Wer besitzt die Intercontinental Exchange? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Die Intercontinental Exchange (ICE) betreibt einige der weltweit wichtigsten Finanzmarktinfrastrukturen, darunter Terminbörsen, Clearinghäuser, Plattformen für festverzinsliche Wertpapiere und die New York Stock Exchange. Die Aktien wurden zuletzt mit rund 163 $ pro Aktie gehandelt, was ICE einen Marktwert von rund 93,0 Mrd. $ verleiht.

Wenn man sich ansieht, wer ICE besitzt und wie Insider in letzter Zeit gehandelt haben, kann man erkennen, wie sich große Institutionen und die Unternehmensführung heute in Bezug auf die Aktie positionieren könnten.

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Wer sind die größten Aktionäre von Intercontinental Exchange?

Die Aktionärsbasis von ICE wird von großen passiven Institutionen angeführt, die dazu neigen, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was zu einer langfristigen Stabilität der Besitzverhältnisse beitragen kann. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was eher auf einen bewertungsbewussten Ansatz als auf breite Überzeugungsänderungen hindeutet.

• Die Vanguard-Gruppe: 57.061.845 Aktien (10,01%), ~$9,31B Wert. 3.586.477 Aktien hinzugefügt (+6,71%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 28.128.888 Aktien (4,93%), ~$4,59B Wert. 206.258 Aktien hinzugefügt (+0,74%).
• State Street Investment Management (US): 24.816.744 Aktien (4,35%), ~$4,05B Wert. 194.325 Aktien hinzugefügt (+0,79%).
• Geode Capital Management: 12.570.477 Aktien (2,20%), ~$2,05B Wert. 132.323 Aktien hinzugefügt (+1,06%).
• Wellington Management Company: 10.354.224 Aktien (1,82%), ~$1,69B Wert. 4.067.922 Aktien hinzugefügt (+64,71%).
• Harris Associates: 10.195.719 Aktien (1,79%), ~$1,66 Mrd. Wert. Abbau von 74.522 Aktien (0,73%).
• Managed Account Advisors: 8.992.580 Aktien (1,58%), ~$1,47 Mrd. Wert. Abbau von 17.946 Aktien (0,20%).
• Norges Bank Investment Management: 8.408.897 Aktien (1,47%), ~$1,37B Wert. 380.861 Aktien hinzugefügt (+4,74%).
• T. Rowe Price Associates: 7.369.143 Aktien (1,29%), ~$1,20 Mrd. Wert. Abbau von 23.061 Aktien (0,31%).
• Morgan Stanley Investment Management (UK): 7.286.973 Aktien (1,28%), ~$1,19B Wert. 180.757 Aktien (2,42%) gestrichen.

Aus Sicht der Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass ICE nach wie vor stark von langfristigen institutionellen Anlegern unterstützt wird, während aktive Manager eher eine Feinabstimmung des Engagements vornehmen, als entscheidende Richtungsentscheidungen zu treffen.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Balyasny Asset Management, gegründet von Dmitry Balyasny, der seine ICE-Position stark aufstockte. Das Unternehmen erhöhte seinen Anteil um mehrere hundert Prozent und hält nun eine Position im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, was das gestiegene Interesse an der ICE-Börse und dem datengesteuerten Ertragsmodell widerspiegeln könnte.

Squarepoint Ops, das von Rishi Narang mitbegründet wurde, hat sein ICE-Engagement ebenfalls deutlich ausgebaut. Der Fonds hat seine Position mehr als verdoppelt und hält nun einen Wert von rund 36 Mio. USD, was auf eine höhere Allokation nach der jüngsten Aktienkurskonsolidierung hindeuten könnte.

AQR Capital Management, gegründet von Cliff Asness, baute seine ICE-Beteiligung weiter aus und erhöhte seinen Bestand im letzten Quartal um mehr als 60 %. Mit einem investierten Wert von über 100 Mio. USD könnte dieser Schritt ein Hinweis auf sich verbessernde Signale innerhalb der systematischen Modelle von AQR sein, die an die Ertragsstabilität von ICE gebunden sind.

Die Chilton Investment Company, die von Richard Chilton geleitet wird, hat ihre ICE-Position von einem niedrigen Niveau aus um mehrere hundert Prozent aufgestockt, ist aber dennoch bemerkenswert. Der Dollarwert bleibt zwar bescheiden, aber der starke Anstieg fällt auf und könnte eine Neubewertung des längerfristigen Wachstumsprofils von ICE für die Anleger widerspiegeln.

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Jüngste Insider-Geschäfte von Intercontinental Exchange

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Risiko verwalten. Die jüngsten Insidertransaktionen der ICE zeigen meist kleine Transaktionen, die eher auf Verkäufe ausgerichtet sind.

• Jeffrey C. Sprecher: Verkaufte 195.000 Aktien zwischen 152 und 153 $.
• Mayur Kapani: Verkaufte 5.345 Aktien zwischen 156 und 157 $ und erwarb 5.345 Aktien zu 57,31 $.
• Douglas Foley: Verkaufte 1.600 Aktien zu 163,20 $.
• Judith A. Sprieser: Verkaufte 3.700 Aktien zu einem Kurs von 158 $.
• Warren Gardiner: Verkaufte 1.572 Aktien zu 153,65 $.
• Andrew J. Surdykowski: Verkaufte 3.540 Aktien und erwarb 1.770 Aktien zu 50,01 $.

Diese Transaktionen verändern die Eigentumsverhältnisse der Insider nicht wesentlich, aber sie liefern nützliche Informationen darüber, wie die ICE-Führung das Engagement der Anleger in Bezug auf die jüngsten Kursniveaus anzupassen scheint.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von ICE ist nach wie vor bei großen, langfristigen institutionellen Anlegern verankert, was für Stabilität in der Eigentümerschaft sorgt. Die Hedge-Fonds-Aktivitäten scheinen selektiv zu sein, wobei einige Manager ihr Engagement erhöhen, während andere zurückhaltend bleiben.

Die Insider-Aktivitäten scheinen maßvoll zu sein, wobei die Verkäufe die Käufe überwiegen, obwohl die Transaktionsgrößen im Verhältnis zu den insgesamt im Umlauf befindlichen Aktien gering bleiben und möglicherweise mit Timing- oder Vergütungsüberlegungen zusammenhängen.

Für Anleger ergibt sich ein Gesamtbild, das darauf hindeutet, dass ICE weiterhin als hochwertiges Marktinfrastrukturunternehmen mit dauerhaften Cashflows behandelt wird, während sowohl Institutionen als auch Insider bei den aktuellen Preisen einen ausgewogenen, bewertungsbewussten Ansatz zu verfolgen scheinen.

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