Estadísticas clave de las acciones de GE Aerospace
- Rentabilidad en los últimos 6 meses: 17
- Rango de 52 semanas: $159 a $333
- Precio objetivo del modelo de valoración: $430
- Alza implícita: 36
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de GE Aerospace han subido cerca de un 17% en los últimos 6 meses, cotizando recientemente cerca de 315 $ por acción, ya que los inversores respondieron a la aceleración del crecimiento de los beneficios, la expansión de la cartera de pedidos y la mejora del impulso de los servicios tras la transformación de la empresa de General Electric en un negocio aeroespacial puro que ahora opera como GE Aerospace.
Las acciones han subido de forma constante hacia su máximo de 52 semanas de 333 dólares, lo que refleja una demanda institucional sostenida más que un repunte a corto plazo.
Las acciones subieron después de que GE Aerospace presentara unos sólidos resultados en el cuarto trimestre y emitiera unas fiables previsiones para 2026, reforzando la visibilidad del futuro crecimiento de los beneficios.
Los pedidos aumentaron un 74%, los ingresos un 20%, el beneficio por acción un 19%, hasta 1,57 dólares, y el flujo de caja libre un 15%, hasta 1.800 millones de dólares.
El Consejero Delegado Larry Culp afirmó que "2025 fue un año excepcional para GE Aerospace", destacando una cartera de pedidos de aproximadamente 190.000 millones de dólares, con un aumento interanual de casi 20.000 millones de dólares, y una previsión de beneficios operativos para 2026 de entre 9.850 y 10.250 millones de dólares y un BPA de entre 7,10 y 7,40 dólares.
El posicionamientoinstitucional también respaldó el sentimiento. Vanguard aumentó su participación a 92.032.177 acciones, lo que representa una participación del 8,72%, valorada en cerca de 27.700 millones de dólares.
PNC Financial, Aberdeen Group, Assetmark, Fifth Third Bancorp y State of New Jersey Common Pension Fund D también aumentaron posiciones durante el trimestre.
Aunque Pelham Capital y Shell Asset Management recortaron su exposición, los inversores institucionales poseen colectivamente alrededor del 74,77% de la empresa.
Con la aceleración de los ingresos por servicios, el aumento de la producción de visitas a talleres y las sólidas previsiones de futuro, el avance del 17% de las acciones en los últimos 6 meses refleja la creciente confianza en la durabilidad de los beneficios de GE Aerospace de cara a 2026.
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¿Está GE Aerospace infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,9%.
- Márgenes operativos: 22,3
- Múltiplo PER de salida: 39,3x
La TCAC de los ingresos del 10,9% se ajusta a las previsiones de los analistas, que muestran un aumento de los ingresos de 42.300 millones de dólares en 2025 a 57.700 millones de dólares en 2028.
Esta trayectoria refleja una demanda aeroespacial comercial sostenida y una fuerte expansión de los servicios.
Elcrecimiento se apoya en la base instalada de GE Aerospace de aproximadamente 80.000 motores, que genera ingresos recurrentes por mantenimiento y piezas de repuesto a lo largo de ciclos de vida de varias décadas. Los ingresos por servicios comerciales aumentaron un 31% en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve la fortaleza de la demanda y los precios del mercado posventa.
Se prevé que la base instalada de motores LEAP se triplique aproximadamente entre 2024 y 2030. A medida que estos motores maduran hacia ciclos de mantenimiento más intensos, aumentan las visitas a los talleres internos y la demanda de piezas de recambio, lo que genera ingresos recurrentes con mayores márgenes.
La mejora de los plazos de entrega, la ampliación de las certificaciones de reparación y la normalización de la cadena de suministro contribuyen a la expansión del margen hacia el 22,3% previsto.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 430 USD, lo que implica un alza total de aproximadamente el 36% en unos 2,9 años, o aproximadamente el 11,4% anualizado.
Con las acciones cotizando cerca de 315 dólares, el valor parece infravalorado si la demanda aeroespacial comercial y el crecimiento de los servicios se mantienen intactos.
A los niveles actuales, es probable que el rendimiento en 2026 se vea impulsado por una actividad de vuelo mundial sostenida, un crecimiento continuado de las visitas a los talleres LEAP, la disponibilidad de piezas de repuesto, la estabilidad de los márgenes en los servicios comerciales y la capacidad de la empresa para convertir su cartera de pedidos de 190.000 millones de dólares en un crecimiento duradero de los beneficios y el flujo de caja libre.
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