Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB) betreibt einen Online-Marktplatz, der Gastgeber und Reisende für kurzfristige Aufenthalte und Erlebnisse auf der ganzen Welt zusammenbringt. Das Unternehmen hat sich zu einer dominierenden Kraft im modernen Reiseverkehr entwickelt und wird seit kurzem mit einer Marktkapitalisierung von rund 76,5 Mrd. USD bei 125 USD pro Aktie gehandelt.
Airbnb, einst eine karge Plattform für freie Zimmer, hat sich zu einem bekannten Namen entwickelt und die Art und Weise, wie Millionen von Menschen weltweit Unterkünfte buchen, verändert. Sein Asset-Light-Modell sorgt für eine außergewöhnliche Rentabilität mit einer Bruttomarge von 83 % und einer EBIT-Marge von 22,5 %, was es zu einem der effizientesten Anbieter in diesem Sektor macht.
Trotz der regulatorischen Herausforderungen und der Anzeichen für eine Abschwächung der Verbraucherausgaben erwirtschaftet Airbnb weiterhin einen starken freien Cashflow. Analysten prognostizieren für die nächsten zwei Jahre ein jährliches Wachstum von rund 9 % bei Umsatz und Gewinn. Die Stärke der Marke, die globale Reichweite und das skalierbare Modell des Unternehmens verschaffen ihm dauerhafte Vorteile, mit denen die Konkurrenz nur schwer mithalten kann.
Während Mitbegründer wie Brian Chesky und Joe Gebbia nach wie vor wichtige Aktionäre sind, werden die meisten Airbnb-Aktien inzwischen von großen institutionellen Anlegern gehalten. Ein Blick darauf, wer Airbnb besitzt und wie die Insider handeln, gibt den Anlegern ein Gefühl dafür, wie zuversichtlich die großen Akteure bei den aktuellen Kursen wirklich sind.
Die großen Inhaber hinter der Airbnb-Aktie
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Airbnb betreibt eine globale Plattform, die Gastgeber und Gäste für kurzfristige Aufenthalte und Reiseerlebnisse zusammenbringt, und ist damit einer der größten Akteure in der modernen Reisebranche.
Seine Aktien werden hauptsächlich von großen Vermögensverwaltern gehalten, wobei einige aktive Fonds größere Umschichtungen vornehmen:
- Die Vanguard-Gruppe: 37,45M Aktien (8,73%), ~$4,68B. Leichter Anstieg (+0,47%).
- BlackRock: 19,65M Aktien (4,58%), ~$2,46B. Getrimmt (-2,47%).
- State Street: 18,05M Aktien (4,21%), ~$2,25B. Hinzugefügt (+1,40%).
- Harris Associates: 14,24 Mio. Aktien (3,32%), ~$1,78 Mrd. Starker Anstieg (+43,2%).
- Fidelity Management: 13,36M Aktien (3,11%), ~$1,67B. Schnitt (-7,1%).
- Edgewood Management: 10.62M Aktien (2.47%), ~$1.33B. Schnitt (-7,6%).
Ein Highlight des letztenQuartals ist der aggressive Schritt von ARK Investment Management, dieihre Airbnb-Beteiligung um mehr als 1.000 %aufstockten. Der Fonds besitzt nun etwa 793.000 Aktien im Wert von 105 Mio. USD, was darauf hindeutet, dass Cathie Wood stark in die Aktie investiert ist.
Ein weiteres herausragendes Unternehmen ist Hudson Bay Capital Management, das seine Position um mehr als 8.500 % ausbaute. Das Unternehmen hält nun rund 715.000 Aktien im Wert von 95 Mio. USD, was eine deutliche Trendwende darstellt und wie eine sehr überzeugende Wette auf die Aussichten von Airbnb aussieht.
Passive Riesen wie Vanguard und BlackRock sorgen für langfristige Stabilität und tragen zur Verankerung des Titels in globalen Portfolios bei. Der herausragende Schritt kam von Harris Associates, das seine Position um mehr als 40 % aufstockte und damit seine Überzeugung auf dem aktuellen Niveau zum Ausdruck brachte.
Auf der anderen Seite reduzierten Fidelity und Edgewood ihre Anteile, was darauf hindeutet, dass einige Anleger vorsichtiger sind. Die Mischung zeigt, dass die Institutionen Chancen sehen, aber selektiv bleiben.
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Wie die Insider von Airbnb ihre Aktien spielen
Insidertransaktionen geben Aufschluss darüber, wie die Unternehmensleitung ihr persönliches Engagement in der Aktie verwaltet.
Diese Geschäfte sind zwar nicht immer ein klares Signal für die künftige Performance, können aber einen Hinweis darauf geben, ob diejenigen, die dem Unternehmen am nächsten stehen, die aktuellen Preise als attraktiv oder eher als geeignet für eine Kürzung ansehen.
Bei Airbnb sieht es in den letzten Monaten so aus, als würden die Unternehmen eher verkaufen als kaufen.
- Joseph Gebbia (Mitbegründer): Verkaufte 236K Aktien zu ~$129-130.
- Elinor Mertz (Angestellte): Verkaufte 6.250 Aktien zu ~$129.
- David Bernstein (Offizier): Verkaufte 5.000 Aktien zu ~$142, erwarb später 5.000 zu ~$40 (optionsbezogen).
- Aristoteles Balogh (Offizier): Mehrere kleine Verkäufe von jeweils ~600 Aktien.
Die Insider-Aktivitäten scheinen eher zurückhaltend zu sein. Die meisten Verkäufe sind von bescheidenem Umfang, aber Gebbias größere Verkäufe fallen angesichts seiner Rolle als Mitbegründer auf.
Möglicherweise spiegeln diese Geschäfte einfach eine Diversifizierung oder geplante Pläne wider, doch das Fehlen bedeutender Insiderkäufe deutet darauf hin, dass die Unternehmensführung bei den derzeitigen Kursen keine starke Überzeugung signalisiert.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Airbnb hebt sich als seltenes Reiseunternehmen mit hohen Margen, stetigem Wachstum und starkem freien Cashflow ab. Die Aktionärsbasis zeigt eine Mischung aus Stabilität von passiven Giganten wie Vanguard und BlackRock und überzeugten Käufen von Harris Associates, während andere aktive Manager vorsichtiger waren. Was die Insider betrifft, so scheinen die meisten Transaktionen auf Verkäufe hinauszulaufen, ohne dass es bei den derzeitigen Preisen starke Anzeichen für Käufe gibt.
Airbnb ist nach wie vor ein hochwertiges Unternehmen, das langfristig von institutionellen Anlegern unterstützt wird. Dennoch deuten die Aufteilung unter den aktiven Fonds und die vorsichtigen Insider-Aktivitäten darauf hin, dass das Vertrauen vorhanden, aber nicht einhellig ist.
Die Anleger sollten die dauerhafte Rentabilität des Unternehmens gegen die Signale einer selektiven Überzeugung auf dem Markt abwägen.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
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Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
