Estadísticas clave de las acciones de Dominion Energy
- Rendimiento de la semana pasada: 5%
- Rango 52 Semanas: $48 to $68
- Precio objetivo del modelo de valoración: $77
- Alza implícita: 17
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Dominion Energy subieron un 5% esta semana, terminando cerca de los 66 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a las actualizaciones de los proyectos eólicos marinos y al nuevo posicionamiento institucional revelado en recientes documentos. Las acciones cotizan ahora cerca del extremo superior de su rango de 52 semanas de 48 a 68 dólares, lo que refleja un interés de compra constante.
Las acciones subieron después de que Dominion confirmara que se habían reanudado las obras de su proyecto eólico marino de la costa de Virginia tras una resolución federal, lo que aliviaba la preocupación por los retrasos reglamentarios.
La empresa también reveló que los costes totales del proyecto habían aumentado de 11.200 millones a 11.500 millones, debido a una suspensión temporal del gobierno estadounidense y a gastos relacionados con los aranceles.
Dominion ya ha invertido casi 9.000 millones de dólares en el proyecto, con el que se espera suministrar energía a más de 600.000 hogares.
Los registrosinstitucionales mostraron flujos de capital activos. Vanguard aumentó su participación en 363.610 acciones hasta 106.158.920 acciones, lo que representa alrededor del 12,43% de la empresa valorada en unos 6.490 millones de dólares.
State of New Jersey Common Pension Fund D elevó su posición en un 7,6%, y Stratos Wealth Partners incrementó su participación en un 53,1%.
Mientras tanto, JPMorgan redujo sus participaciones un 6,2%, PNC recortó un 4,2% y Diamond Hill Capital recortó un 12%, lo que indica un reequilibrio de la cartera más que una presión vendedora generalizada.
La combinación de la reanudación del desarrollo de la energía eólica marina, la mejora de la visibilidad de la ejecución y el mantenimiento de una elevada participación institucional contribuyeron a respaldar las acciones esta semana.
Los inversores parecen centrarse en la base de beneficios regulados de Dominion y en la expansión de las infraestructuras a largo plazo, más que en los aumentos de los costes de los proyectos a corto plazo.
¿Está infravalorada Dominion Energy?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 7,7%.
- Márgenes operativos: 33.3%
- Múltiplo PER de salida: 18,0x
Se prevé que elcrecimiento de los ingresos se apoye en la expansión de la base tarifaria regulada, incluidas las mejoras de la transmisión, la modernización de la red y la inversión continua en infraestructuras eléctricas y de gas en los principales territorios de Dominion.
Las estimaciones de los analistas indican que los ingresos aumentarán de unos 15.970 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 20.440 millones de dólares en 2029, lo que refleja un crecimiento constante vinculado al despliegue de capital más que a la demanda cíclica.
La acción se enfrentó a presiones en periodos anteriores debido a las preocupaciones sobre el balance, las ventas de activos, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre en torno al proyecto Coastal Virginia Offshore Wind.
La suspensión de la regulación y el aumento de los costes pesaron sobre la confianza y comprimieron los múltiplos de valoración a pesar de la base de beneficios regulados de Dominion.
La durabilidad de los beneficios depende ahora de resultados reguladores constructivos en Virginia y otras jurisdicciones, donde el gasto de capital aprobado se traduce en rendimientos permitidos sobre el capital y un flujo de caja predecible.
La puesta en marcha del proyecto eólico marino de 11.500 millones de dólares a principios de 2027 ampliaría la base de activos regulados y reforzaría la visibilidad de los beneficios plurianuales.
Las tendencias de la demanda de electricidad en toda la región de la PJM, incluidas las recientes previsiones de carga invernal récord y la congestión de la transmisión, refuerzan la necesidad a largo plazo de inversión en la red.
Este contexto de demanda estructural respalda el gasto continuado en infraestructuras y el crecimiento de la base tarifaria.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 77 dólares para finales de 2027, lo que supone una revalorización total del 16,6% respecto al precio actual de 65,65 dólares.
A los niveles actuales, Dominion Energy parece infravalorada si la dirección cumple con el crecimiento regulado, la recuperación de costes y la asignación disciplinada de capital en los próximos 12 meses.
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