Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die Tripadvisor-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von über 27 $/Aktie erreichen.
- Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 81 % gegenüber dem heutigen Kurs von etwa 14,99 $/Aktie, was einer annualisierten Rendite von 26,9 % entspricht.
- Tripadvisor hat sich in den letzten Jahren schwer getan, aber das Unternehmen stabilisiert seinen Betrieb, konzentriert sich auf margenstärkere Geschäfte wie Viator und hat die Aufmerksamkeit aktivistischer Investoren auf sich gezogen, was zu bedeutenden Veränderungen führen könnte.
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Tripadvisor (TRIP) betreibt eine globale Reiseplattform, auf der Nutzer Preise vergleichen, Hotels und Erlebnisse buchen und vertrauenswürdige Bewertungen lesen können. Sein Kerngeschäft wird durch schnell wachsende Segmente wie Viator (Erlebnisse) und TheFork (Restaurantbuchungen) ergänzt.
Das Unternehmen profitiert von einer starken Markenbekanntheit, einem hohen organischen Traffic und einer verbesserten Monetarisierung. Da sich die weltweite Reisenachfrage weiter erholt, positioniert sich Tripadvisor, um durch eine gezieltere Strategie wieder zu wachsen und die Margen zu verbessern.
Was das Modell für die Tripadvisor-Aktie aussagt
Wir haben eine detaillierte Bewertungsanalyse der Tripadvisor-Aktie mit Hilfe des TIKR-Bewertungsmodells durchgeführt, um ihr Aufwärtspotenzial bis Ende 2027 zu schätzen.
Auf der Grundlage vernünftiger Annahmen für Umsatzwachstum, Margenausweitung und einem 10-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) legt das Modell nahe, dass die Tripadvisor-Aktie von 14,99 $/Aktie auf 27,19 $/Aktie steigen könnte, was einer Gesamtrendite von 81,4 % und einer annualisierten Rendite von 26,9 % in den nächsten 2,5 Jahren entspricht.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für Tripadvisor-Aktien verwendet:
1. Umsatzwachstum: 6,7% CAGR bis 2028
Während TRIP im vergangenen Jahr nur um 2,6 % wuchs, lag das durchschnittliche Wachstum in den letzten drei Jahren bei 26,7 %. Unser Modell geht von einer konservativen Prognose von 6,7 % aus, die eine stetige, aber nicht explosionsartige Erholung der Reisebranche und eine positive Entwicklung bei Viator und TheFork widerspiegelt.
2. Operative Margen: 6.8%
Die EBIT-Margen von TRIP lagen im vergangenen Jahr bei 5,0%. Wir gehen von einem leichten Anstieg auf 6,8 % bis 2028 aus, da sich das Management auf Effizienz und margenstärkere Geschäftsbereiche konzentriert.
3. Exit P/E Multiple: 10x
Tripadvisor wird derzeit mit einem 10-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt und liegt damit unter seinem langfristigen Durchschnitt von 30+. Wir haben den gleichen Multiplikator beibehalten, um angesichts der aktuellen Marktstimmung konservativ zu bleiben, obwohl jegliche Anzeichen einer Trendwende oder eines Übernahme-Interesses die Aktie wieder höher bewerten könnten.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette möglicher Ergebnisse für eine Aktie wie Tripadvisor untersuchen.
Hier ist eine Aufschlüsselung der potenziellen Renditen, die TRIP in den nächsten 5 Jahren erzielen könnte, je nachdem, wie sich das Geschäft entwickelt (dies sind nur Schätzungen, niemand kennt die Zukunft mit Sicherheit):
- Low Case: Langsamer Reiseaufschwung und schwache Margenverbesserung → 12,7% jährliche Rendite
- Mittlerer Fall: Moderates Umsatzwachstum und Margenausweitung → 21,3 % jährliche Rendite
- High Case: Starke Nachfrageerholung und bessere Rentabilität → 28,6 % jährliche Rendite
Selbst in einem konservativen Szenario zeigt das Modell, dass TRIP respektable Renditen erzielen könnte, während der Upside Case auf einen potenziellen Multi-Bagger hinweist, wenn das Management die Erwartungen erfüllt und sich die Stimmung verbessert.
TIKR Mitnehmen
Tripadvisor bietet ein überzeugendes Setup für wertorientierte Investoren, die nach einer potenziellen Turnaround-Story suchen.
Das Unternehmen zeigt Anzeichen einer Stabilisierung, hat ein vielversprechendes Wachstum in vertikalen Bereichen wie Viator und hat jetzt aktivistische Investoren, die auf Veränderungen drängen, während die Aktie in der Nähe von Mehrjahrestiefs gehandelt wird.
Mit einem Aufwärtspotenzial von über 80% bis Ende 2027 und einer möglichen jährlichen Rendite von über 26% könnte Tripadvisor eine lohnende Wette auf einen sich erholenden Reisesektor und eine verbesserte Ausführung sein.
Dieser Name eignet sich am besten für Anleger, die bereit sind, einen konträren Blick auf eine unbeliebte Aktie mit einer wertvollen Marke und wachsenden alternativen Einkommensströmen zu werfen.
Ist die Tripadvisor-Aktie in den nächsten 24 Monaten einen Kauf wert? Nutzen Sie das Bewertungsmodell von TIKR und die Prognosen der Analysten, um festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
