Estadísticas clave de RTX Corporation Stock
- Rendimiento en los últimos 6 meses: 28
- Rango 52 Semanas: $112 to $206
- Precio objetivo del modelo de valoración: 233
- Alza implícita: 17
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de RTX Corporation se ha revalorizado cerca de un 28% en los últimos 6 meses, cotizando recientemente cerca de los 200 dólares por acción a medida que los inversores ganaban confianza en la aceleración de la demanda aeroespacial, el crecimiento de la cartera de pedidos de defensa y la mejora de la generación de flujo de caja libre.
Las acciones subieron principalmente porque el crecimiento de los beneficios se aceleró y la cartera de pedidos alcanzó niveles récord, mejorando la visibilidad de los ingresos y el flujo de caja en 2026.
Los inversores respondieron al aumento de los volúmenes aeroespaciales comerciales, la expansión de los pedidos de defensa y la clara previsión de que las ventas y los márgenes volverán a aumentar el año que viene.
En su trimestre más reciente, RTX registró unas ventas ajustadas en el cuarto trimestre de 24.200 millones de dólares, con un aumento orgánico del 14%, un BPA ajustado de 1,55 dólares y un flujo de caja libre de 3.200 millones de dólares.
En el conjunto del año, las ventas ajustadas alcanzaron los 88.600 millones de dólares, y la cartera de pedidos creció un 23%, hasta la cifra récord de 268.000 millones de dólares, con un ratio libro-factura de 1,56.
Chris Calio, Consejero Delegado, declaró: "En el cuarto trimestre hemos logrado unas ventas, un beneficio por acción ajustado y un flujo de caja libre sólidos", mientras que la dirección pronosticó unas ventas para 2026 de entre 92.000 y 93.000 millones de dólares y un beneficio por acción de entre 6,60 y 6,80 dólares.
La demanda de defensa sigue siendo estructuralmente fuerte, respaldada por el aumento de la producción de municiones y la expansión de las adjudicaciones internacionales. El sector aeroespacial comercial también ha seguido recuperándose, con un aumento de las horas de vuelo en todo el mundo que ha impulsado el crecimiento del mercado posventa en Pratt & Whitney y Collins Aerospace.
La dirección espera un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 5% y el 6% en 2026, con una expansión de los márgenes impulsada por mayores volúmenes, precios e iniciativas de productividad.
RTX generó 7.900 millones de dólares en flujo de caja libre en 2025 y espera entre 8.250 y 8.750 millones de dólares en 2026.
Ese nivel de generación de efectivo respalda la reducción de la deuda, la expansión de la capacidad y la rentabilidad de los accionistas, lo que refuerza la confianza en la durabilidad de las ganancias de la compañía, incluso cuando las acciones cotizan cerca de los máximos recientes.
¿Está RTX Corporation infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 8,0%.
- Márgenes operativos: 14.0%
- Múltiplo PER de salida: 23,5x
Elcrecimiento de los ingresos se apoya en una conversión sostenida de la cartera de pedidos de defensa y una recuperación aeroespacial plurianual.
Las entregas de equipos originales comerciales de Pratt & Whitney están aumentando, las horas de vuelo mundiales siguen creciendo y los ingresos de posventa con mayores márgenes se están extendiendo a toda la base instalada.
Defensa sigue siendo un pilar de crecimiento a largo plazo. Con una cartera de pedidos de 268.000 millones de dólares y una creciente exposición internacional, RTX se beneficia del elevado gasto mundial en defensa, la reposición de sistemas de misiles y la ampliación de la capacidad de producción en programas como Patriot, AMRAAM y Tomahawk.
La expansión delmargen operativo hacia el 14% refleja las mejoras de productividad, la mejor combinación de programas y la normalización de anteriores vientos en contra relacionados con los motores. La mejora continua de la durabilidad de los GTF, el aumento de la producción de MRO y el incremento de los volúmenes de producción de municiones siguen siendo factores clave del crecimiento de los beneficios.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 233 $, lo que implica un alza total de aproximadamente el 16,5% en unos 2,9 años, o una rentabilidad anualizada de aproximadamente el 5,4%.
En torno a 200 $ por acción, RTX parece modestamente infravalorada, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por la ejecución de la cartera de pedidos, la expansión de los márgenes y la fuerte generación de flujo de caja libre, más que por una rápida aceleración de los ingresos.
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