Estadísticas clave de Rolls-Royce Stock
- 1 Año de cambio de precio para las acciones de Rolls-Royce: 120%.
- Precio de la acción de $RR a 8 de enero: £12.73
- Máximo en 52 semanas: £12.87
- Objetivo de precio de la acción de $RR: £12.16
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Rolls-Royce(RR) han estado en un absoluto desgarro, alcanzando nuevos máximos históricos en prácticamente todas las sesiones de negociación en lo que va de 2026. El gigante aeroespacial y de defensa ha subido casi un 1.200% en los últimos cinco años, impulsado por una notable historia de transformación que el Consejero Delegado Tufan Erginbilgic denomina "Rolls-Royce 3.0".
El repunte refleja el funcionamiento simultáneo de varios motores de crecimiento. Aunque la exposición al sector de defensa ha acaparado los titulares en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, el negocio de defensa de la empresa sólo representa alrededor del 25% de los ingresos subyacentes y se mantuvo estable interanualmente en los resultados semestrales más recientes. El verdadero rendimiento superior procede de otras dos áreas que los inversores pueden estar infravalorando.
En primer lugar, el segmento Power Systems se ha convertido en una máquina de beneficios. Los márgenes operativos de Power Generation se han multiplicado por 11 desde 2022, ya que la empresa reestructuró su modelo de negocio para captar de forma rentable el crecimiento de los centros de datos.
Los pedidos recibidos en centros de datos aumentaron un 85% interanual, y la demanda de generadores de energía de reserva sigue siendo "muy fuerte", por lo que la dirección espera que los ingresos de Power Generation crezcan en torno al 20% anual hasta 2028, frente al 15-17% previsto anteriormente.
En segundo lugar, el negocio aeroespacial civil está llevando a cabo un cambio de rumbo plurianual que está impulsando una expansión masiva de los márgenes.
Los márgenes operativos en Civil alcanzaron el 24,9% en el primer semestre de 2025, 7,1 puntos porcentuales más que un año antes. Esto se debió a la mejora de los resultados en el mercado posventa, a la mejora de los márgenes contractuales gracias a la renegociación de contratos onerosos y a los hitos críticos de tiempo en vuelo del motor Trent XWB-84.
Ian Douglas-Pennant, analista de UBS, elevó recientemente su precio objetivo para Rolls-Royce de 13,50 a 16,25 libras, citando la mejora de las expectativas de crecimiento de la generación de energía. En su opinión, la rentabilidad del negocio energético podría aumentar un 60% de aquí a 2028, impulsada por las ventas de centros de datos.
El enorme repunte de las acciones de Rolls-Royce en los últimos cinco años ha hecho que coticen con prima. Según nuestro modelo de valoración, se espera que el gigante manufacturero ofrezca rentabilidades negativas en los próximos dos años, suponiendo un ratio de beneficios futuros de 30 veces.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Rolls-Royce
El mercado está recompensando a las acciones de Rolls-Royce por la ejecución disciplinada de un plan de transformación que está dando resultados mensurables.
La empresa elevó las previsiones de beneficios operativos para todo el año 2025 a entre 3.000 y 1.200 millones de libras y el flujo de caja libre a entre 3.000 y 3.100 millones de libras. La dirección también reafirmó su confianza en los objetivos a medio plazo para 2028 y subrayó que son "un hito, no un destino".
Lo impresionante es la capacidad de la empresa para ampliar los márgenes a pesar de las limitaciones de la cadena de suministro en todo el sector y los vientos en contra de los aranceles. El Consejero Delegado Erginbilgic señaló que los retos de la cadena de suministro se han mitigado totalmente en todo el grupo mediante una gestión proactiva, lo que demuestra la mayor agilidad de la empresa.
El rendimiento del capital también se está acelerando. Rolls-Royce declaró un dividendo a cuenta y se encuentra a mitad de camino de un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de libras. Las distribuciones totales de efectivo a los accionistas en 2025 alcanzarán los 1.900 millones de libras, lo que supondrá el primer rendimiento significativo para los accionistas en más de cinco años.
Una preocupación que los inversores deben vigilar es la valoración. Con un PER superior a 42 veces, las acciones de Rolls-Royce cotizan por encima de la mayoría de sus homólogas. Sin embargo, la transformación es real y mensurable, con una rentabilidad sobre el capital que ha aumentado hasta el 16,9% desde los bajos dígitos de hace sólo tres años.
Los inversores seguirán de cerca los resultados del ejercicio completo, previstos para el 26 de febrero, y los avances en el negocio emergente de pequeños reactores modulares de la empresa, que recibió el respaldo del gobierno británico en junio y se espera que sea rentable y genere flujos de caja positivos en 2030.
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