Estadísticas clave de las acciones de EQT Corporation
- Rendimiento en los últimos 6 meses: 13
- Rango de 52 semanas: $44 a $62
- Precio objetivo del modelo de valoración: $74
- Alza implícita: 22
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de EQT Corporation han subido alrededor de un 13% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de los 59 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a las mejoras de los analistas, a los precios más firmes del gas natural y a la mejora de la visibilidad del flujo de caja libre.
El título superó su media móvil de 50 días, cerca de 55 dólares, con un volumen de unos 8 millones de acciones, lo que refuerza el impulso positivo en el sector energético.
El avance se vio impulsado por las revisiones al alza de los analistas, que reforzaron la confianza en las perspectivas de beneficios de EQT. Wells Fargo elevó su precio objetivo de 66 $ a 70 $ y mantuvo su calificación de sobreponderar, mientras que TD Cowen elevó su objetivo de 65 $ a 70 $ y reiteró su calificación de comprar.
TD Securities elevó el valor a "fuerte compra", y el consenso de Street se sitúa en "compra moderada", con un precio objetivo medio cercano a 65 dólares, con 1 calificación de "fuerte compra", 19 de "compra", 5 de "mantener" y 1 de "venta".
Estas revisiones al alza reflejan la creciente confianza en la generación de flujo de caja libre de EQT y en su apalancamiento frente a la contracción de los mercados del gas.
Las comprasinstitucionales añadieron más apoyo. Advisors Preferred LLC inició una nueva participación en Q3 de aproximadamente 18.000 acciones valoradas en cerca de 1 millón de dólares.
Sound Shore Management aumentó su posición en un 32% hasta cerca de 1,5 millones de acciones por valor de 83 millones de dólares, mientras que Reaves W H & Co. incrementó su participación en un 213% hasta cerca de 1,0 millones de acciones valoradas en cerca de 56 millones de dólares.
Canada Post Corp Registered Pension Plan, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, and Cullen Frost Bankers also materially increased their holdings. Los inversores institucionales poseen ahora alrededor del 91% de las acciones.
La actividad de opciones muestra cierta cobertura a corto plazo a medida que subían las acciones. Los inversores compraron unos 35.000 contratos de opciones de venta, aproximadamente un 77% por encima del volumen normal, mientras que el interés a corto plazo descendió un 16% hasta unos 22 millones de acciones, o aproximadamente el 4% de las acciones en circulación.
La combinación del aumento de la confianza de los analistas, la fuerte acumulación institucional y la relajación de la presión a la baja han respaldado el constante avance de la acción en seis meses.
¿Está infravalorada EQT Corporation?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6%.
- Márgenes operativos: 46%
- Múltiplo PER de salida: 13x
Las perspectivas de crecimiento de EQT se apoyan en una gestión disciplinada de la producción y en un mejor acceso al mercado gracias a inversiones en infraestructuras como el gasoducto Mountain Valley Pipeline y el Clarington Connector.
Estos proyectos mejoran la exposición a las regiones de mayor demanda y reducen la volatilidad de las bases, apoyando directamente los precios realizados y los márgenes en efectivo.
La eficiencia operativa sigue siendo un factor clave. Las inversiones en compresión permitieron aumentar la producción un 15% más de lo previsto, y los costes de pozo por pie lateral descendieron un 13% interanual.
La reducción de los costes estructurales permite que el aumento del precio del gas se traduzca más directamente en flujo de caja libre, lo que refuerza el valor por acción incluso sin un crecimiento agresivo de la producción.
La dirección prevé para 2026 un EBITDA ajustado de aproximadamente 6.500 millones de dólares y un flujo de caja libre de unos 3.500 millones de dólares, lo que proporciona flexibilidad para continuar el desapalancamiento, las inversiones en crecimiento de infraestructuras y los posibles beneficios para los accionistas.
La optimización de la comercialización aportó más de 200 millones de dólares de aumento del flujo de caja libre el año pasado en relación con las previsiones, lo que refuerza la calidad de los beneficios.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 74 dólares, lo que supone una revalorización de aproximadamente el 22% con respecto a los niveles actuales.
A los niveles actuales cercanos a 59 dólares, EQT parece infravalorada, con unos resultados para 2026 probablemente impulsados por el crecimiento de la demanda de GNL, la expansión de las infraestructuras, la disciplina en el gasto de capital y la generación sostenida de flujo de caja libre, más que por el crecimiento especulativo del volumen.
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