Estadísticas Clave para la Acción de Walmart
- Precio Actual: $119.89
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$153
- Objetivo del Mercado: ~$127
- Rentabilidad Total Potencial: ~27%
- TIR Anualizada: ~6% / año
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¿Qué Sucedió?
Walmart (WMT) cerró a $119.89 el 23 de octubre, un 15.4% más que los $103.92 del 30 de septiembre. Según TIKR, la estimación de EPS normalizado de los analistas para los próximos 12 meses se mantuvo en $3.00 por acción en ambas fechas. En cambio, el ratio precio-beneficio (P/E) forward subió, de aproximadamente 35 veces a aproximadamente 40 veces. Casi toda la ganancia provino de que los inversores pagaron más por el mismo beneficio esperado. Esto ocurrió antes de un trimestre en el que Walmart dio unas previsiones de crecimiento del EPS del 0% al 3%.
Costco También Subió, y los Objetivos de los Analistas Apenas se Movieron
Walmart no subió solo. Costco (COST) subió un 10.2% en el mismo período, de $910.34 a $1,003.32. El 22 de octubre, un día en que las acciones de chips cayeron, Walmart ganó un 2.82% y Costco un 1.99%.
Walmart tuvo sus propias noticias esa semana. Lanzó un paquete Walmart+ y Sam's Club Plus de $120 el 20 de octubre y abrió su sitio a agentes de compras de IA externos el 21 de octubre. Las acciones cayeron un 0.72% y un 0.04% en esos días. TipRanks atribuyó la ganancia del 22 de octubre al analista de Oppenheimer Rupesh Parikh. Parikh califica a Walmart como "Perform"; dijo que el paquete fortalecía su propuesta de valor al tiempo que señalaba un factor en contra para los beneficios a corto plazo.
El objetivo medio del mercado pasó de $126.78 a $127.48. Estaba aproximadamente un 22% por encima del precio de la acción el 30 de septiembre y aproximadamente un 6% por encima el 23 de octubre.
Marketplace Está Encontrando Nuevos Compradores. El T3 Aún No lo Mostrará
Un múltiplo de 40 veces requiere que Walmart gane clientes que nunca tuvo. Manish Joneja, Vicepresidente Senior y Director Global de Marketplace y Servicios de Cumplimiento de Walmart, dio evidencia de ello en una conferencia de Piper Sandler el 16 de septiembre. Al hablar de Nespresso, dijo que "el 40% de las personas que lo compraron en nuestra plataforma nunca habían comprado café en ella antes". También citó una alta penetración en hogares de mayores ingresos. Describió marcas que prueban en el marketplace, encuentran sus productos más vendidos y luego venden esos artículos directamente a Walmart. Walmart también ha abierto su catálogo de vendedores estadounidenses a compradores en Canadá y México.
Ese cambio se construye lentamente. Para el tercer trimestre, Walmart dio previsiones de EPS ajustado de $0.62 a $0.64, frente a $0.62 del año anterior. El EPS ajustado del segundo trimestre subió un 19.1% a $0.81, pero ese trimestre incluyó reembolsos arancelarios que Walmart ahora está destinando a precios más bajos. "Les animo a considerar el rendimiento del T2 y del T3 en conjunto para evaluar el crecimiento subyacente del negocio", dijo el CFO John David Rainey en el comunicado del 20 de agosto.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $119.89
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$153
- Rentabilidad Total Potencial: ~27%
- TIR Anualizada: ~6% / año
El caso medio alcanza alrededor de $153 para el 31 de enero de 2031, o aproximadamente un 6% anual desde $119.89. La estimación de EPS GAAP del mercado para el año fiscal 2031 es de aproximadamente $4.24, por lo que $153 equivale a aproximadamente 36 veces las ganancias de ese año. Al cierre del 23 de octubre, Walmart cotizaba a 43.44 veces las ganancias GAAP pasadas. La rentabilidad depende del crecimiento de los beneficios, no de un múltiplo más alto.
El principal riesgo es que Walmart siga destinando las ganancias a reducir precios, como está haciendo con los reembolsos arancelarios, y los beneficios no alcancen esa trayectoria. Si el múltiplo forward volviera a su nivel del 30 de septiembre, los mismos $3.00 de beneficios esperados apuntarían a aproximadamente $104.
Conclusión
Walmart reportará los resultados del tercer trimestre el 19 de noviembre. Un EPS ajustado en o por encima del consenso de $0.64, manteniendo o elevando el rango anual de $2.80 a $2.87, respaldaría el múltiplo más alto. Un resultado en el extremo inferior de las previsiones dejaría a una acción que cotiza a 40 veces las ganancias forward reportando un EPS trimestral plano.
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