Estadísticas clave de Atlassian Stock
- Rendimiento esta semana: -14
- Rango de 52 semanas: 140 $ a 326 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 252 $.
- Alza implícita: 72% en 2,5 años
Valore sus acciones favoritas como Atlassian con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Las acciones de la empresa de software de colaboración Atlassian (EQUIPO) cayeron alrededor de un 14% desde el viernes, con el movimiento en gran parte ligado a una actualización de los analistas en lugar de cualquier cambio en los fundamentos del negocio.
Durante la semana, un analista de Macquarie rebajó el precio objetivo de Atlassian de 250 dólares a 240 dólares. Si bien la firma mantuvo su calificación de Outperform, la modesta reducción señaló un ligero menor recorrido alcista a corto plazo, lo que pesó en el sentimiento dada la sensibilidad de valoración de la acción.
Al mismo tiempo, Atlassian nombró recientemente miembro de su consejo de administración a Anil Sabharwal, antiguo ejecutivo de productos de Google y antiguo asesor técnico de la empresa. Sabharwal dirigió anteriormente productos como Google Photos, Chrome y Google Drive, aportando una profunda experiencia en la creación y ampliación de plataformas de software que definen categorías.
Es importante señalar que durante la semana no se produjeron cambios en la orientación, las tendencias de la demanda o las perspectivas de producto. El retroceso refleja cómo el mercado está recalibrando las expectativas más que cualquier deterioro en el negocio subyacente de Atlassian.
¿Están infravaloradas las acciones de Atlassian?
Bajo los supuestos del modelo de valoración realizado hasta mediados de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 19,0%.
- Márgenes operativos: 26,2
- Múltiplo PER de salida: 33,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 252 USD, lo que implica un 72% de revalorización total desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 24,5% en los próximos 2,5 años.
La ejecución empresarial sigue siendo el motor clave de estas hipótesis. La expansión de los puestos en la nube sigue siendo lo más importante, especialmente a medida que Atlassian realiza migraciones de productos de servidor heredados y niveles gratuitos a planes de pago en la nube.
La calidad del crecimiento está estrechamente ligada a la expansión de clientes empresariales, ya que las grandes cuentas contribuyen de forma desproporcionada a la retención de ingresos netos y tienen un impacto desproporcionado en las tendencias de ingresos.
Los márgenes dependen de la mejora del margen bruto de la nube y de la disciplina operativa, donde los beneficios de escala pueden traducirse rápidamente en una mayor rentabilidad dada la base de costes relativamente fija de Atlassian.
La adopción de productos también desempeña un papel, ya que la gestión de servicios de Jira y las herramientas habilitadas para IA como Rovo crean oportunidades para aumentar el gasto por cliente si el uso se extiende a organizaciones más grandes.
Si estos factores operativos se mantienen, la valoración actual refleja el riesgo de ejecución más que el optimismo, lo que explica por qué las acciones pueden seguir siendo volátiles aunque la tesis a largo plazo permanezca intacta.
Calcule el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
Valore cualquier acción en menos de 60 segundos (es gratis)
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
