Wichtige Statistiken für die Pure Storage-Aktie
- Ergebnisreaktion: -10,30%
- Aktueller Kurs: $73,56
- Bewertungsmodell-Ziel: $118,00
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Was ist passiert?
Pure Storage (PSTG) vollzieht einen massiven strategischen Schwenk.
Das Unternehmen hat sich offiziell in "Everpure" umbenannt, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals einen Meilenstein darstellten.
Der führende Anbieter von Dateninfrastrukturen konnte erstmals ein Quartal mit einem Umsatz von einer Milliarde Dollar verzeichnen.
Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, während sich die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) auf eine massive Wachstumsrate von 40 % beschleunigten.
Das Management gab eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 1touch bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich der durch künstliche Intelligenz gesteuerten Datenintelligenz.
Mit dieser Übernahme wandelt sich das Unternehmen von betrieblicher Speicherhardware zu umfassender globaler Datenverwaltung.
CEO Charlie Giancarlo erläuterte genau, warum diese Entwicklung den gesamten adressierbaren Markt des Unternehmens grundlegend erweitert.
Giancarlo wörtlich: "Unser Rebranding und unsere Namensänderung spiegeln unser Wachstum von operativem Speicher hin zu intelligentem Datenmanagement wider und ermöglichen es unseren Kunden, in einer zunehmend KI-gesteuerten Welt mehr Wert aus ihren Daten zu ziehen."
Um massive KI-Workloads zu unterstützen, hat das Unternehmen erfolgreich die ersten Verkäufe seines neuen FlashBlade//EXA-Angebots gesichert.
Ist Pure Storage heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass die Wall Street die massive operative Hebelwirkung, die durch die Umstellung auf Abonnements und das Hyperscaler-Wachstum des Unternehmens entsteht, stark unterschätzt.
Das Modell prognostiziert ein starkes Kursziel von 118,00 $, was einer attraktiven potenziellen Gesamtrendite von 60,4 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Das Unternehmen erlebt eine noch nie dagewesene Nachfrage von Hyperscalern, die aggressiv Rechenzentren für künstliche Intelligenz aufbauen.
Während ein massiver Superzyklus bei den Komponentenkosten die NAND- und Speicherpreise dramatisch in die Höhe treibt, schützt das Management aggressiv die Rentabilität.
Das Unternehmen führte am 9. Februar erfolgreich Preiserhöhungen für das gesamte Portfolio durch, um diese steigenden Kosten in der Lieferkette auszugleichen.
CFO Tarek Robbiati erläuterte genau, wie das Unternehmen die Preisdisziplin aufrechterhält und das Endergebnis schützt.
Robbiati wörtlich: Wenn die Kosten für Komponenten wie NAND steigen, sieht sich die Branche in der Regel mit höheren Preisen konfrontiert, da die Wettbewerber mit einem ähnlichen Druck auf die Inputkosten konfrontiert sind. Diese Dynamik unterstützt eine verbesserte Preisdisziplin und kann mittelfristig als Rückenwind für den Umsatz wirken."
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Pure Storage als ein dominantes Infrastrukturmonopol, das erfolgreich die Verlagerung von Unternehmen hin zu intelligenter KI-Datenverwaltung abbildet.
- Kursziel: $118,00
- Aktueller Kurs: $73,56
- Annualisierte Rendite (IRR): 10.1%
Der Hyperscaler KI-Katalysator: Pure Storage ist dabei, seine Präsenz im lukrativsten Segment des Technologiesektors rasch auszubauen. Das Hyperscaler-Geschäft des Unternehmens skaliert dramatisch, wobei der überwiegende Teil der Umsatzrealisierung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 erwartet wird, da sich der Aufbau von Rechenzentren beschleunigt. Durch die Beschaffung spezifischer Nicht-NAND-Komponenten für diese Hyperscaler rechnet das Management mit stark steigenden Bruttomargen für Hyperscaler zwischen 75 % und 85 %.
Der Gewinnmotor Subskription: Der Übergang des Unternehmens zu hochgradig vorhersehbaren wiederkehrenden Umsätzen verändert sein Margenprofil grundlegend. Laut TIKR Historical Breakdown hat Pure Storage seine Nettogewinnmarge im letzten Jahr auf beeindruckende 18,4 % gesteigert. Das Segment der Subskriptionsdienste erwirtschaftete im vierten Quartal 440 Millionen US-Dollar und erzielte dabei eine Bruttomarge von 77 %. Da das Evergreen-Storage-as-a-Service-Modell weiter skaliert, bietet diese strukturelle Rentabilität eine klare Startbahn für das Bewertungsziel von 118,00 $.
Fazit: Ein äußerst disziplinierter Dateninfrastrukturführer, der sich erfolgreich zu einer umfassenden KI-Data-Governance-Plattform entwickelt. Pure Storage bietet ein äußerst attraktives Gesamtrenditepotenzial von 60,4 %. Der Weg zum Zielwert von 118,00 USD wird durch das explosive RPO-Wachstum, die Beschleunigung der Hyperscaler und die strategische Übernahme von 1touch geebnet.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Pure Storage-Aktie noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
