Estadísticas clave de CRCL Stock
- Rendimiento de la semana pasada: +2.27%
- Rango de 52 semanas: $50 a $299
- Precio objetivo del modelo de valoración: 254 $.
- Alza implícita: 303% en 4,8 años
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¿Qué ha pasado?
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) cotizó cerca de los 63 dólares esta semana, y la acción se ha mantenido volátil en medio de un fuerte flujo de noticias en todo el sector de las criptomonedas.
A principios de febrero, la atención de los inversores se centró en el creciente papel de Circle en la infraestructura stablecoin, con Reuters informando de nuevas asociaciones con Polymarket y Hecto Financial para apoyar la liquidación USDC y los pagos transfronterizos. Estos avances reforzaron la posición de Circle en los pagos basados en stablecoin, pero la debilidad generalizada del mercado de criptomonedas limitó las subidas a corto plazo.
Al mismo tiempo, los valores relacionados con las criptomonedas se vieron sometidos a presión después de que el Bitcoin cotizara cerca de su mínimo en 10 meses, lo que pesó en el ánimo de todo el sector. Las acciones de Circle se movieron con sus homólogas, a pesar de que no se publicaron actualizaciones financieras negativas específicas de la empresa.
Otro problema para las acciones ha estado relacionado con la oferta. Varios acuerdos de bloqueo que cubren acciones de Clase A y Clase B, opciones sobre acciones, RSU y warrants expiraron el 11 de febrero de 2026. Este acontecimiento aumentó el riesgo de venta percibido y contribuyó a una negociación agitada durante la semana.
De cara al futuro, la atención de los inversores se centra en los resultados. Está previsto que Circle presente sus resultados del cuarto trimestre de 2025 el 25 de febrero de 2026, y los del ejercicio completo de 2025 a principios de abril. Con una valoración elevada en relación con la rentabilidad a corto plazo, las expectativas en torno a los márgenes y el flujo de caja siguen siendo fundamentales.
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¿Están infravaloradas las acciones de CRCL?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2,0%.
- Margen de ingresos netos: 12,0%.
- Crecimiento del BPA (TCAC): 50,5%.
A partir de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 254 $, lo que implica una rentabilidad total del 303% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 43% en los próximos 4,8 años.
La ejecución sigue siendo la variable clave de estos supuestos. El crecimiento de los ingresos se ha moderado recientemente, pero Circle sigue generando un fuerte flujo de caja libre y mantiene un balance de tesorería neta.
Los márgenes siguen bajo presión a nivel operativo, ya que los márgenes brutos se situaron ligeramente por encima del 5% sobre una base de arrastre. Sin embargo, los analistas esperan que la rentabilidad mejore a medida que aumenten los volúmenes de pagos con stablecoin y se incremente el apalancamiento operativo.
La solidez del balance también es importante. Circle Internet Group cerró el periodo con más de 1.300 millones de dólares en efectivo y deuda neta negativa, lo que proporciona flexibilidad ante la posible volatilidad del mercado y futuras inversiones.
Si los próximos resultados aclaran el ritmo de mejora de los márgenes y la adopción de stablecoin, es probable que la sensibilidad a la valoración siga siendo el principal motor de los movimientos de las acciones a corto plazo, más que los cambios en el posicionamiento estratégico a largo plazo de Circle.
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