Wichtigste Erkenntnisse:
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die Alphabet-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von 260 $/Aktie erreichen.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von 45,7 % ausgehend vom heutigen Kurs von rund 178 $/Aktie und eine annualisierte Rendite von 16,2 % über die nächsten 2,5 Jahre.
- Alphabet ist nach wie vor eines der marktbeherrschenden Unternehmen im Technologiesektor mit starken Positionen in den Bereichen digitale Werbung, Suche, Cloud-Infrastruktur und KI.
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Alphabet(GOOGL) ist die Muttergesellschaft von Google, YouTube und Google Cloud und spielt eine grundlegende Rolle in der digitalen Wirtschaft. Das Unternehmen erwirtschaftet den Großteil seiner Einnahmen mit Werbung und expandiert gleichzeitig schnell in den Bereichen Cloud-Dienste, KI-Infrastruktur und Hardware.
Mit großem technischem Talent, massiven Datenvorteilen und Milliarden von täglichen Nutzern verfügt Alphabet über die nötige Größe und die Ressourcen, um seine Führungsposition in mehreren vertikalen Bereichen zu behaupten.
Das Unternehmen erwirtschaftet einen robusten freien Cashflow und kauft weiterhin Aktien zurück, was es zu einem attraktiven Compounder für langfristige Investoren macht.
Deshalb könnte die Aktie in den nächsten 5 Jahren eine jährliche Rendite von 15 % erzielen.
Was das Modell für die Alphabet-Aktie aussagt
Wir haben eine detaillierte Bewertungsanalyse von Alphabet mit Hilfe des TIKR-Bewertungsmodells durchgeführt, um das Aufwärtspotenzial des Unternehmens bis Ende 2027 zu schätzen.
Auf der Grundlage vernünftiger Annahmen für ein jährliches Umsatzwachstum von 10,5 %, eine operative Marge von 33,4 % und ein KGV-Multiple von 19,1 könnte die Alphabet-Aktie nach dem Modell von 179 $ auf 260 $/Aktie steigen, was einer Gesamtrendite von 45,7 % und einer annualisierten Rendite von 16,2 % in den nächsten 2,5 Jahren entspricht.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für die Alphabet-Aktie verwendet:
1. Umsatzwachstum: 10,5% CAGR bis 2028
GOOGL hat seinen Umsatz im letzten Jahr um 13,9 % und in den letzten fünf Jahren um 16,7 % jährlich gesteigert. Wir haben eine Prognose von 10,5 % verwendet, um die anhaltende Dynamik in den Bereichen Suche, YouTube und Cloud widerzuspiegeln und gleichzeitig der Größe des Unternehmens und den moderateren Aussichten für den Anzeigenmarkt Rechnung zu tragen.
2. Operative Margen: 33.4%
Die EBIT-Marge von Alphabet lag in den letzten zwölf Monaten bei 32,1 %. Unser Modell geht von einer bescheidenen Verbesserung auf 33,4 % aus, angetrieben durch eine stärkere Leistung bei Google Cloud, KI-Monetarisierung und anhaltende Kostendisziplin.
3. Exit P/E Multiple: 19.1x
GOOGL wird derzeit mit einem Forward P/E von 19,1x gehandelt und liegt damit unter seinem langfristigen Durchschnitt. Wir haben den gleichen Multiplikator beibehalten, um konservativ zu bleiben, obwohl eine erneute Wachstumsbeschleunigung oder weitere KI-Durchbrüche eine Erhöhung des Multiplikators rechtfertigen könnten.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette von Ergebnissen testen, die auf der möglichen Entwicklung eines Unternehmens wie Alphabet basieren.
Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der potenziellen Renditen von Alphabet bis 2030, je nachdem, wie sich die Geschäftstrends entwickeln (dies sind nur Modellschätzungen; niemand weiß, wie sich die Aktie entwickeln wird):
- Low Case: Langsameres Wachstum und Margendruck → 10,5 % jährliche Rendite
- Mittlerer Fall: Moderates Wachstum und stabile Margen → 15,4 % jährliche Rendite
- High Case: Stärkere KI-Monetarisierung und Anzeigenstärke → 22,7 % jährliche Rendite
Selbst in einem vorsichtigen Szenario bietet Alphabet immer noch zweistellige Renditen, während der Upside Case verdeutlicht, wie viel Hebelwirkung das Unternehmen auf das Wachstum in den Bereichen KI, Cloud und digitale Medien hat.
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TIKR Mitnehmen
Alphabet ist nach wie vor eines der marktbeherrschenden Unternehmen der Welt mit einer starken Position in den Bereichen digitale Werbung, Cloud-Infrastruktur und KI.
Mit einem geschätzten Kurspotenzial von 45,7 % bis Ende 2027 und einer prognostizierten jährlichen Rendite von fast 16 % erscheint Alphabet für Anleger, die ein Engagement in langlebigen Technologieplattformen zu einem vernünftigen Preis suchen, attraktiv.
Diese Aktie eignet sich gut für langfristige Anleger, die Wert auf einen konstanten freien Cashflow, skalierbares Wachstum und eine führende Rolle in der Zukunftstechnologie legen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
