Wichtige Statistiken für Sempra Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 16%
- 52-Wochen-Spanne: $62 bis $96
- Bewertungsmodell Kursziel: $108
- Implizites Aufwärtspotenzial: 15%
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Was ist passiert?
Sempra Aktien sind in den letzten sechs Monaten um etwa 16% gestiegen und wurden zuletzt bei 95 $ pro Aktie gehandelt, da sich die Anleger aufgrund der verbesserten regulatorischen Sichtbarkeit und der starken institutionellen Akkumulation auf dem Weg ins Jahr 2026 positionierten. Der stetige Anstieg spiegelt das wachsende Vertrauen in die Beständigkeit der regulierten Ertragsbasis wider.
Die Aktie stieg, da große Institutionen ihr Engagement deutlich erhöhten, während Leerverkäufer ihre Positionen reduzierten, was auf eine Stärkung der Stimmung in Bezug auf das versorgungsorientierte Cashflow-Profil von Sempra hindeutet.
JPMorgan Chase hat seinen Anteil im dritten Quartal mehr als verdoppelt und den Bestand um 106 % auf 10.428.007 Aktien im Wert von 938 Mio. $ erhöht. Vanguard erhöhte seine Beteiligung um 14 % auf 75.725.594 Aktien im Wert von 6,81 Mrd. $, was etwa 11,61 % des Unternehmens entspricht.
ANTIPODES PARTNERS eröffnete eine neue Position von 1.677.951 Aktien im Wert von 151 Mio. $, während die Aberdeen Group ihren Anteil um 46% auf 927.758 Aktien im Wert von 83 Mio. $ erhöhte.
In der Zwischenzeit sank das Interesse an Leerverkäufen im Januar um 26,7% auf 8.681.923 Aktien, wodurch sich das Verhältnis der Tage bis zur Deckung auf 1,5 Tage reduzierte und der Abwärtsdruck nachließ.
An der Regulierungsfront reichte die Sempra-Tochter Oncor, die sich mehrheitlich im Besitz von Sempra befindet, einen unwidersprochenen Antrag auf Genehmigung eines Grundtarifs von rund 6,98 Mrd. $ Jahreseinnahmen ein, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber den bereinigten derzeitigen Einnahmen entspricht.
Der Vorschlag beinhaltet eine genehmigte Eigenkapitalrendite von 9,75 % und Fremdkapitalkosten von 4,94 %, wobei die neuen Tarife im Falle einer Genehmigung rückwirkend zum 1. Januar 2026 gelten, was die Ertragsaussichten für das texanische Geschäft in diesem Jahr verbessert.
Sempra bestätigte außerdem, dass es am 26. Februar 2026 die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt geben wird, während SoCalGas erklärte, dass es "über 21 Millionen Verbraucher in ganz Südkalifornien versorgt", während es sich mit dem Rechtsstreit um Eaton Fire befasste.
Zusammengenommen haben die institutionelle Anhäufung, das sinkende Interesse an Leerverkäufen und die konstruktiven Entwicklungen im Zusammenhang mit den Tarifen den Aufwärtstrend der Aktie unterstützt, da die Anleger ein stabiles Wachstum im Jahr 2026 erwarten.
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Ist Sempra unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,8%
- Operative Margen: 24,6%
- Exit P/E Multiple: 19x
DieEinnahmen werden voraussichtlich jährlich um 2,8 % wachsen, da Sempra seine regulierte Tarifbasis durch den Ausbau der Übertragungsnetze, die Netzmodernisierung und die LNG-Infrastruktur erweitert und das Unternehmen so in die Lage versetzt, von der langfristigen Elektrifizierung und dem steigenden Energiebedarf zu profitieren.
Die operativen Margen in der Nähe von 24,6 % spiegeln eine Normalisierung gegenüber dem jüngsten Niveau von 18,2 % wider, unterstützt durch konstruktive regulatorische Rahmenbedingungen und Kostendisziplin, die es ermöglichen, dass die Erträge etwas schneller wachsen als die Einnahmen.
Kapitalinvestitionen in regulierte Versorgungsunternehmen und LNG-gebundene Infrastruktur bleiben in den nächsten 12 Monaten der wichtigste Gewinntreiber, insbesondere wenn Oncors Tarife wie eingereicht genehmigt werden und neue Erträge in die Ergebnisse des Jahres 2026 einfließen.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Modell ein Kursziel von 108 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 15 % gegenüber dem aktuellen Niveau von 95 $ bedeutet und darauf hindeutet, dass die Aktie leicht unterbewertet ist.
Auf dem aktuellen Niveau spiegelt das Setup von Sempra ein stetiges Compounder-Profil wider, bei dem die Beständigkeit der regulierten Erträge und die Infrastrukturinvestitionen ein allmähliches, aber nachhaltiges Gesamtrenditepotenzial bis 2027 unterstützen.
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