Kennzahlen zur Jazz Pharmaceuticals-Aktie
- Reaktion auf die Ergebnisse: +13.2%
- Aktueller Kurs: $196,83
- Bewertungsmodell Ziel: $245.27
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Was ist passiert?
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) erlebt gerade einen massiven Ausbruch, wobei die Aktien bei $196,83 gehandelt werden, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen sein 21.
Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 4,3 Mrd. USD, vor allem dank eines äußerst lukrativen vierten Quartals, in dem der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 1,2 Mrd. USD stieg.
Die Unternehmensleitung kündigte eine verstärkte strategische Ausrichtung auf seltene Krankheiten in den Bereichen Onkologie, Schlaf und Epilepsie an.
Der wichtigste Katalysator im Quartal war die Präsentation praxisverändernder klinischer Daten für Zanidatamab (Zani) bei der Erstlinienbehandlung des HER2-positiven metastasierten gastroösophagealen Adenokarzinoms (GEA).
Chief Medical Officer Rob Iannone erläuterte genau, warum dieses Medikament die Onkologielandschaft völlig umkrempeln wird.
Iannone erklärte wörtlich: "Unsere Daten positionieren Zanidatamab eindeutig als HER2-gerichteten Wirkstoff der Wahl bei der Erstlinienbehandlung von GEA, der Trastuzumab als Standardtherapie ablöst und beispiellose Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit und Überleben bietet."
Die Studie zeigte einen klinisch bedeutsamen Überlebensvorteil mit einer medianen Gesamtüberlebenszeit von mehr als zwei Jahren.
Jazz geht davon aus, dass der ergänzende Zulassungsantrag (sBLA) für Zanidatamab im ersten Quartal fertiggestellt wird und damit die Voraussetzungen für eine massive Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 geschaffen werden.
Ist Jazz Pharmaceuticals heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell zeigt, dass sich die Wall Street zu sehr auf den drohenden Verlust der Exklusivität für das alte Schlafmittel Xyrem konzentriert und dabei das explosive Wachstumspotenzial der breiteren Pipeline für seltene Krankheiten völlig unterschätzt.
Das Modell prognostiziert ein robustes Kursziel von 245,27 $, was einer attraktiven potenziellen Gesamtrendite von 24,6 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.
Trotz des Markteintritts von Oxybat-Generika mit hohem Natriumgehalt hat Jazz seinen Patientenstamm erfolgreich auf Xywav, seine firmeneigene natriumarme Alternative, umgestellt. Der Umsatz von Xywav stieg um 12 % auf unglaubliche 1,7 Mrd. USD im Jahr 2025.
Gleichzeitig erreichte das Epilepsiepräparat Epidiolex mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar offiziell den Status eines Blockbusters. Das Unternehmen sicherte sich außerdem Patentvereinbarungen, die die Laufzeit von Epidiolex bis in die späten 2030er Jahre verlängern.
Darüber hinaus zahlt sich die jüngste Übernahme von Chimerix durch Jazz bereits aus. Das neu auf den Markt gebrachte Hirnkrebstherapeutikum Modeyso hat in den ersten viereinhalb Monaten nach seiner Markteinführung 48 Millionen Dollar eingebracht.
CEO Renee Gala erläuterte genau, wie sich diese Akquisition in hohem Maße positiv auf die Bilanz ausgewirkt hat.
Gala wörtlich: "Mit der Übernahme von Chimerix haben wir nicht nur Modeyso erworben, sondern auch einen bedeutenden finanziellen Wert geschaffen, indem wir einen latenten Steueranspruch angesetzt haben, der unsere zukünftigen Barsteuern um über 200 Millionen Dollar senken wird."
Deep Dive Bewertung
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Jazz Pharmaceuticals als ein Cash-generierendes Biotech-Powerhouse, das erfolgreich seine alten Einnahmequellen durch hochdifferenzierte Seltene Krankheiten ersetzt.
- Kursziel: $245,27
- Aktueller Kurs: $196,83
- Annualisierte Rendite (IRR): 4.6%
Die Zanidatamab-Megapipeline: Jazz expandiert aggressiv mit Zanidatamab weit über GEA hinaus. Das Unternehmen nimmt derzeit Patientinnen in die Phase-III-Studie EmpowHER auf, in der das Medikament bei Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs getestet wird, bei denen die Behandlung mit bestehenden HER2-Therapien fortgeschritten ist. Da es in den von Jazz adressierten Märkten etwa 150.000 Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs gibt, könnte ein erfolgreiches Ergebnis Ende 2027 Zanidatamab in ein milliardenschweres Franchise verwandeln.
Hochkarätige Cash-Generierung und Margen: Jazz betreibt ein Geschäftsmodell mit unglaublich hohen Margen. Laut dem TIKR Historical Breakdown erzielte das Unternehmen im letzten Jahr eine gewaltige Nettogewinnmarge von 33,7 %. Diese strukturelle Rentabilität ermöglichte es Jazz, im Jahr 2025 rund 1,4 Mrd. USD an Barmitteln aus dem operativen Geschäft zu generieren. Mit 2,4 Milliarden Dollar an Barmitteln und Investitionen, die sich derzeit in der Bilanz befinden, verfügt das Management über das nötige "trockene Pulver", um weitere aggressive Geschäftsentwicklungstransaktionen im Bereich der seltenen Krankheiten durchzuführen, ohne das Unternehmen übermäßig zu belasten.
Schlussfolgerung: Ein hochprofitables, führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich erfolgreich auf eine Blockbuster-Pipeline im Bereich Onkologie konzentriert. Jazz Pharmaceuticals bietet ein attraktives Gesamtrenditepotenzial von 24,6 %. Die bevorstehende Markteinführung von Zanidatamab, die Langlebigkeit von Xywav und der massive operative Cashflow ebnen den Weg zum Ziel von 245,27 $.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Aktie von Jazz Pharmaceuticals noch?
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
