Key Stats für Rocket Lab Stock
- Current Price: $68.40
- Street Target: ~$109
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Was ist passiert?
Rocket Lab Corporation (RKLB) schloss am 8. Oktober bei $68,40, ein Rückgang von 4,89 % am Tag und 8,87 % gegenüber seinem Schlusskurs vom 6. Oktober von $75,06. Der Verkaufsdruck traf die gesamte Branche: SpaceX (SPCX) fiel um 6,60 %, AST SpaceMobile (ASTS) um 9,81 % und Planet Labs (PL) um 7,43 % in denselben zwei Handelstagen. Für keinen der beiden Tage wurde ein Rocket Lab-spezifischer Katalysator gemeldet, während ein Anstieg des Rohöls und erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen am 8. Oktober auf Wachstumsaktien drückten.
Die Nachrichten von SpaceX sind für die These von Rocket Lab wichtiger als die Kursbewegung. Am 6. Oktober genehmigte die Federal Communications Commission SpaceX den Einsatz von 15.000 Starlink-Mobile-Satelliten ohne ein Spektrum-Leasing von einem Mobilfunkanbieter. Am späten 8. Oktober vereinbarte SpaceX den Erwerb des landesweiten 800-MHz-Spektrums von Grain Management, um es mit der Bodeninfrastruktur zu kombinieren. Mobilfunkanbieter sind die primären Ziele. Rocket Labs Exposure läuft über Iridium Communications (IRDM), das es für etwa 8 Milliarden Dollar zu übernehmen vereinbart hat. Gründer und CEO Sir Peter Beck nannte Direct-to-Device als Wachstumsbereich für Iridium im Gespräch am 10. August, dessen Wiederholung in den Investor-Relations-Materialien von Rocket Lab zu finden ist.
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SpaceX zahlt, um die Indoor-Lücke zu schließen, die Beck als Iridiums Vorteil bezeichnete
Beck beschrieb Iridium als Unternehmen mit 66 Satelliten, mehr als 2,5 Millionen Abonnenten und mehr als 870 Millionen Dollar Umsatz im vergangenen Jahr. Er führte seine L-Band-Spektrum auf die Durchdringung von Regen, Wetter und Gebäuden zurück und sagte, "es ist die falsche Art von Spektrum für Breitband". Auf die Frage, wie der Markt Mitte der 2030er Jahre aussehen könnte, stimmte er zu, dass sich die Landschaft für Direct-to-Mobile "sehr verändern wird", sagte aber, er sei weniger besorgt und verwies auf die Stärken des L-Bands.
Die Reichweite in Gebäuden ist die Lücke, die SpaceX nun zu schließen bezahlt. William Blair-Analyst Louie DiPalma sagte, das Grain-Spektrum könnte Starlink Mobile helfen, die Indoor-Abdeckung zu verbessern. Die Transaktion bedarf noch der FCC-Genehmigung, und ihre Bedingungen wurden nicht offengelegt. Iridiums eigener Direct-to-Device-Dienst, NTN Direct, ist schmalbandiges IoT über sein globales L-Band-Netzwerk und soll im vierten Quartal 2026 für Kunden von Deutsche Telekom IoT kommerziell verfügbar sein.
Die Aktionäre von Iridium stimmten dem Deal am 24. September zu, der Abschluss wird Mitte 2027 unter Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen erwartet. Rocket Lab brachte 1,94 Milliarden Dollar durch einen At-the-Market-Aktienverkauf auf, um ihn mitzufinanzieren.
Die Preisgestaltung für Neutron ist der Teil, den Rocket Lab kontrolliert
CFO Adam Spice sagte, Neutron sei mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 50 bis 55 Millionen Dollar auf den Markt gekommen, ohne signifikante Frührabatte, und das Unternehmen sehe dort mehr Potenzial nach oben als nach unten. Beck sagte, Rocket Lab habe "absolut 0 Probleme, Neutrons zum vollen Preis vor Testflügen zu verkaufen".
Spice verknüpfte das Erreichen eines positiven bereinigten EBITDA mit dem Quartal nach dem ersten erfolgreichen Start von Neutron, wobei ein positiver Cashflow wahrscheinlich 18 bis 24 Monate später auf eigenständiger Basis folgen würde. Der TIKR-Konsens, basierend auf acht Analysten, sieht das EBITDA im ersten Quartal 2027 bei etwa 9 Millionen Dollar positiv werden. Nach Spices Rahmenwerk würde dies mit einem ersten Flug gegen Ende 2026 übereinstimmen. Bis dahin geht der Cashburn weiter: Rocket Lab verbrauchte im zweiten Quartal 2026 110,12 Millionen Dollar Free Cash Flow.
Barclays nahm die Aktie am 8. Oktober mit einem Kursziel von 85 Dollar und der Einstufung "Overweight" auf. TD Cowen senkte sein Kursziel am 9. Oktober auf 90 Dollar von 120 Dollar und behielt ein "Buy" bei, nannte die Bewertungsabschläge in der Luft- und Raumfahrtbranche jedoch "chaotisch".
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Street und Konsens
- Current Price: $68.40
- Street Target (Mittelwert, 8. Oktober): ~$109
- Neueste Kursziele: $85 (Barclays, Overweight); $90 (TD Cowen, Buy)
- Umsatzprognose Q3 2026: 250 Millionen bis 265 Millionen Dollar
- Umsatzkonsens Q3 2026: ~$258 Millionen
- EBITDA-Konsens: $20 Millionen (Q3 2026); ~-$10 Millionen (Q4 2026); ~$9 Millionen (Q1 2027)
- Free-Cash-Flow-Konsens: ~-$220 Millionen (2026); ~-$14 Millionen (2027); ~$35 Millionen (2028)
Fazit
Rocket Lab prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von 250 bis 265 Millionen Dollar und einen bereinigten EBITDA-Verlust von 17 bis 23 Millionen Dollar; im Vorjahr meldete das Unternehmen die Ergebnisse des dritten Quartals am 10. November. Ein Umsatz unter dem Konsens von ~258 Millionen Dollar, gepaart mit einer Lieferung der Neutron-Startrampe, die sich über den 31. Dezember hinaus verzögert, würde den EBITDA-Umschwung im ersten Quartal 2027 gefährden. Ein Beat bei den Zahlen zusammen mit der Rakete auf der Rampe hält diesen Pfad intakt.
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