Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Verizon-Aktie in 2 Jahren mit 55 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 25 % gegenüber dem heutigen Aktienkurs von 44 $.
- Mit einer beträchtlichen Dividendenrendite von rund 6,1 % könnte Verizon den Anlegern durch die Kombination aus leichtem Gewinnwachstum, Multiple-Expansion und Dividende eine jährliche Gesamtrendite von 12 % bieten.
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Die Aktie von Verizon Communications(VZ) ist in den letzten Jahren unter die Räder gekommen, aber sie könnte Anlegern etwas bieten, das sie nicht ignorieren sollten: eine hohe Dividendenrendite und einen Weg zu stetigen Erträgen.
Mit einer Dividende von 6,1 % und einem bescheidenen Gewinnanstieg könnte die Aktie solide jährliche Renditen im zweistelligen Bereich erzielen, ohne dass viel schiefgehen muss.
Hier ein kurzer Blick auf die Zahlen.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Verizon-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Die Gewinne von Verizon sind in den letzten Jahren aufgrund der schwachen Leistung im Festnetzgeschäft, des zunehmenden Wettbewerbs im Mobilfunk und der hohen Ausgaben für die 5G-Infrastruktur, die die Margen unter Druck gesetzt und die Verschuldung erhöht haben, gesunken. Die Umsätze waren in den letzten Jahren ziemlich gleichbleibend, aber der Gewinn pro Aktie ging aufgrund der Margenkompression ziemlich stark zurück.
Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne von Verizon in den nächsten drei Jahren steigen werden, da das Unternehmen seine Breitband- und Glasfaserpräsenz ausbaut, durch Premium-Tarife höhere Umsätze im Mobilfunkbereich erzielt und die betriebliche Effizienz verbessert, um die Margen zu erhöhen.
Dieses Gewinnwachstum der VZ-Aktie wird wahrscheinlich durch folgende Faktoren angetrieben:
- Netzwerk-Vorteil: Verizon hat kontinuierlich in seine Netzinfrastruktur investiert und ist damit gut für die laufende 5G-Einführung und künftige Konnektivitätsanforderungen gerüstet.
- Abonnement-basiertes Einnahme-Modell: Das Geschäftsmodell des Unternehmens generiert zuverlässige, wiederkehrende Umsatzströme von seinem großen Kundenstamm und sorgt für einen stabilen Cashflow.
- Defensiver Unternehmenscharakter: Telekommunikationsdienste gelten als unverzichtbar, was Verizon im Vergleich zu zyklischeren Branchen relativ unempfindlich gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen macht.
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Ist die Verizon-Aktie derzeit unterbewertet?
Die aktuellen Bewertungskennzahlen von Verizon machen die Aktie für Value- und Dividendenanleger interessant. Die Aktie wird in der Nähe ihres historischen Durchschnittsmultiplikators gehandelt, was bedeutet, dass die Aktie heute gerade noch fair bewertet sein könnte.
Verizon bietet jedoch auch eine beträchtliche Dividendenrendite von derzeit etwa 6,1 % und ist damit eine der ertragreichsten Aktien im S&P 500. Auch wenn die Aktie in etwa fair bewertet ist, werden die Anleger von der hohen Dividendenrendite und dem leichten Gewinnwachstum profitieren.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein Forward-P/E-Multiple von 10x, was für eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 6 % und einem erwarteten jährlichen EPS-Wachstum von über 2 % recht konservativ ist.
Beizulegender Zeitwert der VZ-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $5
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 10x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $5
Erwartetes normalisiertes EPS ($5) * Forward P/E ratio (10x) + Erwartete Dividende ($5) = Erwarteter Aktienkurs ($55)
Der auf 2 Jahre erwartete faire Wert der Verizon-Aktie (einschließlich Dividenden) läge bei 55 $ pro Aktie.
Da die Verizon-Aktie derzeit bei rund 44 $ gehandelt wird, bedeutet dies, dass die Aktie in den nächsten zwei Jahren ein Aufwärtspotenzial von etwa 25 % hat, was einer annualisierten Rendite von 12 % entspricht.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
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Was ist das Kursziel für die Verizon-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die VZ-Aktie liegt bei etwa 48 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von etwa 9 % sehen:
Analysten sind der Meinung, dass die Verizon-Aktie heute nahezu fair bewertet ist. Dennoch ist sie mit ihrer hohen Dividendenrendite eine gute Aktie für Dividendenanleger.
Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn Verizon heute wie eine großartige Dividendenaktie mit hoher Rendite aussieht, sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein:
- Die Telekommunikationsbranche ist nach wie vor sehr wettbewerbsintensiv, und der Preisdruck könnte sich auf die Gewinnspannen auswirken.
- Die laufenden Netzinvestitionen erfordern erhebliche Kapitalausgaben, die das Wachstum des freien Cashflows begrenzen könnten.
- Verizon ist durch den Erwerb von Frequenzen und Infrastrukturinvestitionen stark verschuldet, was bei anhaltend hohen Zinssätzen zu einer noch größeren Belastung werden könnte.
- Im Gegensatz zu wachstumsstarken Technologieunternehmen ist Verizon in einer ausgereiften Branche mit bescheidenen Wachstumsaussichten tätig, was das Potenzial für einen erheblichen Kapitalzuwachs einschränkt.
TIKR Mitnehmen
Verizon bietet ein überzeugendes Angebot für Dividendenanleger, die zuverlässige Dividenden mit bescheidenem Wachstumspotenzial suchen.
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs von Verizon in die Höhe schießen wird, aber die Kombination aus hoher Rendite und stabilem Geschäftsmodell führt zu einer potenziellen jährlichen Rendite, die über der langfristigen durchschnittlichen jährlichen Rendite des Aktienmarktes von etwa 10 % liegt.
Ist die Verizon-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele der Analysten und die Wachstumsprognosen für die Aktie zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
