Estadísticas Clave para las Acciones de Rivian
- Precio Actual: $11.83
- Precio Objetivo (Medio): ~$26
- Objetivo de la Calle: ~$19
- Rentabilidad Total Potencial: ~116%
- TIR Anualizada: ~10% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial de subida podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Sucedió?
Rivian Automotive (RIVN) cerró a $11.83 el 23 de octubre, con una caída del 1.91%, después de tocar un mínimo de 52 semanas en $11.60. Las acciones ya habían caído un 19.28% desde su cierre del 30 de septiembre de $14.94 hasta $12.06 el 22 de octubre, antes de que TechCrunch informara después del cierre de ese día que Rivian había adquirido Third Dimension, una startup del Reino Unido cuya IA convierte imágenes y video en mundos 3D. Rivian planea usar la tecnología para simulación de conducción autónoma, y su informe del tercer trimestre del 29 de octubre es el próximo punto de control sobre cuánto gasto puede soportar el negocio.
El Jefe de Autonomía de Rivian Nombró el Cuello de Botella. Luego Rivian Compró un Simulador
En el Foro ADAS, AV & AI de Evercore ISI el 29 de septiembre, James Philbin, Vicepresidente Senior de Autonomía e IA de Rivian, nombró tres cosas que se interponen entre Rivian y la conducción sin supervisión: el rendimiento del modelo, la validación y la regulación. Sobre la validación, dijo: "realmente no quieres hacerlo teniendo que conducir cada versión, quieres hacerlo sin conexión en la nube".
Third Dimension apunta a esa segunda barrera. Philbin dijo a TechCrunch que el objetivo es "tomar escenarios reales, pero hacerlos simulables", para que los ingenieros puedan mover cámaras, desplazar a otros usuarios de la carretera o cambiar la iluminación y el clima dentro de escenas grabadas reales. Esto encaja con su visión de septiembre de que la simulación complementa los datos del mundo real en lugar de reemplazarlos. El equipo de 15 personas se une a un grupo que recibe más de 400,000 secuencias de conducción al día, según Philbin.
El acuerdo no aborda la tercera barrera. Philbin calificó las reglas estatales como un mosaico y dijo que en Nueva York, "actualmente, no hay un camino". El hito más cercano es la conducción punto a punto, manos libres en calles y autopistas con el conductor aún supervisando. Philbin dijo que el despliegue comienza a finales de 2026, probablemente con early adopters, con el objetivo de llegar a toda la flota Autonomy+ más adelante en 2027.
29 de Octubre: Una Pérdida Mayor que en el Q2 con un 20% Más de Ingresos
El consenso prevé alrededor de $1.99 mil millones en ingresos del tercer trimestre, un 20% más que los $1.658 mil millones del segundo trimestre. Se espera que el EBITDA sea una pérdida de alrededor de $574 millones, mayor que la pérdida de $379 millones del segundo trimestre pero menor que la pérdida de $602 millones de hace un año.
En la misma conferencia, Chip Newcom, Vicepresidente de Relaciones con Inversores de Rivian, dijo que la cadena de suministro "está limitando la producción dentro de la planta" y que Rivian está "viendo costos de materias primas en aumento", incluidos DRAM y litio, que Rivian cubre con coberturas. Frente a eso, espera que la lista de materiales del R2 sea aproximadamente la mitad que la del R1. Rivian superó el consenso de EBITDA en cada uno de sus últimos tres informes, sin embargo, las acciones cayeron un 9.57% el 31 de julio, la sesión posterior a la superación del segundo trimestre.
TIKR sigue a 25 analistas sobre Rivian. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
Ve el desglose completo de las calificaciones Compra, Mantener y Vender sobre Rivian, junto con las estimaciones de ingresos y ganancias de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500,000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. Ver las Calificaciones de los Analistas de Rivian
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $11.83
- Precio Objetivo (Medio): ~$26
- Rentabilidad Total Potencial: ~116%
- TIR Anualizada: ~10% / año
El caso medio apunta a alrededor de $26 para finales de 2034, aproximadamente un 10% anual. Sus entradas no asumen una recuperación: crecimiento de ingresos de alrededor del 2% anual y un margen neto cercano al -61%, frente a un consenso que ve ingresos de alrededor de $32 mil millones y un pequeño beneficio GAAP en 2030. El modelo también mantiene el múltiplo de ganancias plano, por lo que el objetivo se basa en la valoración más que en un camino hacia la rentabilidad. Incluso el caso bajo, alrededor de $22, se sitúa por encima del precio actual con las mismas entradas de pérdidas.
El mercado está pagando menos por la historia de crecimiento. Rivian cotiza a alrededor de 1.8 veces el valor empresarial futuro sobre ingresos, frente a alrededor de 2.7 veces el 30 de junio, comparado con aproximadamente 0.9 veces para General Motors (GM) y aproximadamente 1.0 veces para Ford (F). El objetivo medio de la Calle de alrededor de $19 se sitúa aproximadamente un 61% por encima del precio, pero solo 12 de 25 analistas califican la acción como Compra o Supera el Rendimiento, y cinco la califican como Rendimiento Inferior o Venta.
Conclusión
La pérdida de EBITDA del tercer trimestre es el número a leer el 29 de octubre. Una pérdida menor que el consenso de aproximadamente $574 millones, con la conducción punto a punto según lo programado y Newcom aún esperando un tramo de $250 millones basado en hitos de Uber (UBER) en el cuarto trimestre, mostraría que la línea de costos puede soportar el gasto en autonomía. Una pérdida mayor dejaría la compra del simulador pareciendo un gasto por delante de los ingresos.
Entonces, ¿cuánto vale realmente la acción de Rivian?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo ingresa algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y ve cuánto podría valer Rivian. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta las entradas para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.
Analiza Rivian en TIKR Gratis →
Descargo de Responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como consejo de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna acción mencionada. ¡Gracias por leer y feliz inversión!
