SentinelOne (NYSE: S) ist im vergangenen Jahr unter Druck geraten. Die Aktie wird nach einem stetigen Rückgang in der Nähe von 17 $/Aktie gehandelt, was auf ein nachlassendes Wachstum, negative Margen und uneinheitliche Ausgaben für Cybersicherheit zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen sehen Analysten noch Raum für eine Erholung, da sich das Unternehmen auf Effizienz konzentriert und seine Plattform stärkt.
Kürzlich meldete SentinelOne Ergebnisse, die bedeutende operative Fortschritte zeigten. ARR und Kundenwachstum blieben solide, die Kostendisziplin verbesserte sich weiter und die Akzeptanz der Singularity-Plattform in Unternehmen nahm zu. Das Management hob auch die ersten Fortschritte bei den neuen KI-gesteuerten Sicherheitsfunktionen hervor. Diese Updates deuten darauf hin, dass sich das Geschäft stabilisiert, auch wenn die Softwarebudgets weiterhin knapp bleiben.
In diesem Artikel wird untersucht, wo die Wall Street erwartet, dass SentinelOne bis 2028 gehandelt wird, wobei die Kursziele der Analysten und das Guided Valuation Model von TIKR verwendet werden, um den potenziellen Weg der Aktie zu skizzieren.
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Die Kursziele der Analysten deuten auf ein deutliches Aufwärtspotenzial hin
SentinelOne wird heute bei $17/Aktie gehandelt. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von etwa $24/Aktie, was auf ein bedeutendes Aufwärtspotenzial von etwa 40% hindeutet. Die Prognosen weisen eine breite Spanne auf und spiegeln die gemischte Überzeugung an der Wall Street wider:
- Hohe Schätzung: ~$30/Aktie
- Niedrige Schätzung: ~$19/Aktie
- Mittleres Kursziel: ~$24/Aktie
- Bewertungen: 19 Käufe, 4 Outperforms, 12 Holds
Die Analysten sehen Raum für Kursgewinne, aber die große Spanne bei den Zielen zeigt die Unsicherheit bei der Umsetzung. Für Anleger bedeutet dies, dass die Aktie in nächster Zeit volatil bleiben könnte. Das Aufwärtspotenzial hängt davon ab, ob SentinelOne seine Margen verbessern, die Akzeptanz in Unternehmen ausweiten und die Nachfrage in allen Cybersicherheitskategorien stabil halten kann.
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SentinelOne: Wachstumsaussichten und Bewertung
Die Fundamentaldaten des Unternehmens deuten auf eine stetige Verbesserung auf dem Weg zur Profitabilität hin:
- Das Umsatzwachstum wird auf 20,3% prognostiziert.
- Die operativen Margen werden voraussichtlich 7,6% erreichen.
- Das Modell verwendet ein 62,3-faches Vorwärts-PE-Multiple
- Auf der Grundlage der durchschnittlichen Analystenschätzungen geht das Guided Valuation Model von TIKR davon aus, dass der Wert der Aktie bis Anfang 2028 etwa 26 $ betragen wird.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von etwa 54 % oder etwa 21,5 % auf Jahresbasis.
Diese Zahlen deuten darauf hin, dass SentinelOne bei guter Ausführung ein hohes Wachstumstempo erreichen kann. Das Wachstum verlangsamt sich zwar, aber das Unternehmen macht Fortschritte bei der Effizienzsteigerung, während es gleichzeitig eine solide Nachfrage nach seiner Plattform aufrechterhält. Die Bewertung spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Rentabilität mit zunehmender Größe des Unternehmens weiter verbessern wird.
Für Anleger sieht SentinelOne immer noch wie ein Compounder in der Frühphase aus, der noch Raum für Wachstum hat. Die langfristigen Aussichten hängen davon ab, dass das Management die hohen Bruttomargen und die steigende Akzeptanz der Plattform in einen beständigen operativen Leverage umwandelt. Wenn dies gelingt, hat die Aktie in den nächsten Jahren ein bedeutendes Potenzial.
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Was ist der Grund für den Optimismus?
SentinelOne gewinnt in größeren Unternehmen weiter an Zugkraft, da die Kunden ihre Sicherheitstools in einheitlichen Plattformen konsolidieren. Sein starkes Bruttomargenprofil bietet Raum für zukünftige operative Hebelwirkung, insbesondere wenn das Management die Ausgaben einschränkt. Die Akzeptanz der Singularity-Plattform bleibt stabil, unterstützt durch KI-gesteuerte Funktionen, die die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen verbessern.
Diese Stärken deuten darauf hin, dass SentinelOne die Grundlage hat, um die Ergebnisse zu stabilisieren und die Rentabilität schrittweise wiederherzustellen. Für Anleger bieten die Fortschritte des Unternehmens bei der Effizienzsteigerung und seine Position in einem wachsenden Markt für Cybersicherheit langfristig Anlass zu Optimismus.
Bärenfall: Rentabilität und Wettbewerb
Die Rentabilität bleibt das größte Problem. Die nachlaufende EBIT-Marge von SentinelOne ist nach wie vor negativ, und der Übergang vom Hyperwachstum zu einer moderateren Expansion setzt das Management unter Druck, die Margen schnell zu verbessern. Die Bewertung ist auch im Verhältnis zur kurzfristigen Rentabilität hoch, was ein zusätzliches Risiko darstellt, wenn sich die Umsetzung verlangsamt.
Der Wettbewerb ist intensiv. CrowdStrike, Palo Alto Networks und Microsoft investieren weiterhin stark in die Erkennung und Automatisierung von Bedrohungen. Für Anleger besteht das Hauptrisiko darin, dass eine langsamere Akzeptanz oder ein Preisdruck den Weg von SentinelOne zu einer konsistenten Rentabilität verzögern könnte, wodurch die aktuelle Bewertung des Unternehmens schwieriger zu rechtfertigen ist.
Ausblick für 2028: Was könnte SentinelOne wert sein?
Basierend auf den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten legt das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung eines 62,3-fachen Forward P E nahe, dass SentinelOne bis Anfang 2028 bei 26 $/Aktie notieren könnte. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 54 % gegenüber dem heutigen Stand oder einer annualisierten Rendite von etwa 21,5 %.
Dieser Ausblick setzt ein stetiges Umsatzwachstum und deutliche Fortschritte bei den Margen voraus. Um ein stärkeres Wachstum zu erzielen, müsste SentinelOne seine Rentabilität steigern, die Zahl der Unternehmensabschlüsse erhöhen und eine konstante ARR-Dynamik beibehalten. Andernfalls sollten die Anleger weiterhin solide, aber maßvolle langfristige Renditen erwarten.
Für Investoren scheint SentinelOne den Übergang von einem wachstumsstarken, verlustreichen Modell zu einem ausgewogeneren und skalierbaren Geschäft zu vollziehen. Das langfristige Potenzial ist überzeugend, aber die Umsetzung der Rentabilität wird darüber entscheiden, wie viel von diesem Potenzial realisiert wird.
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