Estadísticas clave de las acciones de AMD
- Resultados de la semana pasada: Cayó cerca de un 17% tras el último informe de resultados de la compañía, cediendo parte de sus recientes ganancias impulsadas por la inteligencia artificial.
- Rango de 52 semanas: 76 $ a 267 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 353 $.
- Alza implícita: 70,4% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Advanced Micro Devices (AMD) registró unos ingresos de 10.270 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, superando en un 6,2% las estimaciones de 9.670 millones de dólares y con un crecimiento interanual del 34,1%.
Los ingresos netos ascendieron a 2.519 millones de dólares, y el BPA ajustado fue de 1,53 dólares, superando la estimación de consenso de 1,32 dólares en aproximadamente un 16,0%. El flujo de caja libre del trimestre fue de 2.082 millones de dólares, un 90,8% más que en el mismo periodo del año anterior, ya que el flujo de caja operativo de 2.304 millones cubrió cómodamente 222 millones de dólares de inversiones.
El flujo de caja de las operaciones en los últimos doce meses ascendió a 7.709 millones de dólares, mientras que el flujo de caja de las inversiones supuso una salida neta de 5.533 millones de dólares debido a las adquisiciones y los gastos de capital vinculados a las iniciativas de crecimiento.
Estas métricas demuestran que, a pesar de la caída del precio de las acciones, la posición financiera de AMD sigue siendo sólida y respalda la continua expansión de la IA y los centros de datos.
Los titulares recientes incluyen la estrategia de AMD para liderar el mercado de computación de 1 billón de dólares, nuevas colaboraciones de IA con HPE y TCS, y contratos ganados para un nuevo superordenador europeo, todo lo cual refuerza la demanda a largo plazo de CPUs EPYC, aceleradores Instinct y SoCs adaptativos.
Al mismo tiempo, los archivos de febrero de la misma fuente muestran ventas de acciones con información privilegiada por parte de la consejera delegada Lisa Su y otros ejecutivos, lo que aumentó la cautela de los inversores tras una gran subida de los beneficios.
En conjunto, estos datos sugieren que el reciente movimiento refleja un reajuste de las expectativas en torno al calendario y la magnitud del crecimiento de la IA, más que un deterioro del negocio subyacente de AMD.
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¿Están infravaloradas las acciones de AMD?
Bajo las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 33,8%.
- Márgenes operativos: 22,4
- Múltiplo PER de salida: 28,9x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 353,32 USD, lo que implica una revalorización total del 70,4% desde el precio actual de la acción de 207,32 USD y una rentabilidad anualizada del 20,3% en los próximos 2,9 años.
Estos rendimientos modelados están muy por encima del umbral del 10% anual que suele indicar una configuración atractiva, y suponen que AMD puede mantener un crecimiento de los ingresos de aproximadamente 30 puntos porcentuales, al tiempo que eleva los márgenes operativos a los 20 puntos porcentuales bajos a medida que los productos de mayor margen para centros de datos e inteligencia artificial ocupan una mayor parte de la mezcla.
Sin embargo, el resultado del modelo depende de que AMD siga ganando cuota con EPYC e Instinct, ejecutando su Helios y otras plataformas de IA, y manteniendo relaciones sólidas con los clientes empresariales y de la nube en un mercado competitivo.
Si estos factores operativos se mantienen, la valoración actual parece más una expresión del riesgo de ejecución y la volatilidad del sector que una señal de que la tesis a largo plazo se ha roto.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
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- Múltiplo PER de salida
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