Kennzahlen zur Tronox-Aktie
- Kursveränderung für Tronox-Aktien: -10%
- $TROX Aktienkurs per 9. April: $9
- 52-Wochen-Hoch: $10
- $TROX Aktien Kursziel: $7
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Was ist passiert?
Die Aktien vonTronox(TROX) fielen am Donnerstag, nachdem Truist den Titandioxid-Hersteller von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft und ein Kursziel von $9 festgelegt hatte.
Diese Entscheidung erfolgte nach einem starken Anstieg der Aktie im Jahr 2026, wobei Truist-Analyst Peter Osterland im Wesentlichen sagte, dass das leichte Geld gemacht wurde.
- Die Herabstufung bezieht sich auf einen Handel, der für TiO2-Namen im Stillen funktioniert hat.
- Die Aktien von Tronox und Chemours wurden als spekulative Nutznießer" des Nahostkonflikts bezeichnet.
- Der Grund: Etwa die Hälfte der weltweiten Schwefellieferungen auf dem Seeweg erfolgt durch die Straße von Hormuz.
- Schwefel ist ein wichtiger Bestandteil der sulfatbasierten TiO2-Produktion, auf die etwa 59 % der weltweiten Produktion entfallen und die sich auf China konzentriert.
Die Logik war einfach. Höhere Schwefelkosten schaden der chinesischen Konkurrenz mehr als den westlichen Produzenten. Das verschaffte Unternehmen wie Tronox einen Preisvorteil.
Aber Truist glaubt nun, dass dieser Rückenwind nachlässt.
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Was uns der Markt über die Tronox-Aktie sagt
Fairerweise muss man sagen, dass die Tronox-Aktie nicht direkt von den Schwefelkosten abhängig ist, wie es die chinesischen Produzenten sind. Tronox verwendet die chloridbasierte Produktionsmethode, die nicht auf Schwefel angewiesen ist.
- Osterland weist jedoch darauf hin, dass auch die Hersteller von Chlorid nicht völlig aus dem Schneider sind.
- Steigende Energiekosten und höhere Fracht- und Logistikkosten drücken weiterhin auf die Gewinnspannen aller Beteiligten.
Das größere Problem ist die geografische Lage.
- Der Umsatz von Tronox ist stark auf Asien, Europa und den Nahen Osten ausgerichtet - genau die Regionen, in denen Osterland den größten Nachfragerückgang durch den Konflikt erwartet.
- Das macht das Unternehmen anfälliger als seine Konkurrenten, die stärker in Nordamerika vertreten sind.
Aus diesem Grund hat Truist die Bewertung von Chemours auf "Buy" belassen und das Kursziel von 21 auf 27 $ angehoben. Chemours erzielt einen größeren Teil seiner Einnahmen in Nordamerika und verfügt über eine diversifiziertere Produktpalette, was Truist als Puffer betrachtet.
Für die Tronox-Aktie war die Gewinnmitteilung für das vierte Quartal 2025 ein ähnliches Bild.
- Das Management wies auf eine schwächere Preisgestaltung, einen vorübergehenden Rückgang des indischen Marktanteils aufgrund einer Pause bei der Erhebung von Antidumpingzöllen sowie auf absichtliche Produktionskürzungen zur Erhaltung der Liquidität hin.
- Die EBITDA-Prognose für das erste Quartal 2026 lag bei 55 bis 65 Mio. USD - ein bescheidener Start in das Jahr.
Der langfristige Fall für die Tronox-Aktie ist nicht gebrochen.
Das Management sieht einen Wendepunkt bei den TiO2- und Zirkonpreisen, die Kosteneinsparungen gewinnen an Dynamik, und die Strategie für Seltene Erden bietet einen längerfristigen Wachstumsaspekt. Aber nach einer großen Rallye sagt die Truist, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht länger einen Kauf rechtfertigt.
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