Estadísticas clave de las acciones de D.R. Horton
- Rentabilidad en la última semana: +7.8%
- Rango de 52 semanas: $110 a $185
- Precio objetivo del modelo de valoración: 177 $.
- Alza implícita: 12,4% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de D.R. Horton (DHI) subieron alrededor de un 8% durante la semana pasada después de que el presidente Donald Trump ordenara la compra de 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios en un esfuerzo por bajar los tipos hipotecarios y hacer que la vivienda sea más asequible.
Con los tipos manteniéndose relativamente estables durante la semana, la presión a corto plazo sobre la asequibilidad disminuyó, lo que mejoró el sentimiento en torno a la demanda de viviendas nuevas, especialmente en viviendas de nivel básico.
El repunte se desarrolló a lo largo de varias sesiones en lugar de en un único titular, lo que indica que los inversores estaban reevaluando los riesgos a la baja relacionados con los tipos y la demanda en lugar de reaccionar a noticias específicas de las empresas.
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¿Está infravalorada D.R. Horton?
D.R. Horton cotiza con una valoración que asume que la demanda de viviendas sigue siendo lo suficientemente resistente como para que los grandes constructores mantengan sus beneficios en un entorno de tipos más altos. Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/10/28, las acciones se valoran utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,4%.
- Márgenes de explotación: 11.2%
- Múltiplo PER de salida: 11,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 177 USD, lo que implica una rentabilidad total del 12,4% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 4,4% en los próximos 2,7 años.
El rendimiento a lo largo del próximo año dependerá de si se mantiene el impulso de los pedidos en las comunidades de primer nivel a medida que fluctúan los tipos hipotecarios. Dado que los compradores primerizos son más sensibles a los pagos, incluso una modesta estabilidad de los tipos puede apoyar significativamente la absorción y la conversión de la cartera de pedidos.
La disciplina de costes sigue siendo un factor clave. La gestión de los incentivos, los plazos de construcción y los costes de los insumos afecta directamente a los márgenes a medida que se normalizan los volúmenes, especialmente a escala de D.R. Horton.
La estrategia de suelo también es importante. Mantener la disciplina en torno a la compra de suelo y dar prioridad a las comunidades de rotación más rápida ayuda a proteger la rentabilidad del capital y respalda la durabilidad de los beneficios, reforzando la confianza actual del mercado en el valor.
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