Estadísticas clave de las acciones de Nvidia
- 1 año de cambio de precio de las acciones de Nvidia: 37
- Precio de la acción de $NVDA a 15 de enero: $187
- Máximo en 52 semanas: 212 $.
- Objetivo de precio de la acción de $NVDA: $253
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¿Qué ha pasado?
RBC Capital Markets acaba de lanzar la cobertura de las acciones de Nvidia(NVDA) con una calificación de "outperform" y un objetivo de precio de 240 dólares, lo que implica un 31% de subida desde los niveles actuales.
El analista Srini Pajjuri ve al fabricante de chips como uno de los claros ganadores en semiconductores a pesar de la creciente competencia de los ASIC y AMD.
La postura alcista de Pajjuri se produce cuando las acciones de Nvidia han cotizado lateralmente en las últimas semanas, incluso después de desvelar una oleada de nuevos productos y asociaciones.
- Nvidia anunció recientemente su plataforma de GPU Vera Rubin, que ya está en producción y se comercializará en la segunda mitad de 2026.
- La dirección también detalló su enorme asociación con Eli Lilly, una inversión de 1.000 millones de dólares en cinco años para construir un laboratorio de IA centrado en el descubrimiento de fármacos.
- Además, Nvidia reveló acuerdos con Thermo Fisher Scientific para introducir agentes de IA directamente en los instrumentos de laboratorio y confirmó la colaboración en curso con importantes fabricantes de automóviles como Mercedes-Benz para desplegar su plataforma de vehículos autónomos Alpamayo.
El impulso financiero de la empresa sigue siendo sólido.
La directora financiera Colette Kress reveló en la Conferencia Global de Tecnología de UBS que los 500.000 millones de dólares de ingresos combinados previstos por Nvidia para los sistemas Blackwell y Vera Rubin hasta el año 2026 ni siquiera incluyen posibles nuevos acuerdos, como el acuerdo marco con OpenAI o la asociación con Anthropic.
Esto sugiere un alza significativa de las estimaciones de consenso.
Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, destacó en el CES que los modelos de IA de código abierto han alcanzado la frontera, y que Nvidia se ha convertido en el mayor contribuidor del mundo a Hugging Face.
La empresa ha publicado más de 650 modelos lingüísticos y 250 conjuntos de datos de biología, química, robótica y visión.
Esta estrategia de ecosistema abierto está impulsando la adopción entre las nuevas empresas y las empresas, y el 80% de las nuevas empresas de IA se basan en modelos abiertos.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Nvidia
El inicio de RBC refleja la creciente confianza en que las acciones de Nvidia están infravaloradas a pesar de su dominio en la infraestructura de IA.
Pajjuri destacó que las acciones cotizan a 24 veces los beneficios futuros en comparación con una media de 5 años de 50 veces antes del auge de la IA. Ese descuento refleja una posible desaceleración de los gastos de capital en hiperescaladores, pero RBC cree que cualquier retroceso será gradual y manejable.
El analista señala que el enfoque integral de Nvidia es un diferenciador clave. A diferencia de sus competidores, que ofrecen ASIC de propósito único, Nvidia proporciona una plataforma completa que abarca chips, redes, software y sistemas.
El recientemente anunciado bastidor Vera Rubin, por ejemplo, incluye siete chips rediseñados que trabajan juntos para ofrecer un rendimiento de inferencia 5 veces superior y un rendimiento de entrenamiento 3,5 veces superior al de Blackwell. Este nivel de codiseño es casi imposible de replicar rápidamente por la competencia.
Kress hizo hincapié en esta ventaja en la conferencia de UBS, señalando que la plataforma de software CUDA de Nvidia mejora con el tiempo y proporciona compatibilidad con generaciones anteriores de GPU.
Citó ejemplos en los que las actualizaciones de software por sí solas duplicaban el rendimiento de los chips Blackwell después de su lanzamiento. Esta optimización continua mantiene a los clientes enganchados a la plataforma e impulsa la demanda incluso de arquitecturas más antiguas como Ampere y Hopper.
En cuanto a la competencia, Pajjuri ve una amenaza limitada por parte de los ASIC y AMD a pesar de los recientes avances. La hoja de ruta de NVIDIA incluye no sólo mejoras incrementales de las GPU, sino también categorías completamente nuevas, como CPX para la optimización de la carga de trabajo y BlueField-4 para la gestión de las cachés de memoria de IA.
La compañía también se está expandiendo hacia la IA física con su modelo de base mundial Cosmos y plataformas robóticas como GR00T y Alpamayo, abriendo nuevos mercados masivos más allá de la infraestructura de los centros de datos.
Las acciones de Nvidia también se han beneficiado de su posicionamiento estratégico en sanidad y ciencias de la vida. Kimberly Powell, vicepresidenta de Sanidad de Nvidia, detalló en la JPMorgan Healthcare Conference cómo los agentes de IA se están desplegando a un ritmo tres veces superior al de la economía estadounidense en general en entornos sanitarios.
Empresas como Abridge y Corti utilizan la plataforma de Nvidia para que los médicos dispongan de un 30% más de tiempo automatizando las tareas administrativas.
La asociación con Lilly supone un gran impulso en el descubrimiento de fármacos, donde la plataforma BioNeMo de Nvidia y los modelos de base biológica están acelerando los plazos de I+D.
La opinión alcista de RBC también depende de la solidez del balance de Nvidia y de la visibilidad de su cartera de pedidos. El inventario y los compromisos de compra de la empresa aumentaron en 25.000 millones de dólares el trimestre pasado, lo que indica un enorme crecimiento de los ingresos en los próximos trimestres.
Kress confirmó que todo el inventario de principios de diciembre ya se había enviado a los clientes, lo que subraya la fuerte demanda.
Para los inversores, la conclusión es clara: las acciones de Nvidia pueden parecer caras a primera vista, pero la ventaja competitiva de la empresa, su hoja de ruta de productos y su posicionamiento en el mercado justifican una valoración superior.
El precio objetivo de 240 dólares de RBC sugiere que el mercado está subestimando la capacidad de Nvidia para mantener su dominio de la IA hasta 2026 y más allá.
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