Estadísticas clave de las acciones de Ford
- Rendimiento en 6 meses: 23
- Rango 52 Semanas: $8 a $15
- Precio objetivo del modelo de valoración: $17
- Alza implícita: 8%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Ford Motor Company ha subido alrededor de un 23% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de los 14 $ por acción, ya que los inversores respondieron a la mejora de la visibilidad de los beneficios y a una perspectiva de beneficios más clara para 2026.
La subida refleja la creciente confianza en que Ford pueda aumentar sus beneficios en 2026, después de haber previsto entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en EBIT ajustado y entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en flujo de caja libre ajustado, lo que supone una mejora significativa con respecto a los niveles de 2025.
Los inversores reaccionaron positivamente a las expectativas de unos 1.000 millones de dólares menos de costes arancelarios interanuales y otros 1.000 millones en mejoras de costes industriales, que reducen el riesgo a la baja y refuerzan la estabilidad de los márgenes.
Las acciones subieron después de que Ford anunciara unos ingresos de 187.000 millones de dólares en todo el año 2025, un EBIT ajustado de 6.800 millones de dólares y un flujo de caja libre de 3.500 millones de dólares.
El CEO Jim Farley dijo que "el poder de ganancias de nuestro negocio se está acelerando", destacando los más de $ 66 mil millones en ingresos y $ 6,8 mil millones en EBIT de Ford Pro como un motor de ganancias duraderas.
Los últimos registros muestran un posicionamiento institucional activo. LSV Asset Management recortó su participación en 428.900 acciones en el tercer trimestre, mientras que ABN Amro Investment Solutions redujo su posición en un 64,9%.
Por su parte, ProShare Advisors aumentó su participación en un 96%, e ING Groep NV elevó su participación en más de un 2.400%.
Las instituciones poseen colectivamente alrededor del 58,74% de las acciones de Ford, lo que refleja el compromiso continuado de los grandes inversores.
Sin embargo, la dirección reafirmó su dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción declarado la semana pasada e hizo hincapié en la mejora de los beneficios impulsada por una mezcla más rica de camiones, el crecimiento de Ford Pro y la reducción de las pérdidas del Modelo e de cara a 2026.
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¿Está Ford infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2,4%.
- Márgenes operativos: 5.9%
- Múltiplo PER de salida: 7,6x
Elcrecimiento de los ingresos refleja un perfil de expansión modesto, con estimaciones de los analistas que pasan de 174.000 millones de dólares en 2025 a 187.100 millones de dólares en 2028, en consonancia con un crecimiento anual aproximado del 2,4%.
El cambio de mix hacia Super Duty con mayores márgenes, acabados de alto rendimiento y contratos comerciales Ford Pro apoya la calidad de los ingresos incluso en un entorno industrial en gran medida plano.
Los márgenes operativos cercanos al 6% suponen una fortaleza continuada en Ford Blue y Ford Pro, combinada con una mejora gradual de las pérdidas del Modelo e a medida que las reducciones de costes, la mejora del aprovisionamiento de baterías y los menores gastos arancelarios estabilizan la rentabilidad.
La dirección espera unos 1.000 millones de dólares en menores costes arancelarios y otros 1.000 millones en mejoras de costes industriales en 2026, lo que refuerza la perspectiva de márgenes.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 17,38 dólares, lo que implica una revalorización total del 23,1% en los próximos 2,9 años y una rentabilidad anualizada del 7,5%.
En el marco en el que una revalorización superior al 6% se considera infravalorada, la acción parece infravalorada a los niveles actuales.
Los resultados del próximo año dependen de la ejecución en varias áreas de gran impacto. La expansión de Ford Pro, el poder de fijación de precios sostenido en Super Duty y los acabados de alto rendimiento, el crecimiento continuado en software y servicios físicos, y la asignación disciplinada de capital siguen siendo fundamentales para la durabilidad de los beneficios.
A los niveles actuales, Ford parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado más por la estabilidad de los márgenes, la generación de flujo de caja libre y la disciplina en la asignación de capital que por un crecimiento agresivo de los ingresos.
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