Estadísticas clave de AXON Stock
- Rendimiento de la semana pasada: Las acciones de Axon han cotizado prácticamente planas después de caer un 35% desde su máximo de 12 meses mientras los inversores esperan el próximo catalizador de beneficios.
- Rango de 52 semanas: 396 $ a 885 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 624 $.
- Alza implícita: 45,4% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Axon Enterprise (AXON) ha estado bajo presión en los últimos meses, cotizando alrededor de un 50% por debajo de sus máximos de finales de 2025, ya que los inversores se han alejado de los nombres de alto crecimiento múltiple. La caída se produjo tras una fuerte racha de varios años en la que las acciones subieron desde menos de 20 dólares hace una década hasta un máximo histórico por encima de 700 dólares, por lo que la recogida de beneficios y las expectativas de tipos de interés más altos han pesado en el sentimiento.
Sin embargo, los fundamentos recientes de Axon siguen siendo sólidos. En su último trimestre, los ingresos crecieron aproximadamente un 31% interanual, hasta los 711 millones de dólares, con un aumento de más del 40% en software y servicios, a medida que las agencias adoptaban su plataforma en la nube y sus herramientas de pruebas digitales.
Cabe destacar que la empresa ha seguido consiguiendo contratos plurianuales y expandiéndose internacionalmente. Terminó el trimestre con más de 2.000 millones de dólares en efectivo y más de 11.000 millones de dólares en ingresos futuros contratados, lo que le proporciona un sólido colchón financiero. Como resultado, la reciente debilidad de las acciones refleja la valoración y las preocupaciones macroeconómicas más que cualquier deterioro en el negocio principal de Axon.
Durante la última semana, la negociación se mantuvo relativamente moderada porque los inversores se centraron en el próximo informe de resultados de Axon del cuarto trimestre de 2025, previsto para el 24 de febrero de 2026.
El consenso prevé otro trimestre con un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 30% y una rentabilidad saludable, por lo que la cuestión clave es si las previsiones de la dirección para 2026 pueden respaldar esas expectativas mientras la empresa sigue invirtiendo fuertemente en el desarrollo de productos y adquisiciones.
Las recientes adquisiciones de plataformas de comunicaciones de emergencia e inteligencia en tiempo real, como Prepared y Carbyne, han aumentado los gastos de explotación, pero también han ampliado el mercado al que se dirige Axon más allá de los dispositivos de energía conducida y las cámaras corporales.
Sin noticias negativas específicas de la empresa esta semana, el comportamiento plano de las acciones refleja en gran medida una postura de "esperar y ver" antes de los resultados, más que un cambio en las perspectivas subyacentes.
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¿Están infravaloradas las acciones de AXON?
Bajo las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 27,2%.
- Márgenes operativos: 5.7%
- Múltiplo PER de salida: 62,2x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 624 USD, lo que implica una revalorización total del 45,4% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 22% en los próximos 1,9 años.
Estos rendimientos previstos se sitúan muy por encima del umbral del 10% anual que suele ser señal de una configuración atractiva, por lo que el modelo sugiere que Axon sigue ofreciendo un importante potencial de revalorización a largo plazo, incluso después de una gran racha en la última década.
Para que ese potencial se materialice, Axon necesita mantener un crecimiento de los ingresos de entre 20 y 20 puntos, mejorar la rentabilidad a partir de márgenes operativos de un solo dígito y mantener un múltiplo de beneficios superior a pesar de la creciente competencia y la inversión en curso.
La ejecución dependerá de la continua expansión de su plataforma de software en la nube, la creciente demanda internacional de cámaras y dispositivos TASER, y la integración exitosa de las recientes adquisiciones que amplían su ecosistema de seguridad pública.
Si estos factores se mantienen, el retroceso actual podría parecer un reajuste de la valoración más que un cambio en la historia a largo plazo, pero los próximos resultados y orientaciones serán fundamentales para determinar si las acciones pueden volver a acercarse a la estimación del valor razonable del modelo.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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