Wichtige Kennzahlen für die Palantir-Aktie
- Aktueller Kurs: $209.05
- Zielkurs (Mittelszenario): ~$1,495
- Konsensziel der Analysten: ~$201
- Potenzielle Gesamtrendite: ~615%
- Annualisierte IRR: ~59% / Jahr
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Was ist passiert?
Palantir Technologies (PLTR) schloss am 9. Oktober 2026 mit einem Rekordstand von $209.05, ein Plus von 5,17% und über dem vorherigen Höchststand von $207,18 vom 3. November 2025. Der Gewinn war etwa achtmal so hoch wie der Anstieg des Nasdaq um 0,64% an diesem Tag.
Die Aktie sprang, nachdem der Barclays-Analyst Anthony Valentini die Aktie mit einem Kursziel von $265 neu mit "Overweight" eingestuft hatte. Dieses Ziel liegt etwa 32% über dem Durchschnittsziel der Analysten von $200,88 und über dem von TIKR ausgewiesenen Höchstziel von $255. Goldman Sachs hatte die Aktie am 8. Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von $230 hochgestuft. Die Prognosen in den Investor-Relations-Unterlagen von Palantir lassen die Schätzungen der Analysten für Q3 nur knapp über dem eigenen Prognosebereich des Unternehmens liegen.
Barclays ordnete Palantir unter Verteidigung ein, wo die Umsätze um 90% wuchsen
Die Einstufung von Palantir durch Barclays war eine von sechs "Overweight"-Initiierungen im Rahmen einer neuen Berichterstattung zu Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Zu den anderen gehörten SpaceX (SPCX) mit $254, Boeing (BA) mit $300, RTX (RTX) mit $223 und Rocket Lab (RKLB) mit $85. Die Bank bevorzugte Verteidigungstechnologieunternehmen gegenüber traditionellen Hauptauftragnehmern.
Die US-Regierungsumsätze von Palantir stiegen im zweiten Quartal 2026 um 90% gegenüber dem Vorjahr auf 809 Millionen US-Dollar. Das blieb hinter dem Wachstum im US-Geschäftskundenbereich von 149% zurück, erfolgte jedoch auf einer größeren Basis. Der Chief Technology Officer Shyam Sankar sagte, dass die Umsätze des Unternehmens mit dem US-Verteidigungsministerium der letzten zwölf Monate "immer noch weniger als 25 Basispunkte des Pentagon-Haushalts ausmachen". Der Vergleich bezieht sich auf den gesamten Haushalt, nicht auf die Softwareausgaben, um die Palantir konkurriert, und signalisiert daher eher Größenordnung als ein Marktanteilsziel.
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Die Messlatte von Wall Street für Q3 liegt knapp über Palantirs Prognose
Palantir prognostizierte für Q3 einen Umsatz von 2,160 bis 2,164 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Betriebsergebnis von 1,292 bis 1,296 Milliarden US-Dollar. Die Durchschnittswerte der Analysten, etwa 2,18 Milliarden US-Dollar und 1,31 Milliarden US-Dollar, liegen nur 0,6% bzw. 0,9% über den Obergrenzen dieser Bereiche. In den letzten fünf Quartalen übertraf Palantir die Obergrenze seiner eigenen Prognose beim Umsatz um 5,7% bis 8,7% und beim Betriebsergebnis um 11,9% bis 20,8%.
Der Chief Financial Officer David Glazer sagte: "Wie in den Vorjahren erwarten wir im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg der Ausgaben aufgrund der Saisonalität von Neueinstellungen und anderen Produkt- und Marketinginitiativen." Das dritte Quartal des Vorjahres wies diesen saisonalen Anstieg auf und lieferte dennoch die größte positive Überraschung beim Betriebsergebnis der fünf Quartale.
Zwei der letzten fünf positiven Überraschungen ließen die Aktie dennoch fallen
Palantir übertraf die Umsatzschätzungen der Analysten in allen fünf dieser Quartale. Dennoch fiel die Aktie am Tag nach der Veröffentlichung des Q3-2025-Berichts um 7,94% und nach dem Q1-2026-Bericht um 6,93%. Der vorherige Rekordschlusskurs wurde am 3. November 2025 erreicht, dem Tag, an dem Palantir diesen Q3-Bericht veröffentlichte.
Stand 9. Oktober notiert Palantir mit einem KGV (Forward P/E) von etwa 110, gegenüber etwa 74 am 30. Juni. Der Kurs liegt über dem Durchschnittsziel der Analysten von $200,88, aber unter dem Medianziel von $215, sodass die Analysten gespalten sind, ob die Aktie die nächste positive Überraschung bereits eingepreist hat.
TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $209.05
- Zielkurs (Mittelszenario): ~$1,495
- Potenzielle Gesamtrendite: ~615%
- Annualisierte IRR: ~59% / Jahr
Das Mittelszenario ist das einzige Szenario, das das Modellblatt zum Stichtag 31. Dezember 2030 bewertet, daher wird es hier verwendet. In seiner Prognose von 2025 bis 2035 geht es von einem Umsatzwachstum von etwa 57% pro Jahr und einer Nettogewinnmarge von fast 49% aus, während das KGV um etwa 6% pro Jahr schrumpft.
Die kurzfristigen Schätzungen unterstützen die Richtung: Der Konsensumsatz für das Geschäftsjahr 2027 ist seit dem 30. Juni um etwa 10% auf rund 12,3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die längerfristige Sicht basiert auf weniger, da nur drei Analysten Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 2030 veröffentlichen.
Das Aufwärtspotenzial ergibt sich, wenn Palantir seine Prognosen weiterhin mit den jüngsten Margen übertrifft. Das Abwärtsrisiko besteht, wenn das Wachstum auf seine dreijährige Umsatz-CAGR von 32,9% zurückfällt, was wenig Unterstützung für ein KGV von 110 bieten würde.
Fazit
Es wird erwartet, dass Palantir die Q3-Ergebnisse am 2. November veröffentlicht, ein Datum, das das Unternehmen noch nicht bestätigt hat. Ein Umsatz, der die Obergrenze der Prognose von 2,164 Milliarden US-Dollar um mindestens 5,7% übertrifft – die geringste Marge der letzten fünf Quartale – würde das Muster aufrechterhalten. Die härtere Prüfung kommt am nächsten Handelstag: ob die Aktie den Gewinn halten kann, was ihr nach zwei der letzten fünf Berichte nicht gelang.
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