Puntos clave
- Las acciones de Oklo cayeron pero ahora suben hoy después de que TD Cowen iniciara cobertura con una recomendación de Mantener y un precio objetivo de $26, y Centrus Energy cayó un 1% después de recibir una recomendación de Mantener en el mismo informe.
- A TD Cowen le gusta el plan de Oklo de reciclar combustible en reactores rápidos, pero dice que los costos y la ejecución aún son inciertos.
- Citi, Truist y TD Cowen han llegado a $33 o menos en menos de una semana, muy por debajo del consenso de $69.
- Oklo necesita dar un costo para su primera planta y firmar un contrato de suministro de energía vinculante, y su informe del tercer trimestre el 6 de noviembre es la próxima prueba.
Oklo (OKLO) ahora sube un 2% hoy después de que el analista de TD Cowen, Marc Bianchi, iniciara cobertura con una recomendación de Mantener y un precio objetivo de $26, apenas por debajo del cierre del viernes. El mismo informe sobre el ciclo del combustible nuclear situó a Centrus Energy (LEU) en Mantener con un objetivo de $120, y sus acciones cayeron un 1%.
Bianchi dice que Oklo ofrece una "forma única" de invertir en energía nuclear, como la única empresa pública que desarrolla un reactor rápido de sodio que planea reciclar su propio combustible. Pero TD Cowen dice que los costos y la ejecución aún son inciertos, y su trabajo sugiere que el reciclaje puede necesitar precios más altos del uranio y del enriquecimiento para tener sentido económico.
Tres recomendaciones de Mantener en una semana
Es la tercera llamada de precaución sobre Oklo en menos de una semana. Citi recortó su objetivo a $33 desde $57.50 el 21 de octubre, manteniendo una calificación Neutral, y Truist recortó su objetivo a $31 desde $51 al día siguiente, manteniendo una recomendación de Mantener.
El precio objetivo promedio ha caído desde $106 hace un año a $69...
Y las llamadas más recientes están aterrizando mucho más cerca del precio de la acción.
Primero llega la factura
Los primeros ingresos de Oklo, $1.21 millones en el segundo trimestre de 2026, provinieron principalmente de dos empresas de ingeniería que compró en junio. Los analistas esperan solo $9 millones en 2027 y $49 millones en 2028...
Mientras tanto, Oklo tenía $3.0 mil millones en efectivo y valores negociables al 30 de junio de 2026, y los analistas esperan que queme $6.3 mil millones de flujo de caja libre desde 2026 hasta 2030. Esa brecha es la razón por la que su número de acciones sigue aumentando.
Centrus se encuentra en el lado del combustible de esa factura: en junio, firmó una carta de intención para suministrar combustible enriquecido para hasta cinco plantas Aurora, con entregas a partir de 2029.
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Qué se necesitará para recuperar a Wall Street
Oklo necesita ponerle un precio a su primera planta y firmar con un cliente. La dirección no ha dado un costo para Aurora-INL, su reactor en Idaho, en tres llamadas desde noviembre de 2025. También dijo en marzo que esperaba un contrato de suministro de energía con Meta para su campus en Ohio en aproximadamente el próximo año.
Mi opinión: la recomendación de Mantener de TD Cowen es la correcta hasta que ambas cosas aparezcan. Hasta entonces, la quema de efectivo y las ventas de acciones son la historia.
La próxima lectura llega antes de la apertura del 6 de noviembre, cuando Oklo reporte su tercer trimestre. Observe cuánto gastó en plantas y cuántas acciones vendió para pagarlas.
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