Estadísticas clave de las acciones de DELL
- Evolución de la semana pasada: ha cotizado a la baja en las últimas sesiones y, según un informe, el valor ha caído un 8,5% en un contexto de ventas generalizadas en el sector tecnológico.
- Rango de 52 semanas: 66 $ a 168 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 156 $.
- Alza implícita: 33,0% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Dell Technologies (DELL) ha retrocedido en febrero, ya que los inversores se han alejado de algunas empresas de hardware relacionadas con la inteligencia artificial, a pesar de la solidez de sus fundamentales y de las sólidas expectativas para el próximo informe de resultados.
En una nota reciente se destacaba que DELL cotizaba un 8,5% a la baja en una jornada bajista para el Nasdaq y el S&P 500, y que las acciones también se situaban por debajo de las medias móviles clave tras una fuerte racha el año pasado.
Los fundamentales siguen siendo sólidos de cara al próximo trimestre. En el ejercicio fiscal 2025, Dell registró unos ingresos de aproximadamente 95.600 millones de dólares, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, y unos beneficios de 6,38 dólares por acción, gracias a la fuerte demanda de productos del Grupo de Soluciones de Infraestructura (ISG).
En el último trimestre, los ingresos alcanzaron los 23.900 millones de dólares, un 7% más que un año antes, con los servidores optimizados para IA y los servidores tradicionales impulsando un aumento del 37% en los ingresos de servidores y redes hasta los 6.600 millones de dólares.
Dell también reveló que vendió unos 10.000 millones de dólares en servidores optimizados para IA en el año fiscal 2025 y previó unas ventas de sistemas de IA de unos 15.000 millones de dólares en el año siguiente, lo que subraya cómo la demanda de IA se ha convertido en un motor central de crecimiento.
Estas señales alcistas de la demanda contrastan con la debilidad a corto plazo de las acciones, que se ha vinculado más a la venta de tecnología en todo el mercado, la toma de ganancias después de grandes ganancias y la cautela antes de una importante convocatoria de ganancias que a cualquier deterioro en los resultados informados de Dell.
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¿Están infravaloradas las acciones de DELL?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta enero de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 11,8%.
- Márgenes operativos: 8.9%
- Múltiplo PER de salida: 10,1x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 156 USD, lo que implica una revalorización total del 33,0% desde el precio actual de 117 USD y una rentabilidad anualizada del 15,6% durante los próximos 1,9 años.
Estas hipótesis reflejan las expectativas de que Dell pueda mantener un crecimiento de los ingresos de un dígito alto a dos dígitos bajos, al tiempo que amplía modestamente los márgenes a medida que la demanda de servidores impulsada por la inteligencia artificial aumenta y la combinación se desplaza hacia soluciones de infraestructura de mayor valor.
El múltiplo de salida de 10,1 veces se sitúa ligeramente por debajo de las valoraciones máximas históricas de Dell, pero por encima de los niveles mínimos más bajos, lo que concuerda con su combinación de sólido crecimiento de los beneficios, grandes oportunidades de IA y un balance todavía apalancado.
Esto sugiere que Dell podría ofrecer una atractiva revalorización a largo plazo si continúa ejecutando los envíos de servidores de IA, convierte su gran cartera de pedidos de IA en ingresos y mantiene una asignación disciplinada de capital a través de dividendos y recompras.
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