Estadísticas clave de Occidental Petroleum Stock
- Rendimiento últimos 30 días: 6%.
- Rango 52 Semanas: $35 to $53
- Precio objetivo del modelo de valoración: $54
- Alza implícita: 17
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Occidental Petroleum subió alrededor de un 6% en los últimos 30 días, cotizando recientemente cerca de los 46 $ por acción, ya que los inversores respondieron a la subida de los precios del petróleo, a los comentarios actualizados de los analistas y a la renovada actividad institucional.
La acción subió principalmente porque los precios del crudo se estabilizaron y mejoró el sentimiento después de que TD Cowen mejorara Occidental a Hold, reduciendo el riesgo de rebaja a corto plazo y señalando que la presión a la baja puede ser limitada.
Esa combinación de precios más firmes de las materias primas y una postura más equilibrada de los analistas favoreció las compras durante el mes pasado.
El consenso más amplio de los analistas sigue siendo "Mantener", con 7 "Comprar", 11 "Mantener" y 5 "Vender", y un precio objetivo medio de 47,48 dólares, que se sitúa ligeramente por encima del precio actual y refuerza las expectativas de una modesta subida a corto plazo de cara a los resultados.
Los últimos informes 13F muestran un reposicionamiento activo de la cartera. Illinois Municipal Retirement Fund recortó su participación en un 19,5%, vendiendo 41.292 acciones, mientras que Thrivent Financial recortó su posición en un 50,9%, vendiendo 39.435 acciones.
Al mismo tiempo, CIBC World Market aumentó su participación en un 25% a 322.781 acciones por valor de unos 15,25 millones de dólares, Canada Post Corp aumentó sus tenencias en un 275,4%, y empresas como Caprock Group LLC y Carrera Capital Advisors iniciaron nuevas posiciones, lo que indica un compromiso institucional continuo con la acción.
En el Foro Económico Mundial de Davos, el Secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo que el mundo necesita "más que duplicar la producción de petróleo", señalando que la oferta mundial se situó en 107,4 millones de barriles por día el mes pasado, mientras que la CEO de Occidental, Vicki Hollub, hizo hincapié en el papel a largo plazo del petróleo en medio de presiones regulatorias en Europa y California.
El debate reforzó el telón de fondo de la demanda estructural que sigue influyendo en el sentimiento hacia los productores de energía estadounidenses.
¿Está infravalorada Occidental Petroleum?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): -4,1%.
- Márgenes operativos: 15.9%
- Múltiplo PER de salida: 34x
Las expectativas deingresos reflejan la normalización de los precios del petróleo en comparación con los máximos anteriores, aunque la cartera de OXY sigue concentrada en la cuenca del Pérmico, donde los menores costes de elevación y el inventario de perforación de alto margen respaldan un flujo de caja libre significativo incluso en un entorno de precios de ciclo medio.
La integración de CrownRock refuerza este posicionamiento al ampliar el inventario de perforación de alta calidad y mejorar la eficiencia del capital, lo que permite aumentar la producción sin incrementar sustancialmente el gasto, lo que favorece el rendimiento del capital a lo largo del tiempo.
La captura directa de aire y las iniciativas de gestión del carbono ofrecen opciones a largo plazo, ya que los incentivos federales y las asociaciones industriales podrían crear fuentes de ingresos adicionales más allá de la producción tradicional.
La continua reducción de la deuda disminuye los gastos por intereses y aumenta la flexibilidad financiera, ampliando la capacidad de dividendos y recompras si los precios de las materias primas se mantienen estables.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 54 USD, lo que implica una revalorización total del 17% en aproximadamente 1,9 años, lo que indica que la acción parece infravalorada a los precios actuales.
En los niveles actuales, cercanos a los 46 dólares, la valoración refleja en gran medida las hipótesis de la mitad del ciclo del petróleo, mientras que el rendimiento en los próximos 12 meses probablemente se vea impulsado por la ejecución en el Pérmico, la asignación disciplinada de capital, la integración de CrownRock y la generación sostenida de flujo de caja libre.
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