Estadísticas clave de Roivant Sciences Stock
- Variación de precios: +17.9%
- Precio actual: ~$26
- Objetivo máximo de la calle: $33
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¿Qué ha pasado?
Roivant Sciences (ROIV) se disparó un 17,9% para cerrar cerca de 25,82 dólares el viernes, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas tras publicar datos "transformadores" de un ensayo clínico en fase intermedia.
El catalizador fue el anuncio de los resultados positivos de fase 2 del brepocitinib en pacientes con sarcoidosis cutánea, una enfermedad inflamatoria rara de la piel que carece de terapias aprobadas por la FDA.
Los inversores pujaron agresivamente por las acciones después de que el fármaco demostrara un beneficio "estadísticamente significativo".
El 100% de los pacientes de la rama de dosis altas lograron una respuesta clínicamente significativa, frente a sólo el 14% con placebo.
Los datos del estudio fueron abrumadores: el fármaco logró una mejora ajustada al placebo de 21,6 puntos en el índice de gravedad, superando con creces el listón de 5 puntos para el éxito clínico.
Además, el 62% de los pacientes que recibieron la dosis alta alcanzaron la remisión funcional, frente al 0% de los que recibieron placebo.
Este triunfo clínico eclipsó por completo un informe de resultados del tercer trimestre fiscal desigual.
La empresa no alcanzó las estimaciones de ingresos (2,0 millones de dólares frente a los 5,1 millones previstos), pero mantuvo un balance sólido con 4.500 millones de dólares en efectivo.
Los analistas de Goldman Sachs y Leerink Partners han mantenido sus valoraciones alcistas con objetivos de precio en la horquilla de 32 a 33 dólares.
Argumentan que el mercado está infravalorando el potencial comercial de la estrategia de Roivant "pipeline en un producto".
El sentimiento de Wall Street ha cambiado de forma decisiva, y el objetivo "Street High" se sitúa ahora en 33 $, lo que sugiere que la ruptura tiene más recorrido a medida que la empresa avanza hacia un ensayo pivotal de fase 3 a finales de este año.
¿Está Roivant Sciences infravalorada en la actualidad?
Durante la llamada de ganancias, el CEO Matt Gline expresó su entusiasmo por el éxito del ensayo, afirmando que el fármaco "ha hecho todo lo que podríamos haber pedido... en este estudio".
Destacó los datos concretos que impulsaron la subida de las acciones: "Obtuvimos una mejora ajustada al placebo de casi 22 puntos... [y] el 100% de los pacientes en brepo 45... tuvieron una mejora de 10 puntos".
El Consejero Delegado de Priovant, Ben Zimmer, reforzó la solidez de la señal, añadiendo: "Los tamaños de los efectos que vemos aquí son extremadamente grandes... los vemos de forma muy consistente a través de múltiples criterios de valoración diferentes... incluyendo la tasa de respuesta del 100% para el brazo de brepo 45 miligramos."
De cara al futuro, Gline confirmó que la empresa cuenta con todos los fondos necesarios para aprovechar estas oportunidades: "La tesorería sigue siendo muy sólida, 4.500 millones de dólares de tesorería consolidada... capital de sobra para alcanzar la rentabilidad."
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El consenso de la calle sobre TIKR ofrece una imagen clara del potencial alcista.
- Objetivo máximo de la calle: 33 $.
- Precio actual: ~26 $.
- Potencial alcista: +27.8%
Profundización en la valoración
La inversión en Roivant se basa en la tesis de la "suma de las partes", según la cual el valor de su tesorería y de sus activos farmacéuticos individuales supera la capitalización bursátil actual.
Con las acciones cotizando a unos 26 dólares, los inversores están obteniendo la cartera de productos de forma gratuita, dada la enorme pila de efectivo, pero el precio objetivo de 33 dólares es acertado para activos clave como el brepocitinib.
- La reducción del riesgo clínico: La victoria del brepocitinib en la fase 2 añade un nuevo "tiro a puerta" a la valoración, aumentando la probabilidad de aprobación en un mercado sin competencia.
- La liquidez: Con 4.500 millones de dólares en efectivo, Roivant dispone de una enorme red de seguridad que evita la dilución y permite realizar fusiones y adquisiciones oportunistas o recompras de acciones.
- La brecha de valor: El objetivo de 33 dólares refleja la creencia de Street de que la diversa cartera de "Vants" de Roivant continuará monetizando activos a valoraciones superiores, de forma similar a la operación Roche-Telavant.
Si Roivant puede repetir este éxito clínico en sus otros ensayos en fase avanzada, la revalorización a 33 dólares podría producirse rápidamente a medida que los inversores institucionales persigan el crecimiento.
Conclusión: Un año de ruptura. Con un potencial de revalorización del 27,8% hasta los 33 dólares, Roivant Sciences ofrece una atractiva combinación de revalorización clínica y seguridad de balance para los inversores en biotecnología que buscan aprovechar el impulso de una importante victoria en su cartera de productos.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
