semanas: $81
- Precio objetivo de la acción $TSM: $104
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¿Qué pasó?
Taiwan Semiconductor (TSM) acaba de reportar un tercer trimestre sólido.
Los ingresos alcanzaron los $46.7 mil millones, un aumento del 16.2% respecto al trimestre anterior, superando el extremo superior de las propias previsiones de la empresa.
El CEO C.C. Wei dijo que la demanda sigue siendo mayor que la oferta y añadió que la empresa está trabajando arduamente para reducir la brecha.
El próximo trimestre parece aún más grande, ya que Taiwan Semiconductor espera ingresos de entre $52.3 mil millones y $54.3 mil millones.
En el punto medio, eso es aproximadamente un 58% más alto que hace un año, y se espera que el crecimiento de los ingresos para todo 2026 sea de alrededor del 44%.
Para mantenerse al día, la empresa está gastando fuertemente, con un presupuesto de capital para 2026 de entre $60 mil millones y $64 mil millones. Tiene casi 20 fábricas en construcción en todo el mundo.
Se espera que su capacidad de 2 nanómetros se más que duplique en 2027, y una segunda fábrica en Arizona debería comenzar la producción en volumen en el tercer trimestre de 2027.
El margen bruto cayó 1.3 puntos porcentuales al 66.4% a medida que comenzaba el despliegue de la tecnología de 2 nanómetros, mientras que el margen operativo se situó en el 58.7%.
Las fábricas en el extranjero también pesarán sobre los márgenes, y el impacto debería ser de aproximadamente dos puntos este año y de 3 a 4 puntos en los próximos años.
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Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Taiwan Semiconductor
El mensaje para la acción de Taiwan Semiconductor es simple. La demanda no es el problema. La oferta lo es.
La computación de alto rendimiento representó el 68% de los ingresos del tercer trimestre, lo que muestra cuánto la demanda de IA impulsa el negocio. Wei dijo que la empresa no ve señales de una desaceleración.
Según CNBC, los 10 principales clientes representaron el 78% de los ingresos en 2025.
Eso deja a las startups compitiendo con los gigantes por capacidad. Algunos fabricantes de chips quieren una segunda fuente, lo que podría beneficiar a Samsung e Intel.
Wei dijo que los mercados de consumo y sensibles a los precios están siendo perjudicados por el aumento de los precios de los componentes.
Debido a esto, la empresa está siendo prudente respecto a 2027, y la presión sobre los márgenes por las nuevas fábricas también es real.
En general, la acción de Taiwan Semiconductor ahora depende de una pregunta. ¿Puede la empresa construir capacidad lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda de IA? La gerencia dice que la demanda sigue estando por delante de la oferta.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Taiwan Semiconductor?
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