Estadísticas clave de CRH plc Stock
- Rentabilidad en 6 meses: 9%.
- Rango 52 Semanas: $77 a $132
- Precio objetivo del modelo de valoración: 144
- Alza implícita: 14
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de CRH plc ha subido alrededor de un 9% en los últimos 6 meses, y sus acciones se han negociado recientemente cerca de los 126 $ por acción según el último cierre del modelo de valoración.
El avance refleja el fortalecimiento de la confianza en el gasto en infraestructuras de EE.UU., la resistencia de la demanda de construcción no residencial y la estabilidad de los precios en los mercados de áridos.
El repunte se ha visto respaldado por la mejora de la visibilidad de los beneficios y una ejecución disciplinada. A medida que los proyectos de infraestructuras pasan de la cartera a los ingresos, la durabilidad de los márgenes ha mejorado, reforzando la confianza de los inversores en que el crecimiento está impulsado por la solidez operativa y no por picos cíclicos.
La reciente actividad de asignación de capital ha reforzado este contexto constructivo. Entre el 10 y el 13 de febrero, CRH recompró 117.200 acciones a precios medios que oscilaron entre 124 y 128 dólares por acción, por un total aproximado de 14,8 millones de dólares.
Estas operaciones se ejecutaron a través de Santander US Capital Markets en el marco del plan de recompra de hasta 300 millones de dólares en acciones ordinarias anunciado previamente por la empresa para el 17 de febrero de 2026, y todas las acciones adquiridas se cancelarán.
Las actualizaciones del posicionamientoinstitucional también respaldaron la tendencia a largo plazo. ING Groep NV aumentó su participación un 111,1% hasta 551.400 acciones valoradas en unos 66,1 millones de dólares, mientras que Envestnet Asset Management elevó su posición un 7,8% hasta 1.086.517 acciones valoradas en unos 130,3 millones de dólares.
Illinois Municipal Retirement Fund aumentó su participación en un 377,4%, y Caprock Group e Impax Asset Management iniciaron nuevas posiciones.
Los inversores institucionales poseen ahora aproximadamente el 62,5% de la empresa, mientras que CRH cuenta con una valoración de compra moderada por parte de 19 firmas de cobertura con un precio objetivo medio a 12 meses de unos 136 dólares.
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¿Está CRH plc infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,8%.
- Márgenes operativos: 15.3%
- Múltiplo PER de salida: 20x
Se prevé quelos ingresos aumenten de 35.600 millones de dólares en 2024 a 39.900 millones de dólares en 2026, reflejando la continua conversión de la cartera de infraestructuras y la fortaleza de los precios de los áridos y el hormigón premezclado.
Tras ralentizarse hasta un crecimiento del 1,78% en 2024, se espera que el crecimiento de los ingresos se reacelere hasta el 5,59% en 2025 y el 6,19% en 2026, lo que indica una estabilización y un impulso renovado.
Las estimaciones de los analistas reflejan cada vez más el apalancamiento operativo a medida que los mayores volúmenes de infraestructuras absorben los costes fijos y mejoran la eficiencia de los márgenes.
El cambio de mix hacia las obras de infraestructuras públicas y las adquisiciones complementarias disciplinadas en mercados estadounidenses de alto crecimiento refuerzan la durabilidad de los márgenes en torno al nivel de mediados de la década.
Esto respalda la opinión de que la rentabilidad en 2026 depende más de la ejecución, la disciplina de precios y la conversión de la cartera de pedidos que de una aceleración agresiva de los ingresos.
La continua recompra de acciones en el marco de la autorización de 300 millones de dólares también mejora el crecimiento de los beneficios por acción mediante la reducción del número de acciones.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 144 dólares, lo que implica un alza total de aproximadamente el 14% en los próximos 1,9 años, lo que indica que la acción parece infravalorada a los niveles actuales cercanos a los 126 dólares.
En los niveles actuales, CRH parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la ejecución de la infraestructura, el apalancamiento operativo, la disciplina en la asignación de capital y la expansión constante de los márgenes, en lugar de la expansión múltiple por sí sola.
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