Estadísticas clave de las acciones de Hasbro
- Rentabilidad en la última semana: +4.5%
- Rango de 52 semanas: de 49 a 89 dólares
- Precio objetivo del modelo de valoración: 102,99 dólares
- Alza implícita: 18,8% en 2,0 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Hasbro (HAS) subió alrededor de un 4,5% durante la semana pasada, subiendo durante la mayor parte de la semana antes de ceder ligeramente al final y terminar cerca de los 87 dólares.
La semana pasada, UBS reiteró su calificación de compra sobre Hasbro y elevó su precio objetivo de 89 a 99 dólares.
Otras empresas de consumo discrecional y relacionadas con el juguete también subieron durante la semana, lo que refuerza el hecho de que los inversores estaban añadiendo exposición de forma selectiva a empresas que mostraban claras tendencias de rentabilidad.
A medida que la acción se acercaba al extremo superior de su reciente rango, surgieron algunas tomas de beneficios. Tras una fuerte racha durante el año pasado, las compras se ralentizaron a finales de la semana, lo que explica el modesto retroceso a pesar de que Hasbro terminó la semana al alza.
¿Están infravaloradas las acciones de Hasbro?
Hasbro cotiza con una valoración que asume que su recuperación de márgenes continúa y que las recientes medidas de reducción de costes se traducen en unos beneficios más estables durante los próximos años. En el modelo de valoración anterior, las acciones se valoraron utilizando:
- Crecimiento anual de los ingresos (CAGR): 6,6%.
- Márgenes operativos: 23,5
- Múltiplo PER de salida: 16,0x
Basándose en estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 102,99 dólares, lo que implica una rentabilidad total del 18,8% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 9,1% durante los próximos 2 años.
Los resultados de Hasbro durante el próximo año dependerán de si Wizards of the Coast sigue generando beneficios estables y con márgenes elevados, ya que este segmento representa una parte desproporcionada de la rentabilidad.
La disciplina de costes sigue siendo una palanca clave para las ganancias, ya que el control de los gastos incrementales puede elevar los márgenes de forma significativa incluso si el crecimiento de los ingresos sigue siendo modesto.
Las tendencias del inventario minorista también son importantes, porque los canales más limpios reducen los descuentos y mejoran la realización de los precios durante los periodos clave de venta.
La ejecución de las principales franquicias influye en la calidad de la demanda, ya que determina si las ventas proceden de compromisos repetidos y no de promociones efímeras.
La generación constante de flujo de caja libre respalda la reducción de la deuda y la cobertura de dividendos, lo que refuerza la confianza en la valoración actual de Hasbro.
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- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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