Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von Aura Minerals stiegen heute um 10 %, nachdem der Bergbaukonzern eine Rekordproduktion für das vorläufige Q3 2026 von 95.557 Goldäquivalentunzen (GEO) meldete, ein Plus von 27 % gegenüber Q2.
- Die Wende in der MSG-Mine ist der entscheidende Faktor: Die Produktion dort stieg um 85 % gegenüber Q2, und Aura erwartet, dass sie weiter steigen wird, wenn die Mine ihre volle Kapazität erreicht.
- Minosa, Almas und Apoena produzierten alle weniger als vor einem Jahr, daher muss Aura im Q4 einen weiteren Schritt nach oben machen, um seine Jahresprognose zu erreichen.
- Analysten erwarten, dass der Umsatz bis 2028 auf 3,10 Mrd. USD steigen wird, gegenüber 1,26 Mrd. USD im Jahr 2025.
Aura Minerals (AUGO) Aktien stiegen heute um 10 %, nachdem der Goldproduzent seine beste Produktionsquartalszahl aller Zeiten meldete, in einer Veröffentlichung vor der heutigen Börsenöffnung.
Die vorläufige Q3-Produktion erreichte 95.557 Goldäquivalentunzen (GEO), ein Plus von 27 % gegenüber Q2 und 29 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Wie CEO und Präsident Rodrigo Barbosa es formulierte:
"Wie erwartet, war Q3 ein deutlicher Schritt nach oben gegenüber Q2, und mit dem weiteren Anstieg, den wir für Q4 erwarten, bleiben wir auf Kurs, um unsere Jahresprognose zu erreichen."
MSG ist der entscheidende Faktor
Barbosa hob MSG, eine von Auras vier operierenden Minen in Brasilien, als Highlight hervor. Die Produktion dort sprang um 85 % gegenüber Q2 auf 13.321 GEO, begünstigt durch höhere Erzgehalte und bessere Ausbeute, sowie 28 % mehr Erz, das die Aufbereitungsanlage durchlief. Wie er sagte: "Die untertägige Erschließung verlief schnell, und wir haben bereits begonnen, niedriggradiges Haldenmaterial mit höhergradigem Erz aus dem Untertagebau nach der Bottom-up-Methode zu mischen."
Borborema tatsächlich mehr Unzen bei, mit einem Rekord von 22.842 GEO. Aber bei MSG liegt das Aufwärtspotenzial: Aura erwartet, dass seine neuen Untertagebereiche mit der Zeit mehr Erz an die Anlage liefern werden, wenn die Mine ihre volle Kapazität erreicht. (Ohne MSG stiegen die Q3-Verkäufe nur um 7 % gegenüber dem Vorjahr.)
Diese Steigerung ist wichtig, denn Analysten rechnen bereits mit viel Wachstum...
Analysten erwarten für dieses Jahr einen Umsatz von etwa 2,15 Mrd. USD, gegenüber 1,26 Mrd. USD im Jahr 2025, und etwa 3,1 Mrd. USD bis 2028. Nach einem Rekordquartal mit bekräftigter Prognose gibt es keinen Grund, diese Zahlen nach unten zu korrigieren.
Q4 muss liefern
Nicht jede Mine trug ihren Teil bei. Minosa, Almas und Apoena produzierten alle weniger als vor einem Jahr, und Barbosa zählt auf einen "weiteren Anstieg" im Q4, um die Prognose zu erreichen. Das Management sagt, dass bei allen drei Reparaturen im Gange sind, von der Rückkehr zu normalen Stapelhöhen bei Minosa bis zu höhergradigem Erz bei Almas und Apoena.
Die Bewertung lässt dafür Raum. Aura notierte am Donnerstags-Schlusskurs mit einem KGV von 11,7 für die nächsten zwölf Monate, etwas über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 10,2...
Der heutige Sprung bringt es näher an 13x, immer noch deutlich unter seinem Höchststand von 23,9x im Juli 2025.
Ich denke, der Schritt nach oben ist real, und die Wende bei MSG gibt Aura Raum für mehr. Natürlich sind dies vorläufige Zahlen. Die endgültigen Q3-Ergebnisse und ob Q4 diesen weiteren Anstieg bringt, werden uns zeigen, wie viel mehr.
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