Key Stats für Snowflake Stock
- Aktueller Kurs: $368.89
- Zielkurs (Mitte): ~$877
- Zielkurs der Analysten: ~$425
- Potenzielle Gesamtrendite: ~138%
- Annualisierte IRR: ~22% / Jahr
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Was ist passiert?
Snowflake (SNOW) schloss am 9. Oktober bei $368,89, ein Plus von 7,42 %. StockStory führte die Bewegung auf die öffentliche Vorschau von Snowflakes Agentic Marketplace Discovery zurück, die veröffentlicht wurde, während Tech-Aktien sich von einem Verkauf am 8. Oktober erholten, den CNBC mit einem Umsatzupdate von OpenAI in Verbindung brachte. StockStory bezeichnete die Nachrichten als bedeutend, aber nicht als etwas, das die Sicht des Marktes auf das Geschäft verändert. Die Aktie hat sich mehr als verdreifacht seit ihrem Tages-Tief vom 10. April bei $118,30. Dennoch berücksichtigen die Prognosen in den Investor-Relations-Materialien von Snowflake den KI-Coding-Agenten laut Aussage des CFOs noch nicht vollständig.
Snowflake rechnet CoCo in seinen Prognosen konservativ. Analysten erhöhen weiterhin ihre Schätzungen
CFO Brian Robins sprach am 15. September auf der Piper Sandler Growth Frontiers Conference. Er sagte, dass maschinelle Lernmodelle das Kerngeschäft mit dem Verbrauchsmodell jede Nacht prognostizieren, mit einer sehr geringen Standardabweichung, während neue Produkte schwieriger einzuschätzen seien. Bezüglich CoCo sagte er: "Ich denke, es wäre etwas fahrlässig, das herauszurechnen und einfach auf die Prognosen anzuwenden", daher wendet Snowflake einen "Abschlag" an. Er fügte hinzu: "Jetzt haben wir Daten für 2 Quartale. Wir kommen also näher an diese Zahl heran."
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Schnellere Migrationen helfen dem Kerngeschäft, aber Cash und Sicherheitsrisiken bleiben
Robins sagte, dass Snowflakes Migrationsteam die Migrationszeit von etwa 10 oder 11 Monaten auf etwa 6 Monate verkürzt habe, indem es CoCo-Fähigkeiten und -Agenten einsetzte. Er sagte auch, Snowflake habe "alle unsere BI- und Analyseverträge gekündigt" zugunsten von CoCo-Dashboards. Das gleiche Toolkit kann Rechnungen reduzieren: Eine Fähigkeit zur Kostenoptimierung gehört zu den Top-10-Fähigkeiten von CoCo, und Verbrauchskunden, die optimieren, zahlen weniger.
Cash und Gewinne hinken hinterher. Der Free Cash Flow im Juli-Quartal von 83,80 Millionen US-Dollar verfehlte die Schätzung von 107,27 Millionen US-Dollar um 21,87 %, das dritte Mal in fünf Quartalen. Das GAAP-Ergebnis je Aktie betrug einen Verlust von 0,55 US-Dollar, besser als der erwartete Verlust von 0,77 US-Dollar. Die Aktie notiert mit dem 146-fachen des normalisierten KGV für die nächsten zwölf Monate (NTM) und dem 18-fachen des Unternehmenswerts (EV) zu Umsatz für die nächsten zwölf Monate. Die Bewertungen stehen bei 36 Kaufen, 9 Outperform, 5 Halten, 1 Underperform, 1 Verkaufen und 1 Keine Meinung.
Die 0%-Wandelanleihen im September über 3,75 Milliarden US-Dollar fügen potenzielle Verwässerung hinzu. Am 8. Oktober bestätigte ASOS (ASC) einen Verstoß gegen Kundendaten, die auf einer Drittplattform gespeichert waren, die es zur Kommunikation mit Kunden nutzt. BleepingComputer berichtete, die Angreifer hätten seine Snowflake-Instanz mit Zugangsdaten erreicht, die durch das Vortäuschen eines vertrauenswürdigen Kontakts erlangt wurden, ein Detail, das ASOS nicht bestätigt hat. Snowflake sagt, seine eigene Plattform sei nicht verletzt worden, aber Angriffe auf Zugangsdaten von Kundenkonten haben seine Nutzer bereits 2024 getroffen.
TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $368.89
- Zielkurs (Mitte): ~$877
- Potenzielle Gesamtrendite: ~138%
- Annualisierte IRR: ~22% / Jahr
TIKRs mittleres Szenario zielt auf etwa $877 bis zum 31. Januar 2031. Das entspricht einer Gesamtrendite von etwa 138 % gegenüber dem Schlusskurs von $368,89 oder etwa 22 % pro Jahr. Es handelt sich um ein Szenario, keine Prognose. Das Zieljahr basiert auf einer dünnen Abdeckung: Nur drei Analysten schätzen den Umsatz für das Fiskaljahr 2031. Das Hauptrisiko ist, dass die Cash-Generierung hinter dem Umsatzwachstum zurückbleibt. Auf Sicht von 12 Monaten reichen die Kursziele der Analysten von $110, etwa 70 % unter dem Schlusskurs vom 9. Oktober, bis zu $525.
Fazit
Expedition läuft vom 3. bis 5. November. Es beginnt mit einer vorab aufgezeichneten Konversation zwischen CEO Sridhar Ramaswamy und Microsoft (MSFT) Chairman und CEO Satya Nadella. Die eigentliche Bewährungsprobe sind die Ergebnisse des Oktober-Quartals, die voraussichtlich um den 2. Dezember erwartet werden, aber noch nicht bestätigt sind, wobei Analysten ein Umsatzwachstum von etwa 36 % modellieren. Wenn CoCo weitere 2.000 oder mehr Konten hinzufügt und das Umsatzwachstum über dieser Linie liegt, war der Abschlag zu hoch. Ein geringerer Kontozuwachs würde zeigen, dass das Management Recht hatte, ihn zu kürzen.
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