Wichtige Statistiken für die Oracle-Aktie
- YTD Kursveränderung für Oracle Aktie: 18%
- $ORCL Aktienkurs zum 23. Dezember: $195
- 52-Wochen-Hoch: $346
- $ORCL-Aktienkursziel: $291
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Was ist passiert?
Die Oracle(ORCL)-Aktie ist in den letzten Monaten unter Druck geraten und um 40 % von ihren Allzeithochs gefallen. Trotz der guten Ergebnisse für das zweite Quartal, in dem der Cloud-Umsatz um 33 % und der Gesamtumsatz um 13 % gestiegen sind, wurde die Oracle-Aktie von der allgemeinen Marktunsicherheit in Bezug auf KI-Infrastrukturinvestitionen eingeholt.
Das Unternehmen meldete einen massiven Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) in Höhe von 68 Mrd. USD im Laufe des Quartals, der in erster Linie auf Geschäfte mit Meta, NVIDIA und OpenAI zurückzuführen ist.
Während dieser Auftragsbestand eine starke künftige Nachfrage signalisiert, sind einige Anleger besorgt über das Konzentrationsrisiko, das von OpenAI ausgeht, das einen erheblichen Teil der KI-Infrastrukturverträge von Oracle ausmacht.
Die Oracle-Aktie ist gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch um mehr als 20 % gefallen, da der Markt die umfangreichen Investitionspläne des Unternehmens in Betracht zieht.
Das Management erwartet nun, dass die Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2026 um etwa 15 Mrd. USD höher ausfallen werden als zuvor prognostiziert, um den raschen Ausbau der KI-Rechenzentren zu unterstützen.
Was uns der Markt über die Oracle-Aktie sagt
Der Rückgang der Oracle-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger mit zwei konkurrierenden Aussagen zu kämpfen haben.
- Einerseits gewinnt Oracle eindeutig große KI-Infrastrukturaufträge und wächst schneller als seine Konkurrenten im Bereich Cloud-Infrastruktur.
- Andererseits werfen die kapitalintensive Natur dieses Geschäfts und die Konzentration auf einige wenige Großkunden Fragen zur Rentabilität und zum Risiko auf.
Der Analyst Michael Turrin von Wells Fargo hält den jüngsten Ausverkauf der Oracle-Aktie jedoch für "übertrieben": In einer Mitteilung an seine Kunden behielt er seine Einstufung auf "Overweight" und sein Kursziel von 280 US-Dollar bei und schätzt, dass OpenAI bis zum Geschäftsjahr 2028-2030 25-30 % zum Gewinn von Oracle beitragen könnte.
Er sieht "bedeutsame Marktanteilsgewinne" vor sich, da die KI-Infrastruktur noch in den "Kinderschuhen" steckt.
Das Management von Oracle betonte in der Telefonkonferenz, dass das Unternehmen über mehrere Finanzierungsoptionen verfügt, um das Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig sein Investment-Grade-Schuldenrating beizubehalten.
Das Unternehmen betonte auch, dass ein Großteil des neuen RPO schnell monetarisiert werden kann, wobei im Geschäftsjahr 2027 zusätzliche Einnahmen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar erwartet werden.
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