Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Broadcom-Aktie in 2 Jahren mit 265 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 27 % gegenüber dem heutigen Kurs von 208 $ pro Aktie.
- Für die AVGO-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von über 86 % prognostiziert.
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Broadcom (AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Infrastruktursoftwarelösungen entwirft, entwickelt und vertreibt und eine Marktkapitalisierung von fast 1 Billion US-Dollar aufweist.
Trotz der jüngsten Marktvolatilität, die durch die Besorgnis über Zölle und die Schwäche des Technologiesektors verursacht wurde, stärkt Broadcom weiterhin seine Position als wichtiger Lieferant für KI-Infrastruktur, Cloud Computing und drahtlose Kommunikation.
Mit AVGO-Aktien, die derzeit bei 208 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden, stellt Broadcom eine überzeugende Gelegenheit für Anleger dar, die nach einer Mischung aus Wachstum und Stabilität zu einer angemessenen Bewertung suchen.
Wir wollen sehen, warum.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Gewinnspannen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV-Multiple einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Broadcom-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Basierend auf den Analystenschätzungen, die in der EPS-Grafik dargestellt sind, wird erwartet, dass Broadcom ein signifikantes Gewinnwachstum pro Aktie erzielen wird.
Der Gewinn pro Aktie soll von 4,87 $ im Geschäftsjahr 2024 (das im Oktober endet) auf 9,07 $ im Jahr 2027 steigen, was einem Gesamtanstieg von 86 % über drei Jahre entspricht.
Es wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2025 ein starkes Wachstum von 36 % verzeichnen wird, gefolgt von einem zweistelligen jährlichen Wachstum in den Folgejahren.
Dieses Ertragswachstum der AVGO-Aktie wird wahrscheinlich durch folgende Faktoren angetrieben:
- KI und Ausbau von Rechenzentren: Die kundenspezifischen ASIC-Chips und Netzwerklösungen von Broadcom sind wesentliche Komponenten für den Aufbau von KI-Infrastrukturen.
- Synergieeffekte aus Übernahmen: Das Unternehmen integriert weiterhin wichtige Akquisitionen, darunter VMware, um sein Portfolio an Unternehmenssoftware zu erweitern.
- Wachsende Nachfrage nach Konnektivität: Die Drahtlos- und Breitbandlösungen von Broadcom werden von der fortlaufenden 5G-Einführung und den Netzwerk-Upgrades profitieren.
- Ausweitung der Margen: Da der Halbleiterhersteller sein Softwaregeschäft ausbaut, verbessert sich die operative Marge in seinem gesamten Portfolio.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass AVGO im Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn pro Aktie von $ 9 erreichen wird.
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Ist die AVGO-Aktie im Moment unterbewertet?
Die Broadcom-Aktie wird mit dem 30-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was etwas über dem durchschnittlichen 5-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 liegt, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
Diese Prämie ist jedoch durch das beschleunigte Wachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens in wachstumsstarken Märkten gerechtfertigt.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Forward P/E-Multiple von 29x. Dies liegt etwas über dem historischen Durchschnitt, trägt aber dem verbesserten Wachstumsprofil des Unternehmens Rechnung.
Beizulegender Zeitwert der Broadcom-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $9
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 29x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $5
Erwartetes normalisiertes EPS ($9) * Forward P/E ratio (29x) + Erwartete Dividende ($5) = Erwarteter Aktienkurs ($265)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der AVGO-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, liegt bei 265 $ pro Aktie.
Da die Broadcom-Aktie derzeit bei rund 208 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 27 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 13 %.
Die AVGO-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, da die durchschnittlichen jährlichen Renditen für die breiteren Märkte bei etwa 10 % lagen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das Kursziel der Analysten für die AVGO-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die Broadcom-Aktie heute ein starkes Aufwärtspotenzial haben könnte.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die AVGO-Aktie liegt bei etwa 239 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses ein Aufwärtspotenzial von etwa 15 % für Broadcom sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs von Broadcom beeinträchtigen könnten:
- Auswirkungen von Zöllen: Neu eingeführte Zölle könnten die globale Lieferkette von Broadcom beeinträchtigen und die Herstellungskosten erhöhen.
- Herausforderungen bei der Integration: Die aggressive Akquisitionsstrategie des Unternehmens birgt ein Umsetzungsrisiko bei der Integration der neuen Geschäftsbereiche.
- Wettbewerbsdruck: Broadcom ist sowohl auf dem Halbleiter- als auch auf dem Softwaremarkt einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt.
- Konjunktureller Abschwung: Eine allgemeine Verlangsamung der Technologieausgaben könnte die Wachstumsraten in nächster Zeit beeinträchtigen.
TIKR Mitnehmen
Broadcom bietet bei seiner aktuellen Bewertung ein überzeugendes Risiko-Rendite-Verhältnis. Das Aufwärtspotenzial der Aktie wird durch ein starkes prognostiziertes Gewinnwachstum in den KI- und Cloud-Märkten und ein angemessenes Bewertungsmultiple angetrieben.
Auch wenn die makroökonomischen Herausforderungen bestehen bleiben, bieten das vielfältige Produktportfolio, das wachsende Softwaregeschäft und die strategische Positionierung von Broadcom im Bereich KI-Infrastruktur eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum.
Anleger sollten sich auf eine gewisse Volatilität einstellen, aber die konsequente Umsetzung und der Wachstumskurs von AVGO machen das Unternehmen zu einer attraktiven Option für alle, die an wichtigen Technologietrends teilhaben möchten.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
